UniDynamicFonds: Global - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989808 ISIN: LU0096426845


74,95 EUR
+1,64 % +1,21
Börse
Stand 29.04.24 - 21:55:37 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,93 EUR)
Fondsvolumen 826,48 Mio. EUR
Symbol UIVC
ISIN LU0096426845
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,34 +29,1 % +84,0 %
9,97 +24,1 % +78,1 %
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,7 % Informationstechnologie..
17,1 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
9,1 % Industrie
6,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
71,3 % USA
4,2 % Deutschland
4,2 % Frankreich
3,3 % Kasse
2,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,50
26.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
74,95
29.04.24 21:55 340 57
Frankfurt
75,985
12.04.24 19:36 0 18
Berlin
74,88
01.03.24 15:22 0 5
Hamburg
74,52
29.04.24 08:08 0 3
München
74,50
29.04.24 08:08 0 2
Tradegate
66,745
25.01.24 08:00 0 2
Düsseldorf
74,60
29.04.24 09:10 0 1
Quotrix
75,418
29.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
74,055
29.04.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es,neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktivesManagement'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (StockPicking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  47,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,130 % Sonstige Konsumgüter
  9,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,090 % Industrie
  6,540 % Finanzdienstleistungen
  3,480 % Rohstoffe
  3,340 % Barmittel
  1,430 % Energie
  1,410 % Versorger
  0,490 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,490 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,580 % APPLE INC.
  6,990 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,910 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,280 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,890 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,490 % ELI LILLY
  1,340 % SALESFORCE.COM DL-,001
  1,270 % DECKERS OUTDOOR DL-,01
  1,250 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  56,510 % übrige Positionen

Länder

  71,290 % USA
  4,170 % Deutschland
  4,170 % Frankreich
  3,340 % Kasse
  2,600 % Großbritannien
  2,260 % Irland
  2,040 % Niederlande
  2,010 % Schweiz
  1,990 % Kanada
  1,960 % Dänemark
  1,400 % Japan
  0,740 % Argentinien
  0,550 % Südkorea
  0,420 % Schweden
  0,420 % Kayman Inseln
  0,340 % Indien
  0,290 % Taiwan
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  74,180 % US Dollar
  13,080 % Euro
  2,010 % Schweizer Franken
  1,960 % Dänische Kronen
  1,750 % Kanadische Dollar
  1,400 % Japanische Yen
  0,680 % Pfund Sterling
  0,550 % Südkoreanischer Won
  0,420 % Schwedische Krone
  0,340 % Indische Rupie
  0,290 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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