Schroder ISF EURO Bond - C ACC Fonds
WKN: 933363 ISIN: LU0106235889
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0106235889 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,47 | +2,0 % | +10,8 % | |||
| 4,79 | -4,3 % | +5,8 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,1 % | Frankreich |
| 12,2 % | Spanien |
| 11,0 % | Italien |
| 10,6 % | Deutschland |
| 7,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,7056
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 4,480 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |
| 3,840 % | SPANIEN 21/31 | |
| 3,660 % | ITALIEN 21/28 | |
| 2,970 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 2,610 % | Kingdom of Belgium Government Bond 0,5.. | |
| 2,600 % | BELGIUM KINGDOM (REGS) 0% 22 OCT 2031 | |
| 2,490 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) | |
| 2,300 % | REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/.. | |
| 2,150 % | IRLAND 21/31 | |
| 2,070 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 70,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,080 % | Frankreich | |
| 12,240 % | Spanien | |
| 10,990 % | Italien | |
| 10,550 % | Deutschland | |
| 7,520 % | USA | |
| 5,330 % | Niederlande | |
| 4,900 % | Großbritannien | |
| 3,150 % | Belgien | |
| 2,370 % | Irland | |
| 2,140 % | Luxemburg | |
| 1,370 % | Portugal | |
| 1,280 % | Norwegen | |
| 1,230 % | Österreich | |
| 1,210 % | Schweden | |
| 0,970 % | Polen | |
| 0,730 % | Dänemark | |
| 0,730 % | Japan | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,410 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Indien | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,120 % | Island | |
| 0,110 % | Global | |
| 16,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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