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Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 973275 ISIN: LU0048579097
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,26 EUR) |
| Fondsvolumen | 999,28 Mio. EUR |
| Symbol | FJ2V |
| ISIN | LU0048579097 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,17 | -2,6 % | -16,3 % | ||||
| 6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 63,8 % | Deutschland |
| 11,2 % | Spanien |
| 1,2 % | Kasse |
| 0,2 % | USA |
| 23,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,39
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.10.25 | 21:55 | 0 | 46 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
12,378
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
12,31
|
10.10.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
12,34
|
10.10.25 | 08:25 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
12,344
|
10.10.25 | 11:05 | 0 | 2 |
| München |
12,372
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 23,380 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 21,820 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 16,400 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 11,160 % | SPANIEN 25/35 | |
| 7,510 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
| 2,630 % | AIR LIQUIDE FINANCE CP .0202 11/26/2025 | |
| 2,290 % | FISERV INC CP .0212 10/30/2025 | |
| 2,210 % | AMCOR UK FINANCE PLC CP .0212 10/03/2025 | |
| 2,210 % | IBERDROLA INTL BV CP .0205 10/15/2025 | |
| 2,200 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0206 12/05.. | |
| 8,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,770 % | Deutschland | |
| 11,160 % | Spanien | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 0,210 % | USA | |
| 23,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,610 % | Euro | |
| 13,330 % | US Dollar | |
| 0,350 % | Ungarische Forint | |
| 8,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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