BL-Global 75 - B EUR ACC Fonds
WKN: 986356 ISIN: LU0048293368
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 828,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | OG8B | ||
| ISIN | LU0048293368 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,16 | +4,1 % | +24,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,9 % | Verbraucher Klammern |
| 15,0 % | Gesundheit Pflege |
| 12,1 % | Cash |
| 8,9 % | Information Technologie |
| 6,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Vereinigte Staaten |
| 12,1 % | Cash |
| 11,1 % | Schweiz |
| 9,1 % | Vereinigtes Königreich |
| 6,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 107,163 |
108,502 |
26.04.24 | 21:09 | 631 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,92
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
107,16
|
26.04.24 | 20:45 | 0 | 48 |
| gettex |
107,222
|
26.04.24 | 21:02 | 0 | 49 |
| Düsseldorf |
107,15
|
26.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
107,06
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| Hamburg |
106,96
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
106,90
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
106,638
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
| Quotrix |
106,635
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
106,57
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 50% und maximal zu 100% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
| Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Bestandteile
| 16,880 % | Verbraucher Klammern | |
| 14,960 % | Gesundheit Pflege | |
| 12,130 % | Cash | |
| 8,860 % | Information Technologie | |
| 6,910 % | Industrie | |
| 5,700 % | Werkstoffe | |
| 4,710 % | Verbraucher Diskretionar | |
| 2,050 % | Finanzwerte | |
| 1,390 % | Kommunikation | |
| 26,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,020 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,310 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 4,780 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,550 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,280 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,060 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 2,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,700 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,690 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,620 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 63,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,260 % | Vereinigte Staaten | |
| 12,130 % | Cash | |
| 11,050 % | Schweiz | |
| 9,120 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,990 % | Frankreich | |
| 3,930 % | Japan | |
| 3,060 % | Dänemark | |
| 2,520 % | Deutschland | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,700 % | Südkorea | |
| 29,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,600 % | USD | |
| 20,100 % | Gold | |
| 20,000 % | EUR | |
| 12,600 % | JPY | |
| 11,300 % | CHF | |
| 7,200 % | Other | |
| 6,400 % | GBP | |
| 1,500 % | Silver |
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