BlackRock Global Funds Euro Bond Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: 973514 ISIN: LU0050372472


25,578 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.23 - 21:47:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
29.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,89 Mrd. EUR
Symbol MI9N
ISIN LU0050372472
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ronald van Lo..
Auflagedatum 31.03.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,93 -10,6 % -11,8 %
9,02 -11,6 % -9,5 %
18,20 -7,7 % +68,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,7 % Frankreich
8,4 % Deutschland
8,3 % Spanien
8,1 % Supranational
6,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25,3896
25,7704
28.03.23 19:16 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,60
27.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
25,452
28.03.23 21:55 0 55
gettex
25,578
28.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
25,44
28.03.23 21:45 0 15
Berlin
25,41
28.03.23 12:37 0 5
München
25,58
28.03.23 12:36 0 5
Frankfurt
25,43
28.03.23 09:46 0 2
Hamburg
25,43
28.03.23 08:06 0 1
Hannover
25,49
28.03.23 08:31 0 1
Tradegate
25,612
28.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
25,85
28.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
25,43
28.03.23 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds wird in Wertpapieren angelegt, die in Euro denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) haben. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die geografische Reichweite des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränkt. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift Avenue J.F. Kennedy 35 a
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrockinvestments.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,310 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  1,530 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  1,310 % ITALIEN 22/35
  1,230 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  0,950 % FRANKREICH 21/27 O.A.T.
  0,890 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN
  0,850 % BELGIQUE 18/33 86
  0,810 % SPANIEN 22/29
  0,760 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.
  0,760 % SPANIEN 23/33
  84,600 % übrige Positionen

Länder

  20,670 % Frankreich
  8,440 % Deutschland
  8,330 % Spanien
  8,050 % Supranational
  6,600 % Niederlande
  6,520 % Großbritannien
  6,220 % Italien
  3,900 % Belgien
  3,090 % USA
  2,670 % Kanada