Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 890,91 Mio. USD | ||
Symbol | FJ2F | ||
ISIN | LU0077335932 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,44 | +16,7 % | +75,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
79,3 % | USA |
5,5 % | Bermuda |
5,1 % | Großbritannien |
4,0 % | Kanada |
1,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 83,0995 |
84,0405 |
28.03.24 | 21:57 | 1.829 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
82,8609
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
89,59
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
83,115
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
83,231
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
83,123
|
28.03.24 | 19:34 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
83,096
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
83,10
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 5 |
Hamburg |
82,38
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
82,86
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
München |
82,36
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
83,551
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
83,13
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
83,085
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
26,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,420 % | Finanzdienstleistungen | |
7,610 % | Industrie | |
5,400 % | Energie | |
5,360 % | Rohstoffe | |
2,410 % | Immobilien | |
0,250 % | Barmittel | |
4,670 % | übrige Bestandteile |
3,580 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
3,410 % | RENAISSANCERE HLDGS DL 1 | |
3,360 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
3,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,950 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,650 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
2,580 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,560 % | SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 | |
2,540 % | TRADEWEB MARKETS -,00001 | |
2,510 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
70,660 % | übrige Positionen |
79,290 % | USA | |
5,490 % | Bermuda | |
5,120 % | Großbritannien | |
4,050 % | Kanada | |
1,010 % | Deutschland | |
0,250 % | Kasse | |
0,110 % | Israel | |
4,680 % | übrige Länder |
91,840 % | US Dollar | |
2,830 % | Kanadische Dollar | |
1,390 % | Pfund Sterling | |
1,010 % | Euro | |
0,110 % | Israelischer Shekel | |
2,820 % | übrige Währungen |