Schroder ISF EURO Bond - C ACC Fonds

WKN: 933363 ISIN: LU0106235889


24,6186EUR
+0,23 % +0,0569
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.11.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,56 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0106235889
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grainger, Rin..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3742 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,79 -2,1 % +11,7 %
4,32 +1,3 % +9,1 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Frankreich
12,8 % Deutschland
11,9 % Italien
8,3 % Spanien
6,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,6186
26.11.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  3,290 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
  3,100 % BTP TF 0 95% DC31 EUR
  2,650 % SPANIEN 21/31
  2,630 % FRANCE (REPUBLIC OF)
  2,160 % EUROPEAN UNION SR REGS .4% 04 FEB 2037
  2,090 % ITALIEN 21/28
  1,700 % SPANIEN 21/37
  1,590 % KFW MTN RegS
  1,570 % French Republic Government Bond OAT 4,..
  1,560 % KRED.F.WIED.21/26 MTN
  77,660 % übrige Positionen

Länder

  12,970 % Frankreich
  12,800 % Deutschland
  11,920 % Italien
  8,340 % Spanien
  6,390 % Niederlande
  5,420 % USA
  5,040 % Großbritannien
  4,270 % Luxemburg
  3,800 % Supranational
  2,700 % Österreich
  2,570 % Belgien
  1,640 % Norwegen
  1,470 % Kanada
  1,300 % Irland
  1,200 % Schweden
  1,150 % Mexiko
  1,010 % Polen
  0,990 % Slowenien
  0,730 % Schweiz
  0,720 % Japan
  0,530 % Rumänien
  0,520 % Finnland
  0,490 % Südafrika
  0,150 % Brasilien
  0,120 % Island
  0,100 % Dänemark
  0,100 % Global
  11,560 % übrige Länder

Währungen

  100,260 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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