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Schroder International Selection Fund EURO Bond - A ACC Fonds
WKN: 933361 ISIN: LU0106235533
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,95 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 548,07 Mio. EUR |
| Symbol | ZPJT |
| ISIN | LU0106235533 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,97 | -0,2 % | -14,9 % | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 12,7 % |
| Italien | 10,9 % |
| Spanien | 8,2 % |
| Supranational | 4,4 % |
| Niederlande | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.25 | 21:05 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,0176
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 12.12.25 | 12:45 | 0 | 17 | |
| gettex | 12.12.25 | 12:47 | 0 | 10 | |
| Düsseldorf |
19,975
|
12.12.25 | 12:15 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
19,975
|
12.12.25 | 11:30 | 0 | 2 |
| Berlin |
19,87
|
12.12.25 | 08:47 | 0 | 1 |
| Hamburg |
19,96
|
12.12.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
20,114
|
12.12.25 | 08:46 | 0 | 1 |
| Tradegate | 11.12.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 12.12.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 12.12.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,440 % | SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV | |
| 3,000 % | SISF EU SHT TM BD I ACC | |
| 2,210 % | AGENCE FR.DV 19/29 MTN | |
| 1,830 % | CA ITALIA 24/36 MTN | |
| 1,750 % | FRANKREICH 25/42 O.A.T. | |
| 1,530 % | OMERS FI.TR. 25/35 REGS | |
| 1,400 % | PKO BK HIPO. 25/29 MTN | |
| 1,300 % | SLOWENIEN 25/35 | |
| 1,280 % | GACI F.INV. 25/28 MTN | |
| 1,220 % | B.T.P. 13-44 | |
| 78,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,720 % | Frankreich | |
| 10,950 % | Italien | |
| 8,190 % | Spanien | |
| 4,360 % | Supranational | |
| 4,310 % | Niederlande | |
| 4,130 % | USA | |
| 3,750 % | Kanada | |
| 3,130 % | Belgien | |
| 2,850 % | Großbritannien | |
| 2,810 % | Ungarn | |
| 2,340 % | Slowakei | |
| 2,280 % | Irland | |
| 2,150 % | Mexiko | |
| 1,770 % | Slowenien | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 1,680 % | Norwegen | |
| 1,600 % | Griechenland | |
| 1,530 % | Dänemark | |
| 1,430 % | Deutschland | |
| 1,420 % | Polen | |
| 1,340 % | Österreich | |
| 1,280 % | Saudi-Arabien | |
| 1,140 % | Portugal | |
| 0,990 % | Litauen | |
| 0,980 % | Australien | |
| 0,930 % | Estland | |
| 0,930 % | Tschechien | |
| 0,840 % | Neuseeland | |
| 0,840 % | Island | |
| 0,800 % | Chile | |
| 0,710 % | Schweiz | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Japan | |
| 0,510 % | Kayman Inseln | |
| 0,460 % | Kolumbien | |
| 0,350 % | Schweden | |
| 0,340 % | Bulgarien | |
| 0,300 % | Lettland | |
| 0,190 % | Kroatien | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,180 % | Guernsey | |
| 10,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,970 % | Euro | |
| 9,030 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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