DBV-Win Fund DOW JONES Industrial Average - t USD ACC Fonds
WKN: 921183 ISIN: LU0097223357
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 118,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0097223357 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,62 | +17,5 % | +52,6 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | Informationstechnologie.. |
| 20,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | USA |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
372,8106
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
398,87
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden passiv verwaltet, er strebt die Nachbildung der Rendite des Index Dow Jones Industrial Average (SM) an. Der Teilfonds legt in erster Linie physisch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an die zu diesem Index gehören. Die Wertentwicklung kann vom Index abweichen. Um sein Ziel zur erreichen und zur effizienten Verwaltung des Portfolios kann der Teilfonds Derivate nutzen. Anleger können Aktien des Teilfonds an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag zeichnen oder zurückgeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| 26,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,820 % | Industrie | |
| 2,530 % | Energie | |
| 0,930 % | Rohstoffe | |
| 0,670 % | Barmittel | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,230 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 6,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,490 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 6,350 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 5,570 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 5,150 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 4,870 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 4,710 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,570 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 3,680 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 43,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,260 % | USA | |
| 0,670 % | Kasse | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,330 % | US Dollar | |
| 0,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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