DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.901
+1,834
DOW JONE..
40.950
+0,836
S&P500 I..
5.627
+1,183
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.224
-1,476
EUR/USD
1,1330
+0,072
Bitcoin ..
96.048
+1,924

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: 787202 ISIN: LU0115768185


60.68  EUR
-1,844 -1,14
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:07 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,54 Mrd. EUR
Symbol IPGB
ISIN LU0115768185
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dhananjay Pha..
Auflagedatum 01.09.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,43 -3,7 % +3,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,7 % Informationstechnologie..
28,8 % Finanzdienstleistungen
18,0 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Gesundheitsdienstleistu..
3,2 % Immobilien
Nach Ländern
26,3 % China
24,6 % Indien
12,6 % Taiwan
10,4 % Hong Kong
7,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
59,76
60,955
30.04.25 22:58 1.650
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,71
29.04.25 08:00 -- 4
gettex
59,863
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
59,78
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
59,453
30.04.25 19:34 0 13
Berlin
60,68
25.07.24 08:22 0 3
München
60,00
30.04.25 09:15 0 1
Quotrix
59,839
30.04.25 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,820 % Finanzdienstleistungen
  17,990 % Sonstige Konsumgüter
  6,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,170 % Immobilien
  3,010 % Industrie
  2,200 % Barmittel
  1,720 % Rohstoffe
  3,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,760 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,330 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,960 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
6,170 % SAMSUNG EL. SW 100
4,980 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,820 % HDFC BANK LTD IR 1
3,870 % AIA GROUP LTD
2,580 % BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10
2,530 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,290 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
49,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,300 % China
  24,590 % Indien
  12,550 % Taiwan
  10,430 % Hong Kong
  7,560 % Südkorea
  3,010 % Singapur
  2,580 % Thailand
  2,390 % Indonesien
  2,200 % Kasse
  1,930 % Philippinen
  1,550 % Malaysia
  0,960 % Luxemburg
  0,720 % Vietnam
  0,470 % Kayman Inseln
  2,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,570 % Hongkong-Dollar
  24,610 % Indische Rupie
  13,470 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,560 % Südkoreanischer Won
  5,890 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,550 % US Dollar
  2,580 % Thailändischer Baht
  2,390 % Indonesische Rupiah
  1,930 % Philippinischer Peso
  1,550 % Malaysische Ringgit
  1,490 % Singapur-Dollar
  0,960 % Euro
  0,720 % Vietnamesischer New Dong
  4,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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