DAX
24.121
+0,628
MDAX
31.284
+0,820
TecDAX
3.880
+1,019
NASDAQ 1..
23.424
+0,304
DOW JONE..
44.865
+0,066
S&P500 I..
6.400
+0,164
L&S BREN..
69,465
-0,122
Gold
3.315
+0,067
EUR/USD
1,1537
-0,508
Bitcoin ..
118.860
+0,620

Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973725 ISIN: LU0052756011


21.942  EUR
0,371 +0,081
Börse
Stand 29.07.25 - 09:17:31 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.07.25 0,22 USD)
Fondsvolumen 498,04 Mio. USD
Symbol TESL
ISIN LU0052756011
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Douglas Grant..
Auflagedatum 31.05.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,43 -0,4 % +24,5 %
17,66 +11,0 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A USD DIS, WKN: 973725 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
17,6 % Informationstechnologie..
15,1 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Industrie
6,2 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Energie
Anteil Land
17,2 % USA
15,3 % Großbritannien
9,9 % Japan
9,0 % Deutschland
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
21,8414
22,1144
29.07.25 09:33 131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,8868
28.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,38
28.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
21,944
29.07.25 09:15 0 7
Düsseldorf
21,929
29.07.25 09:15 0 3
Hannover
21,75
28.07.25 08:13 0 3
gettex
21,942
29.07.25 09:17 0 3
Hamburg
21,81
29.07.25 08:10 0 1
Berlin
21,80
29.07.25 08:21 0 1
München
21,856
29.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
21,929
29.07.25 09:12 0 1
Tradegate
22,058
28.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
21,781
29.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
21,86
28.07.25 11:58 0 3

Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Niederl..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,060 % Finanzdienstleistungen
  10,250 % Industrie
  6,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,840 % Energie
  4,150 % Sonstige Konsumgüter
  1,440 % Rohstoffe
  0,180 % Barmittel
  39,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,010 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,400 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,510 % INDIA, REP 22/32
2,500 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
2,480 % BP PLC DL-,25
2,460 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
2,160 % TOKYO ELECTRON LTD
2,150 % DELL TECHS INC. C DL-,01
1,960 % FRESEN.MED.CARE AG INH ON
1,870 % LLOYDS BKG GRP LS-,10
74,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,200 % USA
  15,280 % Großbritannien
  9,930 % Japan
  8,970 % Deutschland
  5,260 % Niederlande
  4,130 % Südkorea
  3,400 % Taiwan
  3,280 % Indien
  2,870 % Malaysia
  2,560 % Australien
  2,200 % Uruguay
  1,940 % Mexiko
  1,930 % Kolumbien
  1,650 % Brasilien
  1,360 % Kasachstan
  1,340 % Norwegen
  1,050 % Panama
  0,970 % Hong Kong
  0,880 % Chile
  0,830 % Südafrika
  0,780 % Spanien
  0,400 % Ecuador
  0,350 % Dominikanische Republik
  0,270 % Ägypten
  0,260 % Griechenland
  0,180 % Kasse
  10,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,330 % US Dollar
  16,910 % Euro
  9,930 % Japanische Yen
  6,020 % Pfund Sterling
  4,130 % Südkoreanischer Won
  3,590 % Indische Rupie
  3,400 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,870 % Malaysische Ringgit
  2,560 % Australische Dollar
  2,200 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,040 % Kasachischer Tenge
  1,940 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,930 % Kolumbianischer Peso
  1,650 % Brasilianische Real
  1,340 % Norwegische Krone
  0,970 % Hongkong-Dollar
  0,880 % Chilenischer Peso
  0,830 % Südafrikanischer Rand
  0,290 % Ägyptisches Pfund
  0,190 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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