UniMarktführer - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: 926156 ISIN: LU0103246616
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 782,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIVE | ||
| ISIN | LU0103246616 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,20 | +22,9 % | +79,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,2 % | USA |
| 6,5 % | Frankreich |
| 4,8 % | Deutschland |
| 4,7 % | Japan |
| 3,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,23
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
86,28
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Frankfurt |
88,473
|
15.04.24 | 19:27 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
85,809
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
86,67
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
86,67
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
88,21
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Tradegate |
77,68
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
88,634
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
86,54
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Anlagestragie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI All Country World (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 34,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,640 % | Industrie | |
| 3,600 % | Rohstoffe | |
| 3,270 % | Energie | |
| 2,480 % | Versorger | |
| 0,430 % | Barmittel | |
| 0,390 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 5,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,480 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,070 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,820 % | APPLE INC. | |
| 1,990 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,600 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
| 1,570 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,560 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 1,520 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 71,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,240 % | USA | |
| 6,530 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Deutschland | |
| 4,670 % | Japan | |
| 3,380 % | Großbritannien | |
| 3,120 % | Schweiz | |
| 2,500 % | Irland | |
| 2,090 % | Kanada | |
| 2,070 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Südkorea | |
| 0,800 % | Singapur | |
| 0,770 % | Dänemark | |
| 0,760 % | China | |
| 0,670 % | Hong Kong | |
| 0,500 % | Indien | |
| 0,450 % | Bermuda | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 0,330 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,850 % | US Dollar | |
| 16,770 % | Euro | |
| 4,670 % | Japanische Yen | |
| 3,120 % | Schweizer Franken | |
| 1,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,380 % | Kanadische Dollar | |
| 1,110 % | Pfund Sterling | |
| 0,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,800 % | Singapur-Dollar | |
| 0,770 % | Dänische Kronen | |
| 0,500 % | Indische Rupie | |
| 0,320 % | Norwegische Krone | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.