Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 314,81 Mio. EUR | ||
Symbol | FJRM | ||
ISIN | LU0099575291 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,83 | +11,5 % | -1,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Finanzdienstleistungen |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
17,5 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Industrie |
10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
16,6 % | Großbritannien |
10,2 % | USA |
8,8 % | Frankreich |
7,3 % | Schweiz |
7,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,5631 |
10,7139 |
28.03.24 | 13:33 | 31 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,61
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
10,572
|
28.03.24 | 13:32 | 0 | 19 |
Stuttgart |
10,565
|
28.03.24 | 13:15 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
10,564
|
28.03.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Berlin |
10,57
|
28.03.24 | 12:45 | 0 | 4 |
Hamburg |
10,58
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
10,58
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Frankfurt |
10,591
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hannover |
10,56
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
10,645
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
10,665
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
10,565
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,220 % | Finanzdienstleistungen | |
17,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,060 % | Industrie | |
10,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,220 % | Versorger | |
3,930 % | Rohstoffe | |
3,510 % | Barmittel | |
0,840 % | Immobilien | |
3,120 % | übrige Bestandteile |
3,890 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
3,660 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,300 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
3,280 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
3,210 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,120 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,080 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,670 % | UPM KYMMENE CORP. | |
2,620 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
67,700 % | übrige Positionen |
16,590 % | Großbritannien | |
10,210 % | USA | |
8,790 % | Frankreich | |
7,330 % | Schweiz | |
7,260 % | Deutschland | |
6,230 % | Finnland | |
6,230 % | Taiwan | |
5,220 % | Spanien | |
3,510 % | Kasse | |
3,390 % | Japan | |
3,280 % | Niederlande | |
3,210 % | Südkorea | |
2,770 % | Schweden | |
2,740 % | Singapur | |
2,210 % | Italien | |
2,080 % | Irland | |
1,880 % | Griechenland | |
1,780 % | Dänemark | |
1,640 % | Hong Kong | |
0,550 % | Australien | |
3,100 % | übrige Länder |
36,390 % | Euro | |
16,420 % | Pfund Sterling | |
12,640 % | US Dollar | |
7,290 % | Schweizer Franken | |
6,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,370 % | Japanische Yen | |
3,210 % | Südkoreanischer Won | |
2,740 % | Singapur-Dollar | |
1,770 % | Dänische Kronen | |
1,630 % | Hongkong-Dollar | |
0,570 % | Schwedische Krone | |
0,550 % | Australische Dollar | |
7,200 % | übrige Währungen |