DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
+0,362
NASDAQ 1..
29.826
+0,343
DOW JONE..
52.647
+0,318
S&P500 I..
7.575
+0,423
L&S BREN..
75,97
-0,112
Gold
4.120
-0,073
EUR/USD
1,1414
-0,167
Bitcoin ..
64.429
+0,517

UniDynamicFonds: Global - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989808 ISIN: LU0096426845


105.25  EUR
0,334 +0,35
Börse
Stand 10.07.26 - 21:55:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 1,59 EUR)
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol UIVC
ISIN LU0096426845
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,01 +23,9 % +62,4 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL - -NET- A EUR DIS, WKN: 989808 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 55,7 %
Industrie 12,8 %
Konsumgüter 12,0 %
Gesundheitswesen 7,2 %
Finanzen 4,4 %
Land Anteil
USA 71,3 %
Japan 4,9 %
Barmittel 3,7 %
Großbritannien 3,4 %
Niederlande 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,83
09.07.26 08:00 -- 4
Stuttgart
105,25
10.07.26 21:55 0 46
Düsseldorf
105,24
10.07.26 21:45 0 16
Hamburg
104,45
10.07.26 08:06 0 3
München
104,45
10.07.26 08:04 0 3
Frankfurt
104,41
10.07.26 09:46 0 3
Quotrix
106,268
10.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
104,55
10.07.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,72 % IT/Telekommunikation
  12,81 % Industrie
  11,96 % Konsumgüter
  7,22 % Gesundheitswesen
  4,44 % Finanzen
  3,68 % Barmittel
  1,91 % Rohstoffe
  1,38 % Energie
  0,35 % Immobilien
  0,33 % Versorger
  0,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,70 % Apple Inc.
8,85 % NVIDIA Corp.
6,97 % Amazon.com Inc.
6,83 % Microsoft Corp.
5,64 % Broadcom Inc.
3,98 % Alphabet Inc.
2,57 % Eli Lilly and Company
2,17 % Advanced Micro Devices Inc.
2,12 % Tesla Inc.
2,06 % ASML Holding N.V.
49,11 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,32 % USA
  4,89 % Japan
  3,68 % Barmittel
  3,36 % Großbritannien
  3,01 % Niederlande
  2,56 % Deutschland
  1,83 % Irland
  1,66 % Kanada
  1,62 % Frankreich
  1,29 % Italien
  0,72 % Dänemark
  0,66 % Kayman Inseln
  0,59 % Luxemburg
  0,58 % Schweiz
  0,41 % Südkorea
  0,37 % China
  0,30 % Taiwan
  0,23 % Belgien
  0,23 % Brasilien
  0,20 % Zypern
  0,15 % Liberia
  0,15 % Spanien
  0,19 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,96 % US-Dollar
  10,27 % Euro
  5,09 % Japanische Yen
  1,66 % Kanadische Dollar
  1,29 % Pfund Sterling
  0,72 % Dänische Kronen
  0,41 % Südkoreanischer Won
  0,37 % Hongkong Dollar
  0,30 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,26 % Schweizer Franken
  3,67 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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