Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 564,30 Mio. USD | ||
Symbol | TEP5 | ||
ISIN | LU0109981661 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,96 | +14,9 % | +27,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Finanzdienstleistungen |
19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Energie |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
26,3 % | Großbritannien |
14,8 % | Niederlande |
13,3 % | Deutschland |
13,2 % | Frankreich |
13,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31,943 |
32,639 |
26.04.24 | 19:57 | 519 |
LT Baader Bank | 31,952 |
32,5588 |
26.04.24 | 19:51 | 81 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,8728
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
34,19
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
31,943
|
26.04.24 | 19:51 | -- | 520 |
gettex |
31,982
|
26.04.24 | 19:47 | 0 | 44 |
Stuttgart |
31,944
|
26.04.24 | 19:30 | 0 | 42 |
Düsseldorf |
31,986
|
26.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
31,98
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
31,98
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
31,82
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Frankfurt |
31,867
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Hannover |
31,93
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
31,645
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
31,76
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
31,87
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
21,790 % | Finanzdienstleistungen | |
19,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,420 % | Energie | |
11,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,230 % | Industrie | |
7,240 % | Rohstoffe | |
2,590 % | Immobilien | |
2,120 % | Barmittel | |
1,960 % | Versorger | |
1,940 % | übrige Bestandteile |
4,210 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
4,090 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,920 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
3,870 % | BP PLC DL-,25 | |
3,540 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,480 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,420 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
3,300 % | GSK PLC LS-,3125 | |
3,300 % | AERCAP HOLDINGS EO -,01 | |
3,170 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
63,700 % | übrige Positionen |
26,330 % | Großbritannien | |
14,790 % | Niederlande | |
13,260 % | Deutschland | |
13,210 % | Frankreich | |
13,180 % | Schweiz | |
3,300 % | Irland | |
2,980 % | Griechenland | |
2,870 % | USA | |
2,610 % | Italien | |
2,120 % | Kasse | |
1,530 % | Norwegen | |
1,400 % | Belgien | |
1,340 % | Spanien | |
1,080 % | übrige Länder |
58,370 % | Euro | |
17,780 % | Pfund Sterling | |
12,370 % | Schweizer Franken | |
7,820 % | US Dollar | |
1,530 % | Norwegische Krone | |
2,130 % | übrige Währungen |