DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
+0,000
Bitcoin ..
71.851
+0,947

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


102.82  EUR
-1,305 -1,36
Börse
Stand 13.03.26 - 08:10:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 255,99 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,66 +2,0 % +32,2 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A USD ACC, WKN: 986459 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 18,7 %
Konsumgüter 16,8 %
Industrie 16,2 %
Gesundheitswesen 14,5 %
IT/Telekommunikation 12,9 %
Land Anteil
USA 80,9 %
Schweiz 6,7 %
Irland 4,3 %
Großbritannien 4,2 %
Niederlande 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
103,881
105,438
14.03.26 12:58 9.457
103,881
105,438
13.03.26 22:00 2.127
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,5003
12.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,25
12.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
103,292
13.03.26 22:57 -- 9.457
Stuttgart
104,33
13.03.26 21:55 0 55
gettex
104,368
13.03.26 22:48 0 30
Frankfurt
104,191
13.03.26 19:38 0 16
Düsseldorf
103,977
13.03.26 21:45 0 10
Hamburg
102,82
13.03.26 08:10 0 3
Hannover
103,52
13.03.26 09:22 0 3
München
104,449
13.03.26 08:02 0 2
Tradegate
103,859
13.03.26 22:02 -- 2
Quotrix
103,855
13.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
103,81
13.03.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,70 % Finanzen
  16,83 % Konsumgüter
  16,20 % Industrie
  14,52 % Gesundheitswesen
  12,87 % IT/Telekommunikation
  6,57 % Energie
  5,28 % Rohstoffe
  3,83 % Versorger
  2,11 % Immobilien
  3,09 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,44 % Alphabet Inc.
3,06 % Amazon.com Inc.
2,94 % JPMorgan Chase & Co.
2,72 % Haleon PLC
2,70 % Johnson Controls Internat. PLC
2,64 % Dover Corp.
2,61 % Colgate-Palmolive Co.
2,49 % Chevron Corp.
2,41 % Roche Holding AG
2,40 % Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
72,59 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,89 % USA
  6,70 % Schweiz
  4,31 % Irland
  4,16 % Großbritannien
  3,00 % Niederlande
  0,94 % Singapur
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,15 % US-Dollar
  6,70 % Schweizer Franken
  4,16 % Pfund Sterling
  2,99 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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