Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 134,48 Mio. EUR | ||
Symbol | ALW | ||
ISIN | LU0072229809 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,05 | +10,3 % | +25,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,2 % | Global |
5,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 49,2478 |
49,8632 |
25.04.24 | 17:05 | 262 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,71
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
49,77
|
25.04.24 | 17:02 | 0 | 33 |
Düsseldorf |
49,229
|
25.04.24 | 16:46 | 0 | 10 |
München |
49,81
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Berlin |
49,30
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
49,47
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Frankfurt |
49,055
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
49,66
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40% in internationale Aktienmärkte und zu 60% in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften. Wir können unbeschränkt in andere Fonds investieren, wobei höchstens 60% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 20% und 60% des Fondsvermögens in Rentenfonds und höchstens 20% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. In Fonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen höchstens 25% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds, die den Sektoren Hochzins-, Wandel- oder Unternehmensanleihen zugeordnet werden, dürfen jeweils oder insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Wir können ferner jeweils bis zu 15% des Fondsvermögens direkt in Aktien und Rentenpapiere investieren. Wir können bis zu 15% des Fondsvermögens Zertifikate mit Bezug auf die Immobilienmärkte erwerben. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten auf Aktien und Rentenpapiere sowie das Halten von Bankguthaben und der Erwerb von Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,450 % | BLUEBAY FDS-IN.G.E.A.B.IE | |
5,590 % | DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO | |
5,110 % | GIO-EMCORPHYDT E4DLA | |
3,800 % | MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXHE | |
3,610 % | TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO | |
3,510 % | AGIF-ALZ GL.EQ.GROW.WT9EO | |
3,480 % | ARAMEA RENDITE PLUS A | |
3,450 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
3,450 % | EDR-FINL BDS NC EUR | |
3,280 % | HELIUM FD-HEL.PERF.SCEO | |
54,270 % | übrige Positionen |
94,170 % | Global | |
5,830 % | Kasse |