DAX
25.594
+1,144
MDAX
31.329
+0,787
TecDAX
4.012
+1,612
NASDAQ 1..
29.933
+1,071
DOW JONE..
52.108
+0,854
S&P500 I..
7.696
+0,694
L&S BREN..
100,825
-2,330
Gold
4.356
-0,387
EUR/USD
1,1484
+0,056
Bitcoin ..
85.250
+4,922

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


156.064  EUR
0,293 +0,456
Börse
Stand 21.09.26 - 08:08:33 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,64 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,02 +8,9 % +20,5 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DEFENSIVE - B EUR ACC, WKN: 974560 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 7,0 %
Industrie 5,2 %
Rohstoffe 3,7 %
IT/Telekommunikation 3,6 %
Konsumgüter 3,2 %
Land Anteil
Deutschland 40,1 %
Kanada 11,1 %
Norwegen 10,9 %
Schweiz 10,8 %
Australien 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
157,053
158,228
21.09.26 09:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
157,64
17.09.26 08:00 -- 4
Stuttgart
157,05
21.09.26 14:45 0 21
gettex
157,534
21.09.26 14:47 0 14
Düsseldorf
157,276
21.09.26 14:15 0 8
Hamburg
156,064
21.09.26 08:08 0 3
Hannover
156,064
21.09.26 08:08 0 2
München
157,534
21.09.26 08:04 0 1
Frankfurt
156,084
21.09.26 08:06 0 1
Tradegate
157,795
18.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
157,264
21.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
157,03
21.09.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,96 % Gesundheitswesen
  5,23 % Industrie
  3,69 % Rohstoffe
  3,64 % IT/Telekommunikation
  3,16 % Konsumgüter
  2,13 % Immobilien
  1,69 % Versorger
  0,19 % Barmittel
  73,31 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,67 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,95 % NORWAY 17-27
6,62 % K.F.W.ANL.V.17/2027
6,56 % BUNDANL.V.18/28
6,16 % Novartis AG
5,56 % CANADA 25/28
5,52 % CDA 2028
5,31 % AUSTRALIA 2028 149
5,23 % Deutsche Post AG
5,23 % NEW ZEAL.,G. 20/28
39,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,08 % Deutschland
  11,08 % Kanada
  10,92 % Norwegen
  10,83 % Schweiz
  7,89 % Australien
  5,23 % Neuseeland
  5,11 % USA
  3,60 % Singapur
  2,48 % Supranational
  0,19 % Barmittel
  2,59 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,08 % Euro
  11,08 % Kanadische Dollar
  10,92 % Norwegische Krone
  10,83 % Schweizer Franken
  7,89 % Australische Dollar
  5,23 % Neuseeland-Dollar
  5,11 % US-Dollar
  3,60 % Singapur-Dollar
  2,48 % Japanische Yen
  2,78 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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