JPMorgan Funds-Global Aggregate Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971607 ISIN: LU0053696067


10,197 EUR
+0,05 % +0,005
Börse
Stand 28.03.24 - 12:17:16 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.09.23   0,25 USD)
Fondsvolumen 259,49 Mio. USD
Symbol JR6A
ISIN LU0053696067
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stealey,Raggi..
Auflagedatum 01.12.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7004 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,62 -3,0 % -6,2 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % USA
7,1 % Frankreich
5,6 % Kanada
5,4 % Großbritannien
5,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,185
10,2613
28.03.24 11:32 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2015
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,03
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
10,197
28.03.24 12:17 0 14
Düsseldorf
10,204
28.03.24 11:15 0 4
Berlin
10,18
28.03.24 09:43 0 3
Hamburg
10,13
28.03.24 08:09 0 1
München
10,13
28.03.24 08:14 0 1
Frankfurt
10,154
28.03.24 08:28 0 1
Tradegate
10,211
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
10,195
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren und er kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities sowie gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up- Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel entsprechend den Währungsgewichtungen des Vergleichsindex abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  3,330 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.
  3,320 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ..
  2,580 % SPANIEN 23/33
  2,320 % EU 23/34 MTN
  2,080 % USA 24/25 ZO
  2,030 % USA 23/33
  1,890 % MEXICO 2031
  1,880 % FNMA 22/51 POOL FS1473
  1,760 % FED.H.LN M. 23/53 SD8350
  1,680 % USA 23/33
  77,130 % übrige Positionen

Länder

  25,620 % USA
  7,110 % Frankreich
  5,590 % Kanada
  5,440 % Großbritannien
  5,140 % Spanien
  4,440 % Japan
  3,310 % Supranational
  3,120 % China
  2,810 % Mexiko
  2,760 % Italien
  2,590 % Australien
  1,970 % Irland
  1,830 % Kayman Inseln
  1,270 % Schweiz
  1,240 % Niederlande
  0,950 % Südkorea
  0,800 % Indonesien
  0,750 % Portugal
  0,730 % Deutschland
  0,640 % Dänemark
  0,620 % Saudi-Arabien
  0,610 % Singapur
  0,570 % Neuseeland
  0,490 % Luxemburg
  0,480 % Jersey
  0,440 % Rumänien
  0,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,360 % Belgien
  0,340 % Ungarn
  0,280 % Slowakei
  0,260 % Norwegen
  0,260 % Polen
  0,230 % Kolumbien
  0,220 % Philippinen
  0,140 % Bermuda
  16,170 % übrige Länder

Währungen

  56,280 % US Dollar
  25,860 % Euro
  4,440 % Japanische Yen
  3,240 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,150 % Pfund Sterling
  3,070 % Kanadische Dollar
  1,890 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,230 % Australische Dollar
  0,560 % Chinese Yuan
  0,280 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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