DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.983
+2,250
DOW JONE..
41.079
+1,152
S&P500 I..
5.653
+1,646
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.220
-1,604
EUR/USD
1,1286
-0,314
Bitcoin ..
97.057
+2,995

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


95.919  EUR
0,730 +0,695
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:07 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 249,50 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,24 -2,1 % +54,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Gesundheitsdienstleistu..
14,5 % Informationstechnologie..
14,4 % Industrie
7,5 % Energie
Nach Ländern
78,1 % USA
3,8 % Irland
3,6 % Großbritannien
3,6 % Niederlande
2,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
94,498
97,316
30.04.25 22:57 5.683
LT Baader Trading
95,8395
97,277
30.04.25 22:58 2.784
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,6186
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,90
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
94,498
30.04.25 22:45 -- 5.683
Stuttgart
95,83
30.04.25 21:56 0 55
gettex
95,919
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
95,108
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
94,753
30.04.25 19:31 0 15
Hamburg
94,70
30.04.25 08:03 0 3
Berlin
95,08
30.04.25 08:20 0 3
Hannover
94,89
30.04.25 08:41 0 3
München
95,078
30.04.25 08:20 0 2
Tradegate
96,463
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
110,489
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
95,25
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,920 % Finanzdienstleistungen
  16,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,390 % Industrie
  7,460 % Energie
  7,370 % Sonstige Konsumgüter
  4,780 % Immobilien
  3,700 % Versorger
  3,680 % Rohstoffe
  1,470 % Barmittel
  2,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,500 % BANK AMERICA DL 0,01
2,410 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,390 % CHARTER COM. CL. A
2,370 % NOVARTIS NAM. ADR 1
2,330 % EOG RESOURCES DL-,01
2,240 % FISERV INC. DL-,01
2,090 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,030 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,020 % AMERICAN TOWER DL -,01
77,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,090 % USA
  3,780 % Irland
  3,600 % Großbritannien
  3,570 % Niederlande
  2,370 % Schweiz
  1,980 % Curaçao
  1,920 % Frankreich
  1,660 % Bermuda
  1,470 % Kasse
  1,200 % Singapur
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,070 % US Dollar
  5,490 % Euro
  3,600 % Pfund Sterling
  2,370 % Schweizer Franken
  1,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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