CB Geldmarkt Deutschland I - A EUR DIS Fonds

WKN: 973723 ISIN: LU0052221412


46,086EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.06.21 - 19:17:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
15.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   0,16 EUR)
Fondsvolumen 493,40 Mio. EUR
Symbol CBC
ISIN LU0052221412
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 01.08.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,79 -0,7 % -4,9 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,7 % Italien
18,0 % Kasse, Sonstige, k.A.
15,9 % Entwickelte (ohne Europa)
10,7 % Deutschland
10,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
46,0854
46,3066
21.06.21 17:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,196
21.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
46,09
21.06.21 19:15 0 43
gettex
46,086
21.06.21 19:17 0 42
Düsseldorf
46,081
21.06.21 19:10 0 23
Berlin
46,09
21.06.21 18:49 0 5
Frankfurt
46,086
21.06.21 13:18 0 4
München
46,10
21.06.21 08:22 0 1
Hamburg
46,12
21.06.21 08:10 0 1

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,410 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09..
  4,300 % Allianz Cash Facility Fund
  3,730 % NWM PLC
  3,580 % FCA Bank SpA/Ireland (float) 17.06.2021
  3,090 % BMW US Capital LLC 1,125% 18.09.2021
  3,010 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  3,000 % 0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN
  2,970 % Allianz Securicash SRI
  2,770 % 0.50 % CITIGROUP 19/22 SR S
  2,630 % Morgan Stanley (float) 08.11.2022
  66,510 % übrige Positionen

Länder

  22,670 % Italien
  17,980 % Kasse, Sonstige, k.A.
  15,880 % Entwickelte (ohne Europa)
  10,700 % Deutschland
  10,410 % Großbritannien
  9,580 % Frankreich
  6,730 % Schweiz, Skandinavien
  5,240 % Spanien
  0,810 % Niederl., Belg., Österr.

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.