DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.374
+1,119

Vontobel Fund - US Equity - B USD ACC Fonds

WKN: 972046 ISIN: LU0035765741


2233.02  EUR
0,753 +16,68
Börse
Stand 23.05.25 - 08:06:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,93 Mrd. USD
Symbol UEU7
ISIN LU0035765741
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 21.11.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,65 +3,0 % +71,9 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Informationstechnologie..
20,2 % Sonstige Konsumgüter
16,2 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Industrie
Nach Ländern
90,2 % USA
4,0 % Kanada
3,6 % Irland
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
2.204,68
2.237,73
23.05.25 22:57 13.779
LT Baader Trading
2.178,42
2.257,20
23.05.25 22:59 2.653
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.247,4812
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.535,45
22.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
2.204,68
23.05.25 22:00 -- 13.779
Stuttgart
2.194,20
23.05.25 21:57 0 53
gettex
2.224,489
23.05.25 22:47 0 32
Düsseldorf
2.198,148
23.05.25 21:45 0 17
Frankfurt
2.199,254
23.05.25 19:28 0 17
Hamburg
2.233,02
23.05.25 08:06 0 3
Berlin
2.210,84
23.05.25 08:50 0 3
München
2.260,72
23.05.25 08:50 0 1
Quotrix
2.239,781
23.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
2.220,60
23.05.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
2.533,00
23.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,220 % Sonstige Konsumgüter
  16,240 % Finanzdienstleistungen
  15,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,350 % Industrie
  5,660 % Rohstoffe
  2,460 % Immobilien
  2,180 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,480 % COCA-COLA CO. DL-,25
5,280 % MICROSOFT DL-,00000625
5,130 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,590 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,010 % RB GLOBAL INC.
4,010 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,970 % CME GROUP INC. DL-,01
3,910 % ABBOTT LABS
3,410 % META PLATF. A DL-,000006
3,260 % INTUIT INC. DL-,01
56,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,180 % USA
  4,010 % Kanada
  3,630 % Irland
  2,180 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  91,880 % US Dollar
  4,010 % Kanadische Dollar
  1,930 % Euro
  2,180 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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