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GAM Multistock - Swiss Equity - B CHF ACC Fonds
WKN: 971986 ISIN: LU0026741651
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 200,14 Mio. CHF | ||
| Symbol | XG31 | ||
| ISIN | LU0026741651 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,60 | +3,0 % | +63,9 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,2 % | Industrie |
| 16,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,6 % | Schweiz |
| 0,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 09:12 | 391 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.153,6757
|
11.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
1.087,45
|
11.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.06.25 | 08:46 | 0 | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 08:47 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
1.126,746
|
12.06.25 | 09:29 | 0 | 2 |
| Berlin |
1.135,02
|
13.06.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| Hamburg |
1.132,97
|
13.06.25 | 08:09 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
1.126,925
|
13.06.25 | 08:09 | 0 | 1 |
| München |
1.158,32
|
13.06.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
1.084,00
|
12.06.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der 'Vergleichsindex') aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,250 % | Industrie | |
| 16,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,420 % | Rohstoffe | |
| 0,430 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,830 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 8,610 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 5,400 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,080 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,640 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 4,580 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,440 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,840 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,300 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,150 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 48,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,570 % | Schweiz | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,570 % | Schweizer Franken | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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