Vontobel Fund - US Equity - B USD ACC Fonds
WKN: 972046 ISIN: LU0035765741
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,66 Mrd. USD | ||
| Symbol | UEU7 | ||
| ISIN | LU0035765741 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,73 | +22,3 % | +78,1 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Informationstechnologie.. |
| 26,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,0 % | USA |
| 3,3 % | Kanada |
| 1,4 % | Irland |
| 0,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 2.144,02 |
2.170,82 |
13.05.24 | 21:59 | 283 |
| LT Lang & Schwarz | 2.116,055 |
2.202,649 |
13.05.24 | 22:59 | 272 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.161,0121
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
2.327,28
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
2.116,055
|
13.05.24 | 21:59 | -- | 271 |
| Stuttgart |
2.143,20
|
13.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
2.148,325
|
13.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
2.144,114
|
13.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
2.142,595
|
13.05.24 | 19:35 | 0 | 15 |
| Hamburg |
2.146,36
|
13.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
2.144,15
|
13.05.24 | 17:48 | 0 | 3 |
| München |
2.142,63
|
13.05.24 | 17:48 | 0 | 3 |
| Quotrix |
2.152,67
|
13.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
2.137,80
|
13.05.24 | 11:58 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
2.316,00
|
13.05.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 32,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,150 % | Industrie | |
| 4,020 % | Rohstoffe | |
| 1,540 % | Immobilien | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,420 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 4,240 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,060 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 3,880 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
| 3,600 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 3,530 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,380 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,340 % | RB GLOBAL INC. | |
| 57,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,000 % | USA | |
| 3,340 % | Kanada | |
| 1,450 % | Irland | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,020 % | US Dollar | |
| 3,340 % | Kanadische Dollar | |
| 1,450 % | Euro | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
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