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Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds
WKN: 974560 ISIN: LU0063042062
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 1,53 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 22,25 Mio. EUR |
| Symbol | GN4A |
| ISIN | LU0063042062 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,41 | +6,0 % | +21,8 % | ||||
| 15,61 | +8,7 % | +69,6 % | ||||
| 15,61 | +8,7 % | +69,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 8,6 % |
| Gesundheitswesen | 5,9 % |
| Industrie | 5,4 % |
| Barmittel | 4,8 % |
| Rohstoffe | 3,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | 13:25 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,72
|
25.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 27.03.26 | 14:45 | 0 | 24 | |
| gettex | 27.03.26 | 14:48 | 0 | 14 | |
| Düsseldorf |
154,311
|
27.03.26 | 14:15 | 0 | 7 |
| Hamburg |
153,24
|
27.03.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
154,747
|
27.03.26 | 08:19 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
153,82
|
27.03.26 | 08:29 | 0 | 1 |
| Hannover |
154,37
|
27.03.26 | 09:17 | 0 | 1 |
| Tradegate | 26.03.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 27.03.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 27.03.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Capital S.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | q-capital.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,59 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,86 % | Gesundheitswesen | |
| 5,37 % | Industrie | |
| 4,80 % | Barmittel | |
| 3,60 % | Rohstoffe | |
| 3,15 % | Konsumgüter | |
| 2,09 % | Immobilien | |
| 1,82 % | Versorger | |
| 64,72 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,19 % | Deut. Brse Commodities Gmbh Xetra-gold.. | |
| 9,10 % | Canada Cd-bonds 2020(26) | |
| 6,38 % | Norwegen. Knigreich Nk-anl. 2017(27) | |
| 6,32 % | Kreditanst.F.Wiederaufbau Anl.V.2017 (.. | |
| 6,27 % | Bundesrep.Deutschland Anl.V.2018 (2028) | |
| 6,19 % | Novartis AG Namens-aktien SF 0.49 | |
| 5,02 % | Australia. Commonwealth Of... Ad-treas.. | |
| 4,80 % | New Zealand. Government Of... Nd-bonds.. | |
| 4,74 % | Newmont Corp. Registered Shares DL 1.60 | |
| 4,40 % | Deutsche Telekom AG Namens-aktien O.N. | |
| 37,59 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,96 % | Euro | |
| 11,76 % | Kanadische Dollar | |
| 11,32 % | Schweizer Franken | |
| 8,25 % | Norwegische Krone | |
| 7,85 % | US-Dollar | |
| 6,24 % | Australische Dollar | |
| 4,80 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,46 % | Singapur-Dollar | |
| 2,36 % | Japanische Yen |
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