DAX
26.570
+0,769
MDAX
33.030
+0,251
TecDAX
4.119
+0,362
NASDAQ 1..
29.436
-0,660
DOW JONE..
53.548
-0,045
S&P500 I..
7.710
-0,243
L&S BREN..
88,27
-0,327
Gold
4.454
-3,065
EUR/USD
1,1583
-0,602
Bitcoin ..
77.373
-0,343

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


116.77  EUR
-0,489 -0,574
Börse
Stand 28.08.26 - 22:06:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 240,28 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,74 +13,0 % +35,7 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 986459 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 19,4 %
Konsumgüter 19,2 %
IT/Telekommunikation 15,9 %
Industrie 14,7 %
Gesundheitswesen 14,1 %
Land Anteil
USA 85,8 %
Schweiz 6,2 %
Irland 4,6 %
Großbritannien 2,3 %
Niederlande 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
115,456
118,347
28.08.26 22:57 8.758
115,844
118,185
28.08.26 22:50 640
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,9615
27.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
135,13
27.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
115,456
28.08.26 22:57 -- 8.758
Stuttgart
116,11
28.08.26 21:55 0 41
gettex
116,368
28.08.26 22:48 0 29
Frankfurt
116,073
28.08.26 19:33 0 19
Düsseldorf
116,089
28.08.26 21:45 0 16
Hannover
114,754
28.08.26 08:43 0 3
Tradegate
116,77
28.08.26 22:06 138 3
Hamburg
114,809
28.08.26 08:53 0 2
München
116,498
28.08.26 08:03 0 1
Quotrix
117,59
28.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
115,56
28.08.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,36 % Finanzen
  19,23 % Konsumgüter
  15,91 % IT/Telekommunikation
  14,74 % Industrie
  14,07 % Gesundheitswesen
  5,74 % Energie
  3,81 % Rohstoffe
  3,07 % Versorger
  1,57 % Immobilien
  2,50 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,95 % Amazon.com Inc.
6,44 % Microsoft Corp.
3,64 % Apple Inc.
3,52 % JPMorgan Chase & Co.
2,48 % Thermo Fisher Scientific Inc.
2,47 % Abbott Laboratories
2,46 % Ferguson Enterpris.Inc.
2,43 % Roche Holding AG
2,33 % Haleon PLC
2,28 % Johnson Controls Internat. PLC
64,00 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,82 % USA
  6,17 % Schweiz
  4,62 % Irland
  2,33 % Großbritannien
  1,06 % Niederlande
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,44 % US-Dollar
  6,17 % Schweizer Franken
  2,33 % Pfund Sterling
  1,06 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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