DAX
25.869
+0,115
MDAX
32.128
+0,529
TecDAX
4.045
+0,798
NASDAQ 1..
29.067
-0,274
DOW JONE..
53.145
+0,146
S&P500 I..
7.665
-0,044
L&S BREN..
97,09
+1,948
Gold
4.435
+1,138
EUR/USD
1,1609
+0,211
Bitcoin ..
77.892
+0,912

Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: 973286 ISIN: LU0048620586


0.312  GBP
0,000 0,00
Börse
Stand 02.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,00 GBP)
Fondsvolumen 88,48 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU0048620586
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Foster, R..
Auflagedatum 12.11.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +3,9 % -2,3 %
3,63 +0,6 % -8,9 %
10,81 +22,0 % +76,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO ULTRA SHORT DURATION BOND FUND - A GBP DIS, WKN: 973286 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 17,6 %
Nordeuropa 14,5 %
Großbritannien 12,1 %
Deutschland 9,7 %
Benelux 9,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,3629
02.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
0,312
02.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens einem Jahr zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldpapiere. Dazu gehören Investment Grade-Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, verbriefte Anlagen, Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Anleihen, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie Geldmarktinstrumente. Investitionsansatz Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds hat zwar eine durchschnittliche Anlagedauer von höchstens einem Jahr, darf aber in Wertpapiere investieren, deren Laufzeit im Einzelfall mehr als zwei Jahre betragen kann. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,83 % (BTF) FRANCE GOVT 0% 08/19/26 RGS
1,93 % (BE6373255643) KBC BK NV CD 0% 08/31/26
1,93 % (POHJBK) OP CORPORATE BK CP 2.23% 8/10/
1,93 % (LBCM) LLOYDS BK CORP CP 2.35% 9/18/2
1,93 % (SAP) SAP SE CP 2.25% 8/12/26
1,93 % (MQU713000) CITIBANK CD 0% 08/18/26
1,93 % (XS3386633310) MITS UFJ T & B CD 0% 08..
1,93 % (BE6372862597) SMBC BRUSS BRH CD 0% 08..
1,92 % (STD) BANCOSAN CP 2.47% 10/08/26
1,92 % (NORBAB) NORDEA BANK AB CP 2.44% 10/15/
77,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,58 % USA
  14,52 % Nordeuropa
  12,10 % Großbritannien
  9,71 % Deutschland
  9,21 % Benelux
  9,14 % Frankreich
  5,74 % Barmittel
  5,29 % Kanada
  4,83 % Australien
  3,07 % Japan
  8,81 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00