UniFavorit: Renten - EUR DIS Fonds

WKN: 970882 ISIN: LU0006041197


21,735 EUR
+0,42 % +0,09
Börse
Stand 16.05.22 - 22:02:06 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
31.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,41 EUR)
Fondsvolumen 257,26 Mio. EUR
Symbol UI3S
ISIN LU0006041197
Portrait

B
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager H.Schottmüller
Auflagedatum 13.08.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,93 -12,2 % -14,8 %
6,39 +0,3 % +5,0 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,5 % Kasse
6,5 % Niederlande
4,8 % Großbritannien
4,6 % Irland
4,5 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
21,757
21,92
17.05.22 08:32 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,73
13.05.22 08:00 -- 1
Düsseldorf
21,69
16.05.22 19:55 0 23
Berlin
21,76
17.05.22 08:23 0 1
Hamburg
21,59
17.05.22 08:05 0 1
München
21,58
17.05.22 08:09 0 1
Frankfurt
21,69
16.05.22 08:20 0 1
Tradegate
21,735
16.05.22 22:02 -- 1
gettex
21,772
17.05.22 08:05 0 1
Quotrix
21,966
17.05.22 07:57 0 1

Strategie

Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wir überwiegnd in internationale, fest- und variabel verzinsilichen Anleihen (einschließlich Nullkupoanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen,Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Zudem können Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  11,550 % USA 22/310124/0.875
  3,920 % ISRAEL 14/24 MTN
  3,430 % EU 21/31 MTN
  3,110 % SOUTH AFR. 2032
  2,380 % ARGENTINIEN 20/41
  1,960 % UKRAINE 18/24 REGS
  1,870 % NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881
  1,730 % GRIECHENLAND 22/180632/1.75
  1,600 % KROATIEN 17/27
  1,480 % HUNGARY 20/26
  66,970 % übrige Positionen

Länder

  9,480 % Kasse
  6,550 % Niederlande
  4,800 % Großbritannien
  4,620 % Irland
  4,550 % Israel
  4,180 % Deutschland
  4,160 % Italien
  3,880 % Südafrika
  3,430 % Supranational
  2,760 % Frankreich
  2,640 % Schweden
  2,600 % Ungarn
  2,380 % Argentinien
  2,020 % Spanien
  1,960 % Ukraine
  1,600 % Kroatien
  1,400 % Nigeria
  1,350 % Kayman Inseln
  1,330 % Kasachstan
  1,330 % Mexiko
  0,780 % Indien
  0,740 % Bahrain
  0,740 % Dominikanische Republik
  0,740 % USA
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Saudi-Arabien
  0,630 % Usbekistan
  0,600 % Singapur
  0,510 % Ägypten
  0,500 % Elfenbeinküste
  0,450 % Rumänien
  0,340 % Luxemburg
  0,210 % Finnland
  0,160 % Russland
  25,160 % übrige Länder

Währungen

  50,420 % Euro
  28,360 % US Dollar
  3,110 % Südafrikanischer Rand
  1,120 % Ungarische Forint
  0,590 % Pfund Sterling
  16,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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