UniEuropaRenta - A EUR DIS Fonds
WKN: 971132 ISIN: LU0003562807
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 234,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI3H | ||
| ISIN | LU0003562807 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,18 | +3,5 % | -14,2 % | |||
| 5,35 | +3,0 % | -9,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,5 % | Frankreich |
| 11,0 % | Deutschland |
| 10,9 % | Großbritannien |
| 8,8 % | Italien |
| 6,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,40
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
40,07
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
39,87
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
39,95
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Hamburg |
40,11
|
03.05.24 | 08:18 | 0 | 3 |
| München |
40,10
|
03.05.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
41,179
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
40,413
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
40,006
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index (PE00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,560 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
| 1,890 % | UNIFAVORIT: RENTEN A | |
| 1,290 % | TREASURY STK 2045 | |
| 1,260 % | ITALIEN 20/31 | |
| 1,220 % | SPANIEN 21/31 | |
| 1,150 % | KRED.F.WIED.19/26 MTN LS | |
| 1,070 % | SPANIEN 22/32 | |
| 1,060 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,060 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 0,990 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
| 86,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,510 % | Frankreich | |
| 10,990 % | Deutschland | |
| 10,950 % | Großbritannien | |
| 8,760 % | Italien | |
| 6,310 % | Niederlande | |
| 6,300 % | Spanien | |
| 4,930 % | Supranational | |
| 4,730 % | Kanada | |
| 4,480 % | Kasse | |
| 3,450 % | Australien | |
| 3,200 % | Griechenland | |
| 2,740 % | USA | |
| 1,960 % | Belgien | |
| 1,740 % | Norwegen | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,290 % | Polen | |
| 1,180 % | Finnland | |
| 1,100 % | Österreich | |
| 1,010 % | Dänemark | |
| 0,910 % | Japan | |
| 0,820 % | Luxemburg | |
| 0,760 % | Ungarn | |
| 0,580 % | Schweiz | |
| 0,450 % | Schweden | |
| 0,430 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Mazedonien | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,300 % | Portugal | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,200 % | Bulgarien | |
| 0,200 % | Kasachstan | |
| 0,200 % | Philippinen | |
| 0,160 % | Mexiko | |
| 0,110 % | Island | |
| 2,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,920 % | Euro | |
| 14,380 % | Pfund Sterling | |
| 0,760 % | Ungarische Forint | |
| 0,540 % | Dänische Kronen | |
| 0,370 % | Norwegische Krone | |
| 0,340 % | Schweizer Franken | |
| 0,320 % | Schwedische Krone | |
| 6,370 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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