DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.294
-0,769
EUR/USD
1,1280
-0,456
Bitcoin ..
110.935
+1,125

Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973662 ISIN: LU0050427557


27.296  EUR
-0,249 -0,068
Börse
Stand 22.05.25 - 21:56:40 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,92 USD)
Fondsvolumen 323,75 Mio. EUR
Symbol FJRC
ISIN LU0050427557
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Punam Sharma,..
Auflagedatum 09.05.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,84 -11,1 % +35,2 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,1 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Rohstoffe
6,2 % Industrie
6,0 % Sonstige Konsumgüter
5,1 % Barmittel
Nach Ländern
37,8 % Brasilien
29,7 % Mexiko
8,0 % Kayman Inseln
5,1 % Kasse
3,3 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,1796
27,888
22.05.25 22:03 2.077
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,6655
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,35
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,296
22.05.25 21:56 300 55
gettex
27,659
22.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
27,264
22.05.25 21:46 0 15
Hamburg
27,28
22.05.25 08:04 0 3
Berlin
27,35
22.05.25 08:21 0 3
Hannover
27,38
22.05.25 09:34 0 3
München
27,27
22.05.25 08:19 0 2
Frankfurt
27,428
22.05.25 09:53 0 2
Tradegate
27,419
22.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
26,245
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
27,496
22.05.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
31,27
19.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,060 % Finanzdienstleistungen
  20,310 % Rohstoffe
  6,200 % Industrie
  5,970 % Sonstige Konsumgüter
  5,080 % Barmittel
  4,690 % Energie
  3,040 % Versorger
  2,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,740 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
6,350 % REGIONAL S.A.B. DE C.V.
6,170 % INTER + CO.INC.BDR/1 CL.A
4,690 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
4,470 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,450 % BANCO DEL BAJIO SER.O
3,380 % ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD
3,320 % GRUPO MEXICO B
3,310 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
3,090 % VALE S.A.
52,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,750 % Brasilien
  29,720 % Mexiko
  8,010 % Kayman Inseln
  5,080 % Kasse
  3,280 % Chile
  2,890 % Kanada
  2,640 % Peru
  2,500 % Panama
  1,950 % USA
  1,660 % Supranational
  1,080 % Kolumbien
  0,790 % Argentinien
  2,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,260 % Brasilianische Real
  29,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  18,610 % US Dollar
  3,280 % Chilenischer Peso
  2,890 % Kanadische Dollar
  2,640 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,080 % Kolumbianischer Peso
  0,790 % Argentinischer Peso
  7,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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