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Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS Fonds
WKN: 974066 ISIN: LU0054754816
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20 0,14 CHF) |
| Fondsvolumen | 232,26 Mio. CHF |
| Symbol | XC45 |
| ISIN | LU0054754816 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,13 | +1,0 % | +30,2 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Industrie |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 96,9 % | Schweiz |
| 1,6 % | Kasse |
| 0,7 % | Niederlande |
| 0,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 3.055 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,858
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
77,07
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
80,604
|
01.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
82,08
|
01.08.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
81,63
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
81,708
|
01.08.25 | 09:02 | 0 | 2 |
| München |
83,07
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
77,45
|
31.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,190 % | Industrie | |
| 9,730 % | Rohstoffe | |
| 1,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,640 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,830 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 7,360 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 6,040 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 5,670 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 4,670 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
| 4,560 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 4,390 % | BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | |
| 4,130 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,790 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 3,780 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 46,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,930 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 0,720 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,930 % | Schweizer Franken | |
| 1,440 % | Euro | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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