DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.347
+0,049

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


136.96  EUR
0,617 +0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,00 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 +4,3 % +10,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC, WKN: 974560 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
9,6 % Informationstechnologie..
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
4,9 % Industrie
3,2 % Sonstige Konsumgüter
2,4 % Rohstoffe
Anteil Land
35,5 % Deutschland
10,4 % Schweiz
10,1 % Kanada
9,8 % Supranational
6,7 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
142,168
145,011
01.08.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,82
30.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
142,95
01.08.25 21:55 0 56
gettex
143,386
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
142,876
01.08.25 21:45 0 17
Hamburg
142,44
01.08.25 08:03 0 3
Hannover
143,46
01.08.25 09:06 0 3
Berlin
136,96
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
143,39
01.08.25 09:02 0 2
München
143,061
01.08.25 08:47 0 1
Tradegate
143,732
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
143,543
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
143,39
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,910 % Industrie
  3,250 % Sonstige Konsumgüter
  2,390 % Rohstoffe
  2,350 % Immobilien
  1,500 % Versorger
  1,240 % Barmittel
  67,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,060 % CANADA 20/26
9,100 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
8,200 % DT.TELEKOM AG NA
6,970 % BUNDANL.V.18/28
6,700 % NORWAY 17-27
6,000 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,530 % iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D
5,350 % NEW ZEAL.,G. 21/26
5,310 % AUSTRALIA 20/25
4,910 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
31,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,470 % Deutschland
  10,370 % Schweiz
  10,060 % Kanada
  9,820 % Supranational
  6,700 % Norwegen
  5,350 % Neuseeland
  5,310 % Australien
  4,740 % USA
  3,770 % Singapur
  1,380 % Großbritannien
  1,240 % Kasse
  5,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,470 % Euro
  13,330 % Kanadische Dollar
  10,370 % Schweizer Franken
  6,700 % Norwegische Krone
  6,120 % US Dollar
  5,350 % Neuseeland-Dollar
  5,310 % Australische Dollar
  3,770 % Singapur-Dollar
  3,660 % Brasilianische Real
  2,890 % Japanische Yen
  7,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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