DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.886
+0,000
EUR/USD
1,1722
-0,147
Bitcoin ..
122.788
+0,281

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC Fonds

WKN: 633839 ISIN: LU0134335420


8.5885  EUR
0,062 +0,0053
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 426,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0134335420
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.11.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,99 +3,4 % +5,8 %
6,10 -3,0 % -9,5 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND - I ACC, WKN: 633839 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
21,9 % Deutschland
10,7 % Frankreich
10,1 % Italien
6,1 % Supranational
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5885
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,820 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
4,680 % EU 24/27 MTN
3,820 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
3,690 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
2,630 % BUND SCHATZANW. 24/26
2,210 % ITALIEN 24/26
2,180 % ITALIEN 25/28
1,620 % ADIF-ALTA VE 25/30 MTN
1,580 % ITALIEN 24/27
1,450 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
70,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,900 % Deutschland
  10,720 % Frankreich
  10,060 % Italien
  6,140 % Supranational
  5,360 % Niederlande
  4,980 % Spanien
  4,480 % Großbritannien
  4,460 % Kasse
  4,380 % Kanada
  3,640 % USA
  2,540 % Dänemark
  2,530 % Irland
  2,340 % Polen
  1,740 % Japan
  1,450 % Luxemburg
  1,390 % Rumänien
  1,310 % Ungarn
  0,940 % Südkorea
  0,850 % Island
  0,780 % Neuseeland
  0,770 % Norwegen
  0,730 % Schweiz
  0,700 % Österreich
  0,580 % Belgien
  0,580 % Portugal
  0,570 % Griechenland
  0,560 % Lettland
  0,480 % Kroatien
  0,370 % Estland
  0,180 % Slowenien
  2,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,520 % Euro
  4,480 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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