Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 986459 ISIN: LU0070302665
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 261,80 Mio. USD | ||
| Symbol | TEPV | ||
| ISIN | LU0070302665 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,24 | +16,5 % | +29,2 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,5 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,5 % | Industrie |
| 11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 90,0 % | USA |
| 2,7 % | Irland |
| 2,1 % | Bermuda |
| 2,0 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 95,845 |
99,721 |
30.04.24 | 22:59 | 1.668 |
| LT Baader Bank | 96,9205 |
97,5955 |
30.04.24 | 21:59 | 847 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,1035
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
105,11
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
95,845
|
30.04.24 | 21:59 | -- | 1.663 |
| Stuttgart |
97,055
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
97,977
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| Frankfurt |
97,437
|
30.04.24 | 19:28 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
97,323
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
97,66
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
98,38
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
97,50
|
30.04.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Hannover |
97,93
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
| Tradegate |
97,258
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
98,08
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
97,765
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Niederla.. |
Bestandteile
| 19,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,480 % | Industrie | |
| 11,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,040 % | Energie | |
| 5,910 % | Immobilien | |
| 2,830 % | Rohstoffe | |
| 1,330 % | Versorger | |
| 0,200 % | Barmittel | |
| 4,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,510 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 3,020 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,970 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,830 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,800 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,790 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
| 2,690 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 2,560 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
| 2,560 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
| 2,560 % | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | |
| 70,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,030 % | USA | |
| 2,690 % | Irland | |
| 2,150 % | Bermuda | |
| 1,960 % | Großbritannien | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 2,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,840 % | US Dollar | |
| 1,960 % | Pfund Sterling | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.