Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 2,88 Mrd. EUR | ||
Symbol | FKN5 | ||
ISIN | LU0225880524 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,74 | -0,8 % | -3,2 % | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,8 % | Global |
20,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 98,334 |
98,806 |
02.06.23 | 17:47 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,57
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
98,345
|
02.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
98,50
|
02.06.23 | 21:47 | 0 | 50 |
Düsseldorf |
98,334
|
02.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
98,32
|
02.06.23 | 17:58 | 0 | 6 |
Frankfurt |
98,324
|
02.06.23 | 12:42 | 0 | 3 |
Hamburg |
98,31
|
02.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
98,41
|
02.06.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Hannover |
98,21
|
02.06.23 | 10:30 | 0 | 1 |
Tradegate |
98,619
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
98,56
|
02.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
98,325
|
02.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein. Der Fonds schüttet jährlich aus.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,330 % | BFCM 19/23 MTN | |
1,050 % | EU 22-05.05.23 | |
1,040 % | Linde Finance 22.05.2023 | |
0,950 % | DNB BOLIGKRED. 16/23 MTN | |
0,910 % | Veolia Environnement 24.04.2023 | |
0,870 % | Nykredit Bank 24.05.2023 | |
0,870 % | Santander Consumer Finance 22.05.2023 | |
0,870 % | Berlin Hyp 23.05.2023 | |
0,870 % | Gecina 29.05.2023 | |
0,870 % | Bayerische Landesbank 29.05.2023 | |
90,370 % | übrige Positionen |
79,800 % | Global | |
20,200 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |