DAX
25.228
+1,362
MDAX
32.751
+2,001
TecDAX
4.063
+0,673
NASDAQ 1..
29.886
+1,382
DOW JONE..
51.050
+0,929
S&P500 I..
7.545
+0,938
L&S BREN..
94,845
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Gold
4.564
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EUR/USD
1,1642
+0,005
Bitcoin ..
77.516
+0,574

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


109.07  EUR
1,197 +1,29
Börse
Stand 25.05.26 - 08:09:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 247,03 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,18 +10,0 % +31,6 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 986459 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 19,8 %
Konsumgüter 16,2 %
Industrie 16,2 %
IT/Telekommunikation 15,1 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Land Anteil
USA 82,2 %
Schweiz 5,8 %
Irland 4,2 %
Großbritannien 3,6 %
Niederlande 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
108,301
110,863
25.05.26 11:49 1.009
108,795
110,307
25.05.26 11:49 71
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,181
22.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,65
22.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
108,301
25.05.26 11:49 -- 1.009
Stuttgart
108,84
25.05.26 11:30 0 12
gettex
108,925
25.05.26 11:48 0 8
Düsseldorf
108,822
25.05.26 11:15 0 5
Frankfurt
108,783
25.05.26 11:08 0 4
Hamburg
109,07
25.05.26 08:09 0 1
München
108,601
25.05.26 08:06 0 1
Hannover
108,93
25.05.26 09:15 0 1
Tradegate
108,979
22.05.26 22:02 -- 1
Quotrix
108,585
22.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
108,04
22.05.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,77 % Finanzen
  16,24 % Konsumgüter
  16,16 % Industrie
  15,05 % IT/Telekommunikation
  12,53 % Gesundheitswesen
  6,78 % Energie
  5,09 % Rohstoffe
  3,88 % Versorger
  1,82 % Immobilien
  2,68 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,08 % Alphabet Inc.
4,01 % Amazon.com Inc.
3,24 % JPMorgan Chase & Co.
2,84 % Johnson Controls Internat. PLC
2,72 % Ferguson Enterpris.Inc.
2,67 % Dover Corp.
2,47 % Chevron Corp.
2,41 % Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
2,38 % Reliance Inc.
2,37 % Haleon PLC
70,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,22 % USA
  5,80 % Schweiz
  4,25 % Irland
  3,59 % Großbritannien
  3,03 % Niederlande
  1,11 % Singapur
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,58 % US-Dollar
  5,80 % Schweizer Franken
  3,59 % Pfund Sterling
  3,03 % Euro
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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