DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
4.011
+0,421
EUR/USD
1,1620
-0,281
Bitcoin ..
121.444
+0,028

Vontobel Fund - US Equity - B USD ACC Fonds

WKN: 972046 ISIN: LU0035765741


2283.1  EUR
0,167 +3,80
Börse
Stand 07.10.25 - 07:27:05 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol UEU7
ISIN LU0035765741
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 21.11.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,26 +2,5 % +64,8 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - US EQUITY - B USD ACC, WKN: 972046 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
92,2 % USA
4,0 % Kanada
2,9 % Irland
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
92,2 % USA
4,0 % Kanada
2,9 % Irland
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
2.269,258
2.322,487
07.10.25 22:57 7.765
LT Baader Trading
2.275,74
2.313,96
07.10.25 22:47 519
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.290,3435
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.681,81
06.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
2.269,258
07.10.25 22:57 -- 7.765
Stuttgart
2.280,20
07.10.25 21:55 0 56
gettex
2.291,965
07.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
2.272,771
07.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
2.274,371
07.10.25 19:26 0 17
Hamburg
2.289,06
07.10.25 08:15 0 3
Berlin
2.284,03
07.10.25 08:31 0 2
München
2.282,18
07.10.25 08:32 0 2
Quotrix
2.283,10
07.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
2.292,80
06.10.25 12:06 0 3
SIX SWISS (USD)
2.675,00
06.10.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,250 % USA
  4,000 % Kanada
  2,940 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,500 % MICROSOFT DL-,00000625
5,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,560 % META PLATF. A DL-,000006
4,460 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,210 % COCA-COLA CO. DL-,25
4,030 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,000 % RB GLOBAL INC.
3,620 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,530 % ABBOTT LABS
3,160 % CME GROUP INC. DL-,01
56,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,250 % USA
  4,000 % Kanada
  2,940 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,500 % US Dollar
  4,000 % Kanadische Dollar
  2,690 % Euro
  0,810 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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