Schroder International Selection Fund European Smaller Companies - A EUR DIS Fonds
WKN: 973134 ISIN: LU0053902499
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZPJJ | ||
| ISIN | LU0053902499 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,60 | -11,3 % | -17,9 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,8 % | Industrie |
| 22,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Großbritannien |
| 12,1 % | Schweiz |
| 10,6 % | Belgien |
| 10,5 % | Schweden |
| 10,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 28,4358 |
28,6574 |
18.04.24 | 15:20 | 160 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,7851
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
28,576
|
18.04.24 | 15:17 | 0 | 26 |
| Stuttgart |
28,418
|
18.04.24 | 15:00 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
28,46
|
18.04.24 | 14:15 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
28,416
|
18.04.24 | 14:51 | 0 | 6 |
| Hamburg |
28,55
|
18.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Berlin |
28,45
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
28,77
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
28,66
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
28,538
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe Small Cap (NDR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des europäischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 30,750 % | Industrie | |
| 22,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,260 % | Immobilien | |
| 4,550 % | Rohstoffe | |
| 2,660 % | Barmittel | |
| 2,490 % | Energie | |
| 1,350 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,540 % | CRANSWICK PLC LS-,10 | |
| 3,190 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 3,160 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
| 3,060 % | NEXANS INH. EO 1 | |
| 3,030 % | HALMA PLC LS-,10 | |
| 3,010 % | GERRESHEIMER AG | |
| 3,000 % | WEIR GRP PLC LS-,125 | |
| 2,790 % | D'IETEREN GROUP P.S. | |
| 2,680 % | TRIGANO SA INH. EO 4,2567 | |
| 2,630 % | AZELIS GROUP N.V. | |
| 69,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,470 % | Großbritannien | |
| 12,100 % | Schweiz | |
| 10,600 % | Belgien | |
| 10,470 % | Schweden | |
| 10,130 % | Deutschland | |
| 5,740 % | Frankreich | |
| 4,260 % | Spanien | |
| 4,180 % | Italien | |
| 4,050 % | Niederlande | |
| 4,010 % | Norwegen | |
| 2,660 % | Kasse | |
| 2,590 % | Österreich | |
| 2,080 % | Luxemburg | |
| 1,860 % | Irland | |
| 0,800 % | USA |
Währungen
| 45,480 % | Euro | |
| 24,470 % | Pfund Sterling | |
| 12,100 % | Schweizer Franken | |
| 10,470 % | Schwedische Krone | |
| 4,010 % | Norwegische Krone | |
| 0,810 % | US Dollar | |
| 2,660 % | übrige Währungen |
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