CB Geldmarkt Deutschland I - A EUR DIS Fonds

WKN: 973723 ISIN: LU0052221412


46,004EUR
-0,07 % -0,032
Börse
Stand 19.10.21 - 19:45:09 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
15.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.20   0,16 EUR)
Fondsvolumen 456,93 Mio. EUR
Symbol CBC
ISIN LU0052221412
Portrait

★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Zil..
Auflagedatum 01.08.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,66 -0,8 % -4,8 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Italien
18,8 % USA
11,7 % Deutschland
9,2 % Sonstige
9,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,995
46,2248
19.10.21 20:01 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,1099
19.10.21 08:00 -- 2
gettex
46,085
19.10.21 21:17 0 50
Stuttgart
46,004
19.10.21 19:45 0 49
Düsseldorf
45,999
19.10.21 19:55 0 25
Frankfurt
46,00
19.10.21 19:53 0 7
Berlin
46,02
19.10.21 15:29 0 6
Quotrix
46,109
19.10.21 07:57 0 1
München
46,02
19.10.21 08:10 0 1
Hamburg
46,03
19.10.21 08:03 0 1

Strategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,840 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09..
  4,730 % Allianz Cash Facility Fund
  4,530 % Morgan Stanley (float) 08.11.2022
  3,660 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  3,590 % Allianz Securicash SRI
  3,320 % NWM PLC
  3,110 % HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022
  3,050 % 0.50 % CITIGROUP 19/22 SR S
  2,790 % BMW US Capital LLC 1,125% 18.09.2021
  2,750 % FCA Bank SpA/Ireland 1% 15.11.2021
  63,630 % übrige Positionen

Länder

  19,040 % Italien
  18,840 % USA
  11,650 % Deutschland
  9,200 % Sonstige
  9,130 % Großbritannien
  8,490 % Kasse
  7,820 % Frankreich
  7,330 % Spanien
  4,730 % Schweiz
  2,450 % Norwegen
  0,870 % Schweden
  0,440 % Belgien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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