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Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS Fonds
WKN: 989938 ISIN: LU0093472750
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,07 EUR) |
| Fondsvolumen | 637,63 Mio. EUR |
| Symbol | 0I76 |
| ISIN | LU0093472750 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,45 | +1,5 % | -22,2 % | ||||
| 6,19 | -2,4 % | -9,8 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,2 % | Frankreich |
| 8,8 % | Spanien |
| 8,5 % | Italien |
| 7,3 % | Deutschland |
| 5,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8544
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 20:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
8,801
|
03.09.25 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
8,895
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
8,90
|
03.09.25 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,820 % | SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV | |
| 2,690 % | SISF EU SHT TM BD I ACC | |
| 2,320 % | EURO-BOBL SEP 25 | |
| 1,830 % | EURO-OAT SEP 25 | |
| 1,690 % | EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 25 | |
| 1,590 % | FRANKREICH 25/42 O.A.T. | |
| 1,510 % | POLEN 25/32 MTN | |
| 1,360 % | SLOWAKEI 24/34 | |
| 1,250 % | PKO BK HIPO. 25/29 MTN | |
| 1,140 % | CA ITALIA 24/36 MTN | |
| 78,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,220 % | Frankreich | |
| 8,820 % | Spanien | |
| 8,490 % | Italien | |
| 7,290 % | Deutschland | |
| 5,130 % | Niederlande | |
| 4,210 % | Supranational | |
| 4,110 % | Belgien | |
| 4,010 % | USA | |
| 2,820 % | Irland | |
| 2,770 % | Polen | |
| 2,760 % | Großbritannien | |
| 2,680 % | Slowakei | |
| 2,420 % | Kanada | |
| 1,890 % | Ungarn | |
| 1,580 % | Luxemburg | |
| 1,580 % | Mexiko | |
| 1,480 % | Australien | |
| 1,370 % | Norwegen | |
| 1,330 % | Dänemark | |
| 1,160 % | Finnland | |
| 1,110 % | Neuseeland | |
| 1,050 % | Südkorea | |
| 1,010 % | Japan | |
| 0,800 % | Griechenland | |
| 0,750 % | Rumänien | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,710 % | Chile | |
| 0,690 % | Kroatien | |
| 0,660 % | Österreich | |
| 0,540 % | Slowenien | |
| 0,520 % | Portugal | |
| 0,410 % | Schweiz | |
| 0,410 % | Tschechien | |
| 0,300 % | Bulgarien | |
| 0,300 % | Island | |
| 0,220 % | Guernsey | |
| 0,140 % | Estland | |
| 10,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,990 % | Euro | |
| 8,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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