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Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS Fonds
WKN: 974066 ISIN: LU0054754816
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 231,39 Mio. CHF | ||
| Symbol | XC45 | ||
| ISIN | LU0054754816 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,99 | +6,2 % | +37,8 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 23,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Industrie |
| 9,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 89,3 % | Schweiz |
| 4,9 % | Kasse |
| 0,6 % | Niederlande |
| 0,5 % | Österreich |
| 4,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 17:40 | 1.111 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,697
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
78,28
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.05.25 | 17:15 | 0 | 33 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 17:17 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
82,255
|
22.05.25 | 16:46 | 0 | 10 |
| Berlin |
82,48
|
22.05.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
82,704
|
22.05.25 | 09:53 | 0 | 1 |
| Hamburg |
83,02
|
22.05.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
83,156
|
22.05.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
78,15
|
20.05.25 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 23,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,240 % | Industrie | |
| 9,950 % | Rohstoffe | |
| 4,940 % | Barmittel | |
| 0,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,260 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 8,240 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 6,150 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 5,920 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,980 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
| 4,360 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 4,250 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 4,060 % | ARYZTA AG | |
| 3,950 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 3,630 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 45,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,310 % | Schweiz | |
| 4,940 % | Kasse | |
| 0,600 % | Niederlande | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 4,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,960 % | Schweizer Franken | |
| 1,100 % | Euro | |
| 4,940 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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