DAX
26.046
+0,166
MDAX
32.355
+0,305
TecDAX
4.023
-0,116
NASDAQ 1..
29.536
+0,163
DOW JONE..
53.398
-0,539
S&P500 I..
7.715
-0,432
L&S BREN..
95,81
+0,005
Gold
4.428
-1,162
EUR/USD
1,1612
-0,136
Bitcoin ..
79.540
-0,163

UniDynamicFonds: Global - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989808 ISIN: LU0096426845


102.766  EUR
-2,297 -2,416
Börse
Stand 28.08.26 - 07:27:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 1,59 EUR)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol UIVC
ISIN LU0096426845
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,66 +16,3 % +51,5 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL - -NET- A EUR DIS, WKN: 989808 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 53,6 %
Konsumgüter 14,1 %
Industrie 11,6 %
Finanzen 7,0 %
Gesundheitswesen 6,4 %
Land Anteil
USA 73,1 %
Japan 5,1 %
Großbritannien 4,3 %
Barmittel 2,8 %
Niederlande 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,62
03.09.26 08:00 -- 4
Stuttgart
101,57
04.09.26 21:55 0 49
Düsseldorf
101,46
04.09.26 21:45 0 17
Hamburg
101,432
04.09.26 08:19 0 7
München
101,443
04.09.26 08:11 0 2
Frankfurt
101,43
04.09.26 09:12 5 1
Quotrix
102,766
28.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
101,62
04.09.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,64 % IT/Telekommunikation
  14,06 % Konsumgüter
  11,57 % Industrie
  6,98 % Finanzen
  6,39 % Gesundheitswesen
  2,82 % Barmittel
  1,49 % Immobilien
  1,29 % Rohstoffe
  0,88 % Energie
  0,66 % Versorger
  0,22 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,67 % NVIDIA Corp.
8,43 % Apple Inc.
7,56 % Amazon.com Inc.
4,03 % Alphabet Inc.
4,02 % Alphabet Inc.
3,36 % Broadcom Inc.
2,17 % ASML Holding N.V.
2,14 % Eli Lilly and Company
2,07 % Advanced Micro Devices Inc.
1,93 % Tesla Inc.
55,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,08 % USA
  5,13 % Japan
  4,27 % Großbritannien
  2,82 % Barmittel
  2,49 % Niederlande
  1,83 % Deutschland
  1,37 % Italien
  1,27 % Frankreich
  1,19 % Irland
  1,17 % Taiwan
  1,02 % Belgien
  0,98 % Luxemburg
  0,72 % Südkorea
  0,66 % Spanien
  0,54 % Dänemark
  0,53 % Schweden
  0,36 % China
  0,35 % Schweiz
  0,22 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,07 % US-Dollar
  10,41 % Euro
  5,13 % Japanische Yen
  2,68 % Pfund Sterling
  1,17 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,72 % Südkoreanischer Won
  0,54 % Dänische Kronen
  0,53 % Schwedische Krone
  0,36 % Hongkong Dollar
  0,35 % Schweizer Franken
  3,04 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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