Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 37,86 Mio. EUR | ||
Symbol | 2IM5 | ||
ISIN | LI1206088414 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Informationstechnologie.. |
18,4 % | Industrie |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
72,2 % | USA |
9,8 % | Irland |
6,9 % | Israel |
3,4 % | Bermuda |
2,9 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 139,636 |
140,725 |
02.05.24 | 10:50 | 103 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
142,54
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
140,424
|
02.05.24 | 10:47 | 0 | 8 |
München |
140,39
|
02.05.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Vates Aktien Offensiv Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | VP Bank AG |
22,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,440 % | Industrie | |
12,520 % | Finanzdienstleistungen | |
10,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,450 % | Versorger | |
6,840 % | Rohstoffe | |
6,730 % | Energie | |
4,760 % | übrige Bestandteile |
7,190 % | GODADDY INC. CL.A DL-,001 | |
6,890 % | TEVA PHARMACEUT. SP.ADR | |
6,420 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
6,190 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
5,260 % | AERCAP HOLDINGS EO -,01 | |
5,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,580 % | CONSTELLATION ENERGY | |
4,400 % | BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 | |
4,230 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,030 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
45,590 % | übrige Positionen |
72,200 % | USA | |
9,820 % | Irland | |
6,890 % | Israel | |
3,440 % | Bermuda | |
2,890 % | Kayman Inseln | |
4,760 % | übrige Länder |
80,240 % | US Dollar | |
8,650 % | Euro | |
6,890 % | Israelischer Shekel | |
4,220 % | übrige Währungen |