DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.326
+0,254
EUR/USD
1,1702
-0,308
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Schroder International Selection Fund EURO Bond - C ACC Fonds

WKN: 933363 ISIN: LU0106235889


21.8008  EUR
0,084 +0,0184
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 654,66 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0106235889
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,37 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,65 +4,4 % -10,7 %
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO BOND - C ACC, WKN: 933363 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,5 % Frankreich
10,3 % Spanien
7,4 % Deutschland
7,2 % Italien
5,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,8008
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,710 % SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV
2,610 % Schroder ISF Euro Short Term Bd.I Acc
1,610 % SPAIN (KINGDOM OF) SR REGS 3.2% 31 Oct..
1,570 % FRANKREICH 25/42 O.A.T.
1,440 % SPANIEN 22/32
1,380 % SPANIEN 21/28
1,250 % NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG SR REGS 2.25..
1,150 % FLAEM.GEM. 24/29 MTN
1,150 % BELGIQUE 25/35
1,060 % B.T.P. 13-44
81,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,500 % Frankreich
  10,300 % Spanien
  7,400 % Deutschland
  7,190 % Italien
  5,320 % Supranational
  5,170 % Belgien
  4,590 % Niederlande
  3,190 % USA
  3,130 % Großbritannien
  2,960 % Irland
  1,990 % Griechenland
  1,950 % Kanada
  1,900 % Österreich
  1,800 % Mexiko
  1,440 % Australien
  1,330 % Norwegen
  1,290 % Dänemark
  1,130 % Finnland
  1,110 % Luxemburg
  1,100 % Neuseeland
  0,980 % Rumänien
  0,900 % Ungarn
  0,850 % Japan
  0,670 % Kroatien
  0,610 % Schweden
  0,600 % Südkorea
  0,600 % Slowenien
  0,510 % Indonesien
  0,510 % Slowakei
  0,450 % Tschechien
  0,310 % Schweiz
  0,230 % Chile
  0,210 % Guernsey
  0,180 % Portugal
  0,160 % Island
  16,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,850 % Euro
  0,160 % US Dollar
  5,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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