02.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
02.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 813,83 Mio. EUR | ||
Symbol | OG8T | ||
ISIN | LU0048293285 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,16 | +2,8 % | +25,5 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 102,641 |
103,924 |
24.05.22 | 11:09 | 368 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,73
|
20.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
103,711
|
24.05.22 | 11:02 | 0 | 9 | |
Düsseldorf |
103,94
|
24.05.22 | 10:40 | 0 | 6 | |
München |
103,52
|
24.05.22 | 09:54 | 0 | 2 | |
Berlin |
102,48
|
24.05.22 | 09:55 | 0 | 2 | |
Frankfurt |
103,937
|
24.05.22 | 10:14 | 0 | 1 | |
Quotrix |
104,395
|
23.05.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei durchschnittlicher Volatilität. Dieser dynamische Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 60% und maximal zu 90% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Die zugrunde liegenden Fonds werden auf der Grundlage von quantitativen und auch von qualitativen Kriterien ausgewählt. Die Überwachung erfolgt durch regelmäßige Kontakte mit den Managern der dem Portfolio zugrunde liegenden jeweiligen Fonds. Das Ziel besteht darin, zugrunde liegende Fonds zu nutzen, die in den Bereichen Thema, Stil, Regionen und Sektoren gemäß den Überzeugungen des Managers am besten geeignet sind. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
5,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
5,020 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
4,820 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,050 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,440 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
2,380 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
2,350 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,210 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,140 % | GLAXOSMITHKLINE LS-,25 | |
2,010 % | WITR MET.SEC.DZ07/UN.XAU | |
68,120 % | übrige Positionen |
24,000 % | USD | |
19,700 % | Gold | |
18,700 % | EUR | |
13,000 % | JPY | |
8,700 % | CHF | |
5,500 % | Andere | |
4,600 % | GBp | |
2,500 % | SEK | |
2,200 % | DKK | |
1,100 % | Silber |