DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.823
+0,276

Allianz Euro Cash - A EUR DIS Fonds

WKN: 973723 ISIN: LU0052221412


48.26  EUR
0,021 +0,01
Börse
Stand 29.08.25 - 22:47:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,74 EUR)
Fondsvolumen 2,83 Mrd. EUR
Symbol CBC
ISIN LU0052221412
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 01.08.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,27 +1,2 % +3,9 %
0,12 +3,0 % +7,8 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO CASH - A EUR DIS, WKN: 973723 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
22,0 % Frankreich
11,0 % Italien
10,2 % Kasse
9,3 % Sonstige
5,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
48,142
48,469
30.08.25 12:58 169
LT Baader Trading
48,1142
48,3546
29.08.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,2344
29.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
48,142
29.08.25 22:00 -- 168
Stuttgart
48,122
29.08.25 21:55 1.716 54
gettex
48,26
29.08.25 22:47 1.035 32
Düsseldorf
48,169
29.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
48,119
29.08.25 19:32 947 3
Berlin
48,12
29.08.25 08:21 0 2
Hamburg
48,00
29.08.25 08:02 0 1
München
47,99
29.08.25 08:06 0 1
Quotrix
48,265
29.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
48,134
29.08.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,640 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
4,630 % ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC
2,910 % NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
2,820 % DANSKE BK 23/27 FLR MTN
2,810 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN
2,500 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
2,340 % SOC GENERALE 21/26 FLR
2,290 % UBS GROUP 21/26 MTN
2,040 % JPMORG.CHASE 19/27 FLR
1,870 % BCO SANTAND.22/26 FLR MTN
71,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,970 % Frankreich
  10,960 % Italien
  10,160 % Kasse
  9,270 % Sonstige
  5,790 % Schweiz
  5,750 % USA
  5,490 % Dänemark
  5,430 % Großbritannien
  5,360 % Spanien
  4,390 % Deutschland
  3,010 % Niederlande
  2,910 % Finnland
  2,680 % Belgien
  2,220 % Norwegen
  1,870 % Schweden
  1,430 % Kanada
  0,680 % Portugal
  0,360 % Irland
  0,260 % Australien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % EUR
  0,010 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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