UniFavorit: Renten - EUR DIS Fonds
WKN: 970882 ISIN: LU0006041197
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 183,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI3S | ||
| ISIN | LU0006041197 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,33 | +5,3 % | -6,2 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | USA |
| 12,2 % | Kasse |
| 9,7 % | Frankreich |
| 8,6 % | Italien |
| 7,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,24
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
22,049
|
24.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
21,80
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Tradegate |
21,665
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
22,05
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
22,05
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
21,94
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
22,407
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wir überwiegnd in internationale, fest- und variabel verzinsilichen Anleihen (einschließlich Nullkupoanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen,Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Zudem können Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 10,420 % | USA 23/24 ZO | |
| 7,340 % | 5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight.. | |
| 5,910 % | 3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 M.. | |
| 5,000 % | 2.147 % SWAP 7Day China Foreign Exchan.. | |
| 4,020 % | 3.357 % SWAP 3.3565%/KORIBOR (KRW) 3 M.. | |
| 3,950 % | UNIINSTITUT.SHT TERM CR.M | |
| 3,440 % | EU 21/31 MTN | |
| 2,790 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 2,780 % | EIB EUR.INV.BK 15/24 MTN | |
| 2,670 % | ITALIEN 24/24 ZO | |
| 51,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,050 % | USA | |
| 12,170 % | Kasse | |
| 9,680 % | Frankreich | |
| 8,550 % | Italien | |
| 7,840 % | Niederlande | |
| 7,390 % | Supranational | |
| 4,120 % | Großbritannien | |
| 3,640 % | Deutschland | |
| 3,190 % | Finnland | |
| 2,430 % | Australien | |
| 2,160 % | Spanien | |
| 2,140 % | Ukraine | |
| 2,050 % | Griechenland | |
| 1,750 % | Schweden | |
| 1,410 % | Japan | |
| 0,970 % | Tschechien | |
| 0,890 % | Litauen | |
| 0,730 % | Belgien | |
| 0,690 % | Russland | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Portugal | |
| 0,530 % | Türkei | |
| 0,510 % | Dominikanische Republik | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,440 % | Mexiko | |
| 0,340 % | Polen | |
| 0,310 % | Singapur | |
| 0,310 % | Marokko | |
| 0,300 % | Indonesien | |
| 0,280 % | Brasilien | |
| 0,270 % | Serbien | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Kolumbien | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,220 % | Mazedonien | |
| 0,200 % | Österreich | |
| 0,200 % | Oman | |
| 0,200 % | Elfenbeinküste | |
| 0,200 % | Usbekistan | |
| 0,180 % | Peru | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,160 % | Saudi-Arabien | |
| 0,160 % | Angola | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Guatemala | |
| 0,150 % | Senegal | |
| 0,140 % | Argentinien | |
| 0,140 % | Südafrika | |
| 0,130 % | Paraguay | |
| 0,110 % | Jordanien | |
| 0,100 % | Chile | |
| 0,100 % | Thailand | |
| 0,100 % | Vietnam | |
| 0,100 % | Costa Rica | |
| 0,100 % | Mauritius | |
| 0,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,190 % | Euro | |
| 21,020 % | US Dollar | |
| 0,470 % | Türkische Lira | |
| 17,320 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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