11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2021 | Halbjahresbericht |
31.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 257,26 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3S | ||
ISIN | LU0006041197 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,93 | -12,2 % | -14,8 % | |||
6,39 | +0,3 % | +5,0 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,5 % | Kasse |
6,5 % | Niederlande |
4,8 % | Großbritannien |
4,6 % | Irland |
4,5 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 21,757 |
21,92 |
17.05.22 | 08:32 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,73
|
13.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Düsseldorf |
21,69
|
16.05.22 | 19:55 | 0 | 23 | |
Berlin |
21,76
|
17.05.22 | 08:23 | 0 | 1 | |
Hamburg |
21,59
|
17.05.22 | 08:05 | 0 | 1 | |
München |
21,58
|
17.05.22 | 08:09 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
21,69
|
16.05.22 | 08:20 | 0 | 1 | |
Tradegate |
21,735
|
16.05.22 | 22:02 | -- | 1 | |
gettex |
21,772
|
17.05.22 | 08:05 | 0 | 1 | |
Quotrix |
21,966
|
17.05.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wir überwiegnd in internationale, fest- und variabel verzinsilichen Anleihen (einschließlich Nullkupoanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen,Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Zudem können Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
route d'Esch
308 L-1471 Luxemburg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
11,550 % | USA 22/310124/0.875 | |
3,920 % | ISRAEL 14/24 MTN | |
3,430 % | EU 21/31 MTN | |
3,110 % | SOUTH AFR. 2032 | |
2,380 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
1,960 % | UKRAINE 18/24 REGS | |
1,870 % | NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881 | |
1,730 % | GRIECHENLAND 22/180632/1.75 | |
1,600 % | KROATIEN 17/27 | |
1,480 % | HUNGARY 20/26 | |
66,970 % | übrige Positionen |
9,480 % | Kasse | |
6,550 % | Niederlande | |
4,800 % | Großbritannien | |
4,620 % | Irland | |
4,550 % | Israel | |
4,180 % | Deutschland | |
4,160 % | Italien | |
3,880 % | Südafrika | |
3,430 % | Supranational | |
2,760 % | Frankreich | |
2,640 % | Schweden | |
2,600 % | Ungarn | |
2,380 % | Argentinien | |
2,020 % | Spanien | |
1,960 % | Ukraine | |
1,600 % | Kroatien | |
1,400 % | Nigeria | |
1,350 % | Kayman Inseln | |
1,330 % | Kasachstan | |
1,330 % | Mexiko | |
0,780 % | Indien | |
0,740 % | Bahrain | |
0,740 % | Dominikanische Republik | |
0,740 % | USA | |
0,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,700 % | Saudi-Arabien | |
0,630 % | Usbekistan | |
0,600 % | Singapur | |
0,510 % | Ägypten | |
0,500 % | Elfenbeinküste | |
0,450 % | Rumänien | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,210 % | Finnland | |
0,160 % | Russland | |
25,160 % | übrige Länder |
50,420 % | Euro | |
28,360 % | US Dollar | |
3,110 % | Südafrikanischer Rand | |
1,120 % | Ungarische Forint | |
0,590 % | Pfund Sterling | |
16,400 % | übrige Währungen |