DAX
24.036
+0,423
MDAX
30.551
+1,391
TecDAX
3.870
+0,524
NASDAQ 1..
21.372
-0,336
DOW JONE..
42.679
-0,235
S&P500 I..
5.941
-0,356
L&S BREN..
65,61
+0,137
Gold
3.304
+0,410
EUR/USD
1,1324
+0,319
Bitcoin ..
106.896
-0,036

Allianz Euro Cash - A EUR DIS Fonds

WKN: 973723 ISIN: LU0052221412


48.029  EUR
-0,002 -0,001
Börse
Stand 20.05.25 - 22:47:09 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,74 EUR)
Fondsvolumen 2,59 Mrd. EUR
Symbol CBC
ISIN LU0052221412
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 01.08.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,12 +2,2 % +3,7 %
0,13 +3,5 % +7,1 %
17,61 +9,8 % +102,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,5 % Frankreich
11,2 % Italien
9,1 % Sonstige
8,3 % USA
8,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
47,725
48,103
20.05.25 22:57 29
LT Baader Trading
47,8124
48,0514
20.05.25 22:00 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,933
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
47,82
20.05.25 21:56 250 55
gettex
48,029
20.05.25 22:47 4.181 31
LS Exchange
47,725
20.05.25 22:00 -- 29
Düsseldorf
47,809
20.05.25 21:45 0 18
Berlin
47,81
20.05.25 08:45 0 3
Hamburg
47,70
20.05.25 08:05 0 1
München
47,69
20.05.25 08:02 0 1
Frankfurt
47,818
20.05.25 19:34 630 1
Quotrix
48,017
13.05.25 11:20 200 1
Anleihen FX
47,804
19.05.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,620 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
4,530 % ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC
3,020 % NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
2,910 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN
2,670 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN
2,510 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN
2,310 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
2,120 % SOC GENERALE 21/26 FLR
1,960 % ING GROEP 22/26 FLR MTN
1,940 % BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
71,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,460 % Frankreich
  11,200 % Italien
  9,110 % Sonstige
  8,350 % USA
  7,960 % Kasse
  7,420 % Spanien
  5,100 % Niederlande
  4,560 % Belgien
  4,390 % Schweiz
  3,960 % Dänemark
  3,800 % Großbritannien
  3,020 % Finnland
  2,830 % Deutschland
  2,620 % Schweden
  2,360 % Norwegen
  2,130 % Kanada
  1,460 % Irland
  0,270 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % EUR
  0,010 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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