DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.666
+0,863
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
+0,559
Gold
4.211
+0,495
EUR/USD
1,1212
+0,073
Bitcoin ..
83.864
+0,268

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


115.772  EUR
0,637 +0,733
Börse
Stand 09.10.26 - 08:17:20 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 213,82 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,77 +14,3 % +34,9 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 986459 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 19,5 %
Konsumgüter 19,0 %
IT/Telekommunikation 16,6 %
Industrie 14,3 %
Gesundheitswesen 14,3 %
Land Anteil
USA 85,4 %
Schweiz 6,1 %
Irland 4,7 %
Großbritannien 2,6 %
Niederlande 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
115,976
118,321
11.10.26 18:58 9.375
115,976
118,321
09.10.26 22:24 769
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,2254
08.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,32
08.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
115,981
09.10.26 22:57 -- 9.375
Stuttgart
116,56
09.10.26 21:55 0 51
gettex
116,604
09.10.26 22:47 0 30
Düsseldorf
116,592
09.10.26 21:45 0 16
Frankfurt
116,577
09.10.26 19:41 0 14
Hamburg
115,772
09.10.26 08:17 0 4
Hannover
115,547
09.10.26 08:09 0 3
München
115,30
09.10.26 08:03 0 1
Tradegate
117,221
09.10.26 22:05 -- 1
Quotrix
116,175
09.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
116,02
09.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,49 % Finanzen
  18,99 % Konsumgüter
  16,55 % IT/Telekommunikation
  14,33 % Industrie
  14,28 % Gesundheitswesen
  6,05 % Energie
  3,74 % Rohstoffe
  2,98 % Versorger
  1,42 % Immobilien
  2,17 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,56 % Amazon.com Inc.
6,98 % Microsoft Corp.
3,54 % JPMorgan Chase & Co.
2,87 % Apple Inc.
2,65 % Thermo Fisher Scientific Inc.
2,59 % Haleon PLC
2,56 % Abbott Laboratories
2,42 % Roche Holding AG
2,39 % Ferguson Enterpris.Inc.
2,37 % Gallagher & Co., Arthur J.
64,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,39 % USA
  6,07 % Schweiz
  4,68 % Irland
  2,59 % Großbritannien
  1,27 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  90,06 % US-Dollar
  6,07 % Schweizer Franken
  2,59 % Pfund Sterling
  1,28 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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