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Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) - B EUR ACC Fonds
WKN: 988568 ISIN: LU0076398568
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0076398568 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,57 | +2,8 % | +58,9 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Industrie |
| 17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | USA |
| 10,2 % | Frankreich |
| 9,7 % | Schweiz |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,89
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (EUR) |
147,40
|
29.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-USamerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,230 % | Industrie | |
| 17,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,560 % | Rohstoffe | |
| 9,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,140 % | Barmittel | |
| 2,200 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,360 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 3,930 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,590 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,530 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 2,840 % | SOL S.P.A. EO 0,52 | |
| 2,660 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 2,540 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 2,310 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,250 % | HEINEKEN EO 1,60 | |
| 2,200 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 68,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,760 % | USA | |
| 10,170 % | Frankreich | |
| 9,700 % | Schweiz | |
| 9,490 % | Großbritannien | |
| 8,930 % | Japan | |
| 8,610 % | Deutschland | |
| 4,620 % | Niederlande | |
| 3,510 % | Singapur | |
| 3,140 % | Kasse | |
| 3,110 % | Schweden | |
| 2,840 % | Italien | |
| 2,190 % | Kanada | |
| 1,620 % | Finnland | |
| 1,380 % | Südkorea | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,960 % | Mexiko | |
| 0,710 % | China | |
| 0,680 % | Irland | |
| 0,550 % | Hong Kong |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,560 % | Euro | |
| 27,250 % | US Dollar | |
| 9,700 % | Schweizer Franken | |
| 9,490 % | Pfund Sterling | |
| 8,930 % | Japanische Yen | |
| 3,510 % | Singapur-Dollar | |
| 2,630 % | Schwedische Krone | |
| 2,190 % | Kanadische Dollar | |
| 1,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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