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UniFavorit: Renten - EUR DIS Fonds
WKN: 970882 ISIN: LU0006041197
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
| Morningstar Rating | |
| Scope Fondsrating | C |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 0,82 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 0,58 EUR) |
| Fondsvolumen | 260,53 Mio. EUR |
| Symbol | UI3S |
| ISIN | LU0006041197 |
| Mehr Informationen | Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,25 | +2,1 % | -2,6 % | ||||
| 5,95 | -0,9 % | -8,2 % | ||||
| 16,10 | +9,2 % | +98,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 15,9 % |
| Frankreich | 14,8 % |
| Deutschland | 9,4 % |
| Spanien | 8,8 % |
| Niederlande | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,77
|
05.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
21,80
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
23,696
|
07.11.25 | 11:15 | 0 | 4 |
| Tradegate | 25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
23,70
|
07.11.25 | 08:36 | 0 | 1 |
| München |
24,00
|
07.11.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
23,697
|
07.11.25 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix | 07.11.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Nullkuponanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Zudem können im Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (3-Monats- Euribor zuzüglich 300 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,950 % | -0.038 % SWAP Swiss Average Rate Overn.. | |
| 15,680 % | 1.919 % SWAP /euroSTR Euro Short-Term .. | |
| 14,100 % | 0.477 % SWAP Tokyo Overnight Average R.. | |
| 7,880 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
| 7,840 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 6,350 % | SWAP 2.6720%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 15.. | |
| 4,960 % | 2.144 % SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.1.. | |
| 4,930 % | 4.005 % SWAP 4.0053%/NIBOR (NOK) 3 Mon.. | |
| 4,900 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 17,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,900 % | Italien | |
| 14,820 % | Frankreich | |
| 9,450 % | Deutschland | |
| 8,810 % | Spanien | |
| 4,400 % | Niederlande | |
| 3,800 % | Japan | |
| 2,680 % | Kasse | |
| 2,480 % | Luxemburg | |
| 2,220 % | Großbritannien | |
| 2,160 % | USA | |
| 2,150 % | Ungarn | |
| 2,130 % | Finnland | |
| 1,980 % | Österreich | |
| 1,790 % | Mexiko | |
| 1,740 % | Australien | |
| 1,460 % | Supranational | |
| 1,210 % | Schweden | |
| 1,100 % | Kanada | |
| 1,090 % | Ukraine | |
| 0,730 % | Griechenland | |
| 0,720 % | Südafrika | |
| 0,520 % | Belgien | |
| 0,470 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,350 % | Usbekistan | |
| 0,300 % | Russland | |
| 0,290 % | Tschechien | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,200 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Indonesien | |
| 0,200 % | Türkei | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,170 % | Dominikanische Republik | |
| 0,160 % | Singapur | |
| 0,160 % | Mazedonien | |
| 0,140 % | Indien | |
| 0,130 % | Peru | |
| 0,120 % | Elfenbeinküste | |
| 0,100 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 0,100 % | Nigeria | |
| 0,100 % | Marokko | |
| 0,100 % | Angola | |
| 0,100 % | Guatemala | |
| 0,100 % | Senegal | |
| 11,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,720 % | Euro | |
| 4,980 % | US Dollar | |
| 2,830 % | Japanische Yen | |
| 1,990 % | Ungarische Forint | |
| 1,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,540 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,180 % | übrige Währungen |
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