DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.559
-0,596
EUR/USD
1,1123
+0,005
Bitcoin ..
60.574
+0,459

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 941116 ISIN: LU0114722498


59.49  EUR
-0,164 -0,098
Börse
Stand 18.09.24 - 22:01:55 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2024 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,10 EUR)
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR
Symbol FJRQ
ISIN LU0114722498
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mac Elatab
Auflagedatum 01.09.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,85 +22,0 % +62,7 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,2 % Bank
17,5 % Finanzdienstleistung
10,9 % Versicherung
9,8 % Finanzkonglomerate
9,2 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
57,0 % USA
5,8 % Deutschland
5,2 % Frankreich
5,2 % Indien
3,6 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
59,0705
59,957
18.09.24 21:59 307
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,65
17.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
59,13
18.09.24 21:55 0 54
gettex
59,45
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
59,152
18.09.24 21:45 0 17
Hamburg
59,30
18.09.24 08:06 0 3
Hannover
59,32
18.09.24 08:21 0 3
Berlin
59,32
18.09.24 14:09 0 2
Frankfurt
59,132
18.09.24 08:13 0 2
München
59,34
18.09.24 14:09 0 2
Tradegate
59,49
18.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
59,60
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
59,40
18.09.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
59,40
17.09.24 17:40 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  34,160 % Bank
  17,460 % Finanzdienstleistung
  10,910 % Versicherung
  9,810 % Finanzkonglomerate
  9,180 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  7,050 % Investmentbanking/Broker
  5,700 % Versicherung/Makler
  3,030 % Rückversicherung
  1,270 % Dienstleistung/ Consulting
  0,470 % Immobilien Dienstleistung
  0,200 % Sparkasse und Darlehensbank
  0,160 % IT Services
  0,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,140 % JPMORGAN CHASE DL 1
  7,810 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  5,240 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,550 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  3,040 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,970 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  2,880 % INTERACTIVE BROKERS DL-01
  2,790 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  2,780 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  2,720 % MORGAN STANLEY DL-,01
  58,080 % übrige Positionen

Länder

  56,950 % USA
  5,830 % Deutschland
  5,220 % Frankreich
  5,200 % Indien
  3,640 % Singapur
  3,390 % Großbritannien
  2,540 % Bermuda
  2,420 % Kanada
  2,310 % Italien
  1,990 % Schweden
  1,910 % Schweiz
  1,800 % Australien
  1,550 % Japan
  1,330 % Indonesien
  1,290 % Finnland
  0,610 % Kayman Inseln
  0,500 % Jersey
  0,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,450 % Malaysia
  0,590 % übrige Länder

Währungen

  59,990 % US Dollar
  14,650 % Euro
  5,200 % Indische Rupie
  3,640 % Singapur-Dollar
  3,390 % Pfund Sterling
  2,420 % Kanadische Dollar
  1,990 % Schwedische Krone
  1,910 % Schweizer Franken
  1,800 % Australische Dollar
  1,550 % Japanische Yen
  1,330 % Indonesische Rupiah
  0,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,480 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,450 % Malaysische Ringgit
  0,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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