DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.341
+0,625
EUR/USD
1,1338
+0,057
Bitcoin ..
110.598
+0,818

UniDynamicFonds: Global - A EUR DIS Fonds

WKN: 988255 ISIN: LU0089558679


131.5  EUR
-1,432 -1,91
Börse
Stand 21.05.25 - 21:56:43 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,70 EUR)
Fondsvolumen 964,67 Mio. EUR
Symbol UI3L
ISIN LU0089558679
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.08.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,52 +7,4 % +81,2 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,5 % Informationstechnologie..
13,5 % Sonstige Konsumgüter
11,1 % Industrie
8,5 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Barmittel
Nach Ländern
69,2 % USA
7,9 % Kasse
4,4 % Großbritannien
4,0 % Kanada
3,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
131,69
--
21.05.25 22:57 20.103
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,44
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
131,69
21.05.25 22:00 -- 20.103
Stuttgart
131,50
21.05.25 21:56 0 54
Düsseldorf
131,46
21.05.25 21:45 0 18
Berlin
119,99
01.03.24 15:22 15 5
Hamburg
132,88
21.05.25 08:03 0 3
Tradegate
106,541
25.01.24 08:00 0 2
München
132,84
21.05.25 08:04 0 1
Frankfurt
131,959
21.05.25 09:01 0 1
Quotrix
134,876
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
131,79
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,480 % Sonstige Konsumgüter
  11,080 % Industrie
  8,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,890 % Barmittel
  6,920 % Finanzdienstleistungen
  3,480 % Rohstoffe
  0,890 % Energie
  0,720 % Versorger
  0,360 % Immobilien
  0,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,190 % APPLE INC.
8,470 % MICROSOFT DL-,00000625
7,680 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,680 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,140 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,420 % META PLATF. A DL-,000006
2,120 % BROADCOM INC. DL-,001
2,010 % GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.)
2,000 % ELI LILLY
1,740 % TAPESTRY INC. DL-,01
52,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,150 % USA
  7,890 % Kasse
  4,370 % Großbritannien
  3,950 % Kanada
  3,640 % Deutschland
  2,900 % Frankreich
  1,750 % Niederlande
  1,530 % Irland
  1,160 % Japan
  0,960 % Liberia
  0,540 % China
  0,500 % Dänemark
  0,440 % Italien
  0,400 % Kayman Inseln
  0,330 % Luxemburg
  0,250 % Taiwan
  0,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,510 % US Dollar
  10,340 % Euro
  3,950 % Kanadische Dollar
  1,930 % Pfund Sterling
  1,100 % Japanische Yen
  0,540 % Hongkong-Dollar
  0,500 % Dänische Kronen
  0,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,880 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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