DAX
23.570
-0,691
MDAX
28.794
-0,572
TecDAX
3.466
-0,933
NASDAQ 1..
25.059
-0,314
DOW JONE..
46.990
+0,130
S&P500 I..
6.729
+0,106
L&S BREN..
63,69
+0,362
Gold
4.001
+0,293
EUR/USD
1,1567
+0,163
Bitcoin ..
101.939
-1,408

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


136.96  EUR
0,617 +0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,44 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 +4,3 % +10,0 %
16,09 +8,6 % +98,1 %
16,09 +8,6 % +98,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC, WKN: 974560 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 9,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,7 %
Industrie 4,7 %
Rohstoffe 3,4 %
Immobilien 3,2 %
Land Anteil
Deutschland 34,7 %
Schweiz 10,4 %
Kanada 9,7 %
Supranational 9,7 %
Norwegen 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
144,832
147,728
07.11.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,28
06.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
145,48
07.11.25 21:55 0 56
gettex
145,699
07.11.25 22:47 0 30
Düsseldorf
145,474
07.11.25 21:45 0 17
Hamburg
144,74
07.11.25 08:07 0 3
Hannover
145,77
07.11.25 09:10 0 3
Berlin
136,96
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
144,693
07.11.25 08:14 0 2
München
147,016
07.11.25 08:33 0 1
Tradegate
146,058
07.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
144,905
07.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
145,70
07.11.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,660 % Industrie
  3,390 % Rohstoffe
  3,220 % Immobilien
  2,960 % Sonstige Konsumgüter
  1,510 % Versorger
  1,500 % Barmittel
  67,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,740 % CANADA 20/26
9,440 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,540 % DT.TELEKOM AG NA
6,840 % BUNDANL.V.18/28
6,660 % NORWAY 17-27
6,120 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,500 % iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D
5,310 % AUSTRALIA 20/25
5,070 % NEW ZEAL.,G. 21/26
4,720 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
33,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,710 % Deutschland
  10,370 % Schweiz
  9,740 % Kanada
  9,690 % Supranational
  6,660 % Norwegen
  5,920 % USA
  5,310 % Australien
  5,070 % Neuseeland
  3,710 % Singapur
  1,500 % Kasse
  1,480 % Großbritannien
  5,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,710 % Euro
  12,900 % Kanadische Dollar
  10,370 % Schweizer Franken
  7,400 % US Dollar
  6,660 % Norwegische Krone
  5,310 % Australische Dollar
  5,070 % Neuseeland-Dollar
  3,760 % Brasilianische Real
  3,710 % Singapur-Dollar
  2,770 % Japanische Yen
  7,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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