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Franklin Mutual European Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 934224 ISIN: LU0109981661
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 703,73 Mio. USD |
| Symbol | TEP5 |
| ISIN | LU0109981661 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,57 | +9,7 % | +86,4 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 27,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,9 % | Informationstechnologie.. |
| 10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,5 % | Großbritannien |
| 20,1 % | Niederlande |
| 15,9 % | Frankreich |
| 11,9 % | Schweiz |
| 8,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.08.25 | 18:58 | 4.853 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 21:59 | 629 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,8074
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
42,04
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:00 | -- | 4.853 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
35,872
|
01.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
36,36
|
01.08.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
32,32
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
36,33
|
01.08.25 | 09:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
36,324
|
01.08.25 | 09:02 | 0 | 2 |
| München |
36,995
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,310 % | Industrie | |
| 7,530 % | Energie | |
| 5,030 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Barmittel | |
| 2,190 % | Immobilien | |
| 2,000 % | Versorger | |
| 1,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,830 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,800 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 4,800 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 4,260 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,250 % | CAIXABANK S.A. EO | |
| 3,240 % | AERCAP HOLDINGS EO -,01 | |
| 3,140 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 2,960 % | UNICREDIT | |
| 2,950 % | KON. KPN NV EO-04 | |
| 2,930 % | HELLENIC TELEC. ORG. NAM. | |
| 62,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,500 % | Großbritannien | |
| 20,090 % | Niederlande | |
| 15,940 % | Frankreich | |
| 11,920 % | Schweiz | |
| 8,370 % | Deutschland | |
| 3,700 % | USA | |
| 3,250 % | Spanien | |
| 2,960 % | Italien | |
| 2,930 % | Griechenland | |
| 2,330 % | Kasse | |
| 2,130 % | Luxemburg | |
| 1,650 % | Norwegen | |
| 0,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,130 % | Euro | |
| 17,310 % | Pfund Sterling | |
| 11,920 % | Schweizer Franken | |
| 6,660 % | US Dollar | |
| 1,650 % | Norwegische Krone | |
| 2,330 % | übrige Währungen |
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