DAX
23.991
-1,240
MDAX
30.446
-0,471
TecDAX
3.708
+0,289
NASDAQ 1..
27.659
+0,761
DOW JONE..
48.962
-1,417
S&P500 I..
7.204
-0,099
L&S BREN..
113,82
+2,384
Gold
4.521
-2,008
EUR/USD
1,1689
-0,311
Bitcoin ..
80.243
+2,144

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


155.222  EUR
0,078 +0,121
Börse
Stand 04.05.26 - 22:04:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,04 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +8,2 % +22,3 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC, WKN: 974560 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 6,6 %
IT/Telekommunikation 4,9 %
Rohstoffe 4,2 %
Industrie 4,0 %
Konsumgüter 3,0 %
Land Anteil
Deutschland 40,2 %
Kanada 11,0 %
Schweiz 10,8 %
Norwegen 10,4 %
Australien 7,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
154,965
156,622
04.05.26 22:00 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,85
30.04.26 08:00 -- 4
Stuttgart
154,83
04.05.26 21:55 0 55
gettex
154,965
04.05.26 22:47 0 31
Düsseldorf
154,829
04.05.26 21:45 0 17
Hamburg
153,51
04.05.26 08:22 0 3
Hannover
153,51
04.05.26 08:29 0 3
Frankfurt
154,156
04.05.26 09:47 0 2
München
156,183
04.05.26 08:07 0 1
Tradegate
155,222
04.05.26 22:04 250 1
Quotrix
155,525
04.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
154,14
04.05.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,60 % Gesundheitswesen
  4,88 % IT/Telekommunikation
  4,21 % Rohstoffe
  4,01 % Industrie
  3,04 % Konsumgüter
  2,10 % Immobilien
  2,08 % Versorger
  73,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,67 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,64 % NORWAY 17-27
6,52 % K.F.W.ANL.V.17/2027
6,45 % BUNDANL.V.18/28
5,85 % Novartis AG
5,52 % CANADA 25/28
5,48 % CDA 2028
5,07 % AUSTRALIA 2028 149
4,88 % NEW ZEAL.,G. 21/26
4,31 % BUNDANL.V.20/27
40,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,20 % Deutschland
  11,00 % Kanada
  10,79 % Schweiz
  10,45 % Norwegen
  7,52 % Australien
  5,54 % USA
  4,88 % Neuseeland
  3,55 % Singapur
  2,47 % Supranational
  0,58 % Großbritannien
  3,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,20 % Euro
  11,00 % Kanadische Dollar
  10,79 % Schweizer Franken
  10,45 % Norwegische Krone
  7,52 % Australische Dollar
  6,12 % US-Dollar
  4,88 % Neuseeland-Dollar
  3,55 % Singapur-Dollar
  2,47 % Japanische Yen
  3,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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