UniFavorit: Renten - EUR DIS Fonds

WKN: 970882 ISIN: LU0006041197


24,78EUR
-0,16 % -0,04
Börse
Stand 21.06.21 - 16:00:44 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
03.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,31 EUR)
Fondsvolumen 298,76 Mio. EUR
Symbol UI3S
ISIN LU0006041197
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
B
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager H.Schottmüller
Auflagedatum 13.08.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,87 +5,1 % -5,5 %
4,79 -4,3 % +5,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,8 % Kasse
9,6 % Frankreich
7,8 % Deutschland
6,0 % Brasilien
5,6 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
24,7902
24,9758
21.06.21 17:30 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,81
18.06.21 08:00 -- 1
gettex
24,86
21.06.21 17:32 0 35
Düsseldorf
24,72
21.06.21 17:10 0 19
Berlin
24,78
21.06.21 16:00 0 3
Quotrix
24,925
21.06.21 07:57 0 1
Tradegate
24,856
18.06.21 20:01 -- 1
Frankfurt
24,75
21.06.21 09:54 0 1
München
24,68
21.06.21 08:22 0 1
Hamburg
24,69
21.06.21 08:19 0 1

Strategie

Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wir überwiegnd in internationale, fest- und variabel verzinsilichen Anleihen (einschließlich Nullkupoanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen,Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Zudem können Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  6,020 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  5,670 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  5,160 % 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED..
  4,650 % UniInstitutional CoCo Bonds A EUR
  3,630 % Israel Government International Bond 2..
  3,470 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S
  2,100 % 3,375% RUMAENIEN 20/50 MTN REGS
  1,670 % Uniinstitutional Corporate Hybrid Bonds
  1,660 % HELLENIC REPUBLIC
  1,640 % 1,850% RUSS.FOEDER 20/32
  64,330 % übrige Positionen

Länder

  11,790 % Kasse
  9,620 % Frankreich
  7,810 % Deutschland
  6,020 % Brasilien
  5,640 % Griechenland
  5,610 % Niederlande
  4,210 % Israel
  3,470 % Cote d'Ivoire
  2,980 % Türkei
  2,840 % USA
  2,580 % Italien
  2,290 % Spanien
  2,100 % Rumänien
  1,830 % Schweden
  1,640 % Russland
  1,190 % Ägypten
  1,020 % Großbritannien
  0,940 % Japan
  0,700 % Irland
  0,600 % Österreich
  0,600 % Saudi-Arabien
  0,600 % Supranational
  0,510 % Singapur
  0,500 % Bahrein
  0,490 % Dominikanische Republik
  0,490 % Indien
  0,490 % Usbekistan
  0,480 % Südafrika
  0,480 % Senegal
  0,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,380 % Ecuador
  0,210 % Finnland
  0,180 % Südkorea
  0,170 % Cayman Inseln
  0,140 % Jordanien
  0,130 % Virgin Inseln (GB)
  18,790 % übrige Länder

Währungen

  56,320 % Euro
  16,610 % US Dollar
  6,020 % Brasilianische Real
  0,940 % Japanische Yen
  0,390 % Ägyptisches Pfund
  19,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.