DAX
25.193
+0,423
MDAX
30.121
+0,438
TecDAX
3.981
+0,062
NASDAQ 1..
30.955
+0,241
DOW JONE..
51.795
+0,250
S&P500 I..
7.830
+0,231
L&S BREN..
104,24
-0,177
Gold
4.186
-0,097
EUR/USD
1,1204
-0,001
Bitcoin ..
84.089
+0,537

UniSector: BasicIndustries - EUR DIS Fonds

WKN: 921555 ISIN: LU0101442050


238.92  EUR
0,101 +0,24
Börse
Stand 12.10.26 - 08:45:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 3,09 EUR)
Fondsvolumen 211,29 Mio. EUR
Symbol UNOK
ISIN LU0101442050
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.10.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,01 +21,0 % +61,0 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNISECTOR: BASICINDUSTRIES - EUR DIS, WKN: 921555 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Rohstoffe 45,2 %
Industrie 27,0 %
Energie 24,8 %
Barmittel 3,0 %
übrige Bestandteile 0,0 %
Land Anteil
USA 31,4 %
Großbritannien 17,0 %
Irland 11,8 %
Kanada 11,3 %
Frankreich 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
236,37
08.10.26 08:00 -- 4
Stuttgart
238,92
12.10.26 08:45 0 5
München
167,62
01.03.24 15:21 0 5
Frankfurt
236,00
09.10.26 08:04 0 2
Hamburg
237,828
12.10.26 08:18 0 1
Düsseldorf
238,84
12.10.26 08:23 0 1
Quotrix
239,527
12.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
237,80
09.10.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,19 % Rohstoffe
  26,97 % Industrie
  24,81 % Energie
  3,02 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,23 % Chevron Corp.
4,74 % Linde plc
3,92 % TotalEnergies SE
3,22 % Agnico Eagle Mines Ltd.
3,18 % Franco-Nevada Corp.
3,15 % Rio Tinto PLC
2,90 % Weir Group PLC, The
2,70 % Smurfit WestRock PLC
2,38 % TechnipFMC PLC
2,36 % Anglo American PLC
66,22 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,35 % USA
  17,03 % Großbritannien
  11,80 % Irland
  11,29 % Kanada
  7,34 % Frankreich
  4,39 % Luxemburg
  3,93 % Japan
  3,02 % Barmittel
  2,50 % Deutschland
  1,98 % Dänemark
  1,23 % Österreich
  0,95 % Niederlande
  0,88 % Zypern
  0,76 % Finnland
  0,66 % Spanien
  0,49 % Portugal
  0,38 % Italien
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,28 % US-Dollar
  25,91 % Euro
  9,51 % Kanadische Dollar
  9,34 % Pfund Sterling
  3,93 % Japanische Yen
  1,98 % Dänische Kronen
  3,05 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.