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Edgewood L Select US Select Growth - A USD ACC Fonds
WKN: A0F4YY ISIN: LU0073868852
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,04 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0073868852 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,11 | +29,7 % | +76,3 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 90,7 % | USA |
| 5,5 % | Niederlande |
| 3,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.222,3106
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12.472,8095
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
12.720,00
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Anteilsinhabern ein Portfolio aus Aktien zu bieten, die als stabil und von hoher Qualität erachtet werden und globale Wachstumschancen bieten. Der Fonds kann US-Stammaktien (Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in den USA ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den USA ausüben oder die als Holdinggesellschaft herausragende Beteiligungen an Unternehmen halten, die in den USA ansässig sind) einsetzen. Diese machen stets mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens aus. Zur Gewinnerzielung investiert der Fonds grundsätzlich in Wertpapiere, die in Bezug auf ihr Potenzial unterbewertet sind. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Bestandteile
| 43,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,790 % | Industrie | |
| 3,860 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,100 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 6,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,780 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,460 % | ASML HOLDING NY EO-,09 | |
| 5,250 % | ELI LILLY | |
| 4,890 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 4,880 % | ADOBE INC. | |
| 4,870 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 4,860 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
| 4,810 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 45,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,680 % | USA | |
| 5,460 % | Niederlande | |
| 3,860 % | Kasse |
Währungen
| 90,680 % | US Dollar | |
| 5,460 % | Euro | |
| 3,860 % | übrige Währungen |
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