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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: 786629 ISIN: LU0114722738
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,65 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Symbol | FPID |
| ISIN | LU0114722738 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,70 | +22,8 % | +100,6 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 59,4 % | USA |
| 6,4 % | Deutschland |
| 5,2 % | Japan |
| 4,3 % | Singapur |
| 4,1 % | Indien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 59,4 % | USA |
| 6,4 % | Deutschland |
| 5,2 % | Japan |
| 4,3 % | Singapur |
| 4,1 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,39
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
58,085
|
11.08.25 | 11:16 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
58,097
|
11.08.25 | 09:40 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 59,380 % | USA | |
| 6,380 % | Deutschland | |
| 5,180 % | Japan | |
| 4,330 % | Singapur | |
| 4,070 % | Indien | |
| 3,840 % | Kanada | |
| 2,860 % | Schweiz | |
| 2,520 % | Frankreich | |
| 1,780 % | Schweden | |
| 1,620 % | China | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 1,070 % | Großbritannien | |
| 1,070 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,750 % | Indonesien | |
| 0,660 % | Saudi-Arabien | |
| 0,650 % | Italien | |
| 0,490 % | Belgien | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,590 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 7,140 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 4,430 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,620 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,320 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,100 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,070 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,750 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,550 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,530 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 58,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,380 % | USA | |
| 6,380 % | Deutschland | |
| 5,180 % | Japan | |
| 4,330 % | Singapur | |
| 4,070 % | Indien | |
| 3,840 % | Kanada | |
| 2,860 % | Schweiz | |
| 2,520 % | Frankreich | |
| 1,780 % | Schweden | |
| 1,620 % | China | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 1,070 % | Großbritannien | |
| 1,070 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,750 % | Indonesien | |
| 0,660 % | Saudi-Arabien | |
| 0,650 % | Italien | |
| 0,490 % | Belgien | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Philippinen | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,910 % | US Dollar | |
| 10,320 % | Euro | |
| 4,990 % | Japanische Yen | |
| 4,150 % | Singapur-Dollar | |
| 3,900 % | Indische Rupie | |
| 3,650 % | Kanadische Dollar | |
| 2,730 % | Schweizer Franken | |
| 1,700 % | Schwedische Krone | |
| 1,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,030 % | Pfund Sterling | |
| 1,030 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,720 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,660 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,380 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,340 % | Australische Dollar | |
| 0,300 % | Ungarische Forint | |
| 0,270 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,200 % | Philippinischer Peso | |
| 0,140 % | Polnischer Zloty |
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