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Quantex Multi Asset Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2QLGV ISIN: LI0580516925
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 640,72 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0580516925 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,89 | +7,2 % | -- | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 20,1 % | USA |
| 10,9 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Mexiko |
| 7,9 % | Brasilien |
| 4,9 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,1 % | USA |
| 10,9 % | Großbritannien |
| 8,9 % | Mexiko |
| 7,9 % | Brasilien |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,1662
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
147,80
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur Umsetzung seiner Strategie dürfen für den Teilfonds Geschäfte mit Derivaten getätigt werden, welche das Risiko einer Investition in den Teilfonds ggf. erhöhen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,150 % | USA | |
| 10,950 % | Großbritannien | |
| 8,920 % | Mexiko | |
| 7,910 % | Brasilien | |
| 4,920 % | Kasse | |
| 2,660 % | Japan | |
| 2,120 % | Australien | |
| 1,580 % | Kanada | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,370 % | Südafrika | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,270 % | Griechenland | |
| 1,240 % | Polen | |
| 1,230 % | Schweiz | |
| 1,180 % | Frankreich | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Irland | |
| 26,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,980 % | USA 15.10.2026 | |
| 3,230 % | BRAZIL 07/28 | |
| 3,140 % | MEXICO 2026 M | |
| 2,960 % | USA 23/26 | |
| 2,660 % | JAPAN 25/27 | |
| 2,120 % | AUSTRALIA 2027 148 | |
| 1,950 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
| 1,430 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
| 1,430 % | BP PLC DL-,25 | |
| 1,370 % | STD BK GRP RC -,10 | |
| 74,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,150 % | USA | |
| 10,950 % | Großbritannien | |
| 8,920 % | Mexiko | |
| 7,910 % | Brasilien | |
| 4,920 % | Kasse | |
| 2,660 % | Japan | |
| 2,120 % | Australien | |
| 1,580 % | Kanada | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,370 % | Südafrika | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,270 % | Griechenland | |
| 1,240 % | Polen | |
| 1,230 % | Schweiz | |
| 1,180 % | Frankreich | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Irland | |
| 26,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,150 % | US Dollar | |
| 12,260 % | Schweizer Franken | |
| 8,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,050 % | Pfund Sterling | |
| 7,490 % | Euro | |
| 6,680 % | Brasilianische Real | |
| 2,660 % | Japanische Yen | |
| 2,120 % | Australische Dollar | |
| 1,580 % | Kanadische Dollar | |
| 1,430 % | Schwedische Krone | |
| 1,370 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,240 % | Polnischer Zloty | |
| 1,060 % | Dänische Kronen | |
| 1,050 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,940 % | übrige Währungen |
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