DAX
23.963
-0,660
MDAX
30.019
-1,393
TecDAX
3.844
-1,105
NASDAQ 1..
21.161
+0,372
DOW JONE..
41.807
-0,110
S&P500 I..
5.841
-0,008
L&S BREN..
64,13
-0,797
Gold
3.303
-0,522
EUR/USD
1,1288
-0,385
Bitcoin ..
110.907
+1,099

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


98.525  EUR
-1,203 -1,20
Börse
Stand 22.05.25 - 16:47:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 237,35 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,81 +1,6 % +65,5 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Finanzdienstleistungen
16,3 % Gesundheitsdienstleistu..
15,0 % Informationstechnologie..
14,8 % Industrie
7,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
78,8 % USA
4,0 % Irland
3,5 % Niederlande
3,2 % Großbritannien
3,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
98,443
99,478
22.05.25 16:59 3.333
LT Baader Trading
98,4415
99,4255
22.05.25 16:59 1.030
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,5192
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,64
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
98,443
22.05.25 16:59 -- 3.333
Stuttgart
98,325
22.05.25 16:30 0 30
gettex
98,525
22.05.25 16:47 0 18
Frankfurt
98,307
22.05.25 16:27 0 11
Düsseldorf
98,299
22.05.25 16:15 0 9
Hamburg
97,99
22.05.25 08:03 0 1
Berlin
98,08
22.05.25 08:21 0 1
München
99,061
22.05.25 08:21 0 1
Hannover
98,46
22.05.25 09:34 0 1
Tradegate
99,598
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
110,489
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
98,425
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,700 % Finanzdienstleistungen
  16,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,820 % Industrie
  7,600 % Sonstige Konsumgüter
  6,080 % Energie
  4,820 % Immobilien
  3,690 % Rohstoffe
  3,560 % Versorger
  0,200 % Barmittel
  4,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,670 % CHARTER COM. CL. A
2,450 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,260 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,220 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,200 % AMERICAN TOWER DL -,01
2,200 % DOVER CORP. DL 1
2,180 % BANK AMERICA DL 0,01
2,070 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,050 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,010 % MERCK CO. DL-,01
77,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,780 % USA
  4,050 % Irland
  3,550 % Niederlande
  3,230 % Großbritannien
  3,140 % Schweiz
  2,050 % Frankreich
  1,730 % Bermuda
  1,310 % Singapur
  0,200 % Kasse
  1,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,830 % US Dollar
  5,600 % Euro
  3,230 % Pfund Sterling
  3,140 % Schweizer Franken
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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