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Vontobel Fund - US Equity - B USD ACC Fonds
WKN: 972046 ISIN: LU0035765741
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. USD | ||
| Symbol | UEU7 | ||
| ISIN | LU0035765741 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 24,27 | -0,5 % | +62,0 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Informationstechnologie.. |
| 21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 89,1 % | USA |
| 4,1 % | Kanada |
| 3,6 % | Irland |
| 3,1 % | Kasse |
| 0,1 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:59 | 11.234 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:58 | 2.788 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.134,2694
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
2.430,72
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 21:59 | -- | 11.234 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| Düsseldorf |
2.103,137
|
30.04.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
2.089,109
|
30.04.25 | 19:30 | 0 | 15 |
| Hamburg |
2.118,04
|
30.04.25 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
2.087,74
|
30.04.25 | 08:20 | 0 | 3 |
| München |
2.093,12
|
30.04.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
2.396,00
|
30.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,550 % | Industrie | |
| 4,700 % | Rohstoffe | |
| 3,060 % | Barmittel | |
| 2,430 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,420 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,330 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 5,130 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,830 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 4,110 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,090 % | RB GLOBAL INC. | |
| 3,900 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 3,830 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,680 % | ABBOTT LABS | |
| 3,410 % | BECTON, DICKINSON DL 1 | |
| 56,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,070 % | USA | |
| 4,090 % | Kanada | |
| 3,640 % | Irland | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,890 % | US Dollar | |
| 4,090 % | Kanadische Dollar | |
| 1,830 % | Euro | |
| 0,140 % | Pfund Sterling | |
| 3,050 % | übrige Währungen |
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