DAX
24.910
+0,066
MDAX
32.587
+0,012
TecDAX
3.967
-0,792
NASDAQ 1..
29.973
-1,863
DOW JONE..
52.017
+0,588
S&P500 I..
7.514
-0,571
L&S BREN..
79,475
-4,809
Gold
4.332
+0,387
EUR/USD
1,1609
+0,157
Bitcoin ..
65.668
-0,847

UniDynamicFonds: Global - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 989808 ISIN: LU0096426845


102.12  EUR
-1,008 -1,04
Börse
Stand 16.06.26 - 21:56:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 1,59 EUR)
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
Symbol UIVC
ISIN LU0096426845
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,07 +26,6 % +71,0 %
10,74 +26,0 % +85,4 %
10,74 +26,0 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL - -NET- A EUR DIS, WKN: 989808 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 54,1 %
Industrie 14,1 %
Konsumgüter 12,3 %
Gesundheitswesen 7,3 %
Finanzen 4,7 %
Land Anteil
USA 74,3 %
Großbritannien 3,4 %
Niederlande 3,0 %
Deutschland 2,7 %
Barmittel 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,39
15.06.26 08:00 -- 4
Stuttgart
102,12
16.06.26 21:56 95 49
Düsseldorf
102,26
16.06.26 21:45 9 16
Frankfurt
103,49
16.06.26 12:40 0 3
München
103,68
16.06.26 08:32 0 2
Hamburg
103,68
16.06.26 08:07 0 1
Quotrix
104,868
16.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
103,42
16.06.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,15 % IT/Telekommunikation
  14,08 % Industrie
  12,30 % Konsumgüter
  7,31 % Gesundheitswesen
  4,69 % Finanzen
  2,61 % Barmittel
  1,98 % Rohstoffe
  1,66 % Energie
  0,42 % Immobilien
  0,42 % Versorger
  0,38 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,83 % NVIDIA Corp.
9,32 % Apple Inc.
7,37 % Amazon.com Inc.
6,68 % Microsoft Corp.
5,51 % Broadcom Inc.
4,35 % Alphabet Inc.
2,17 % Eli Lilly and Company
1,97 % ASML Holding N.V.
1,87 % Tesla Inc.
1,72 % Advanced Micro Devices Inc.
49,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,35 % USA
  3,39 % Großbritannien
  3,05 % Niederlande
  2,69 % Deutschland
  2,61 % Barmittel
  2,30 % Kanada
  2,22 % Japan
  1,72 % Irland
  1,64 % Frankreich
  1,48 % Italien
  0,64 % Schweiz
  0,64 % Kayman Inseln
  0,37 % China
  0,32 % Südkorea
  0,29 % Luxemburg
  0,28 % Brasilien
  0,28 % Schweden
  0,27 % Taiwan
  0,24 % Belgien
  0,23 % Dänemark
  0,23 % Liberia
  0,23 % Zypern
  0,15 % Spanien
  0,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,50 % US-Dollar
  10,34 % Euro
  2,34 % Japanische Yen
  2,07 % Kanadische Dollar
  1,39 % Pfund Sterling
  0,37 % Hongkong Dollar
  0,32 % Südkoreanischer Won
  0,29 % Schweizer Franken
  0,28 % Schwedische Krone
  0,27 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,23 % Dänische Kronen
  2,60 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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