Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: 786629 ISIN: LU0114722738
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FPID | ||
| ISIN | LU0114722738 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,54 | +25,3 % | +54,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Bank |
| 11,3 % | Versicherung |
| 10,6 % | IT Services |
| 9,8 % | Investmentbanking/Broker |
| 8,7 % | Finanzkonglomerate |
| Nach Ländern | |
| 55,9 % | USA |
| 5,6 % | Indien |
| 4,8 % | Deutschland |
| 4,5 % | Frankreich |
| 3,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,64
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
47,206
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
47,312
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
| Quotrix |
45,141
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC World Financials Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 32,360 % | Bank | |
| 11,340 % | Versicherung | |
| 10,630 % | IT Services | |
| 9,850 % | Investmentbanking/Broker | |
| 8,650 % | Finanzkonglomerate | |
| 8,230 % | Finanzdienstleistung | |
| 7,840 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 6,300 % | Versicherung/Makler | |
| 2,900 % | Rückversicherung | |
| 1,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,840 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 7,260 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 7,080 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,910 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,210 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 3,100 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,500 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
| 2,390 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 2,380 % | RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 | |
| 2,320 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 58,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,890 % | USA | |
| 5,610 % | Indien | |
| 4,780 % | Deutschland | |
| 4,550 % | Frankreich | |
| 3,810 % | Großbritannien | |
| 3,230 % | Bermuda | |
| 2,710 % | Kanada | |
| 2,130 % | Singapur | |
| 1,850 % | Schweiz | |
| 1,760 % | Niederlande | |
| 1,690 % | Finnland | |
| 1,560 % | Schweden | |
| 1,540 % | Australien | |
| 1,540 % | Japan | |
| 1,310 % | Hong Kong | |
| 1,260 % | Taiwan | |
| 1,160 % | Indonesien | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Malaysia | |
| 1,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,500 % | US Dollar | |
| 12,660 % | Euro | |
| 5,240 % | Indische Rupie | |
| 2,800 % | Pfund Sterling | |
| 2,550 % | Kanadische Dollar | |
| 2,040 % | Singapur-Dollar | |
| 1,730 % | Schweizer Franken | |
| 1,460 % | Japanische Yen | |
| 1,440 % | Australische Dollar | |
| 1,340 % | Schwedische Krone | |
| 1,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,180 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,650 % | Dänische Kronen | |
| 0,200 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,900 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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