DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.338
+0,218
EUR/USD
1,1772
+0,032
Bitcoin ..
109.340
-0,250

GAM Multistock - Swiss Equity - A CHF DIS Fonds

WKN: 971985 ISIN: LU0026741578


778.284  EUR
0,361 +2,799
Börse
Stand 03.07.25 - 19:29:34 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.11.24   4,45 CHF)
Fondsvolumen 200,14 Mio. CHF
Symbol JB43
ISIN LU0026741578
Portrait

(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Häusel..
Auflagedatum 28.11.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,41 +2,0 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY - A CHF DIS, WKN: 971985 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,3 % Gesundheitsdienstleistu..
19,2 % Industrie
16,1 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Sonstige Konsumgüter
8,5 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
99,6 % Schweiz
0,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
777,535
787,25
03.07.25 22:59 1.058
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
783,8408
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
732,63
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
778,372
03.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
778,284
03.07.25 19:29 0 18
München
777,667
03.07.25 08:27 0 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der 'Vergleichsindex') aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,250 % Industrie
  16,080 % Finanzdienstleistungen
  12,970 % Sonstige Konsumgüter
  8,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,420 % Rohstoffe
  0,430 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,830 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
8,610 % ROCHE HLDG AG GEN.
5,400 % NESTLE NAM. SF-,10
5,080 % ABB LTD. NA SF 0,12
4,640 % UBS GROUP AG SF -,10
4,580 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,440 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,840 % SIKA AG NAM. SF 0,01
3,300 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,150 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
48,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,570 % Schweiz
  0,430 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,570 % Schweizer Franken
  0,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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