Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NU ISIN: DE000A2H7NU1


83,24 EUR
+0,67 % +0,55
Börse
Stand 10.08.22 - 14:38:08 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.22   5,00 EUR)
Fondsvolumen 248,85 Mio. EUR
Symbol FI90
ISIN DE000A2H7NU1
Portrait

★★★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.04.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3062 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,57 -2,5 % +10,0 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % Supranational
6,0 % USA
5,9 % Niederlande
5,4 % Deutschland
3,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,89
09.08.22 08:00 -- 1
Hamburg
83,24
10.08.22 14:38 52 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,100 % EURAS.DEV.BK 21/24 MTN
  1,070 % ICBC STAN.BK 19/24FLR MTN
  0,770 % HSBC Bank PLC ZK/DL-Credit Lkd MTN 202..
  0,760 % CJSCK OF KAZ 20/25 MTN
  0,740 % DT.BK.LON. 15(25) MTN
  0,700 % JPM.CH.BK 21/24
  0,700 % INTERN.FIN. 20/23 MTN
  0,630 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN/DL-M..
  0,580 % EBRD 21/24 MTN
  0,540 % DT.BK.LON 16/26 NTS
  92,410 % übrige Positionen

Länder

  15,890 % Supranational
  6,050 % USA
  5,870 % Niederlande
  5,380 % Deutschland
  3,880 % Großbritannien
  2,670 % Malaysia
  2,070 % Uruguay
  2,030 % Kasachstan
  1,970 % Kayman Inseln
  1,770 % Mexiko
  1,720 % Kolumbien
  1,690 % Frankreich
  1,620 % Chile
  1,410 % Südafrika
  1,390 % Argentinien
  1,210 % Peru
  1,060 % Kasse
  1,050 % Luxemburg
  1,040 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,020 % Usbekistan
  0,900 % Südkorea
  0,820 % Norwegen
  0,800 % Indien
  0,760 % Neuseeland
  0,660 % Singapur
  0,650 % Irland
  0,630 % Tunesien
  0,540 % Polen
  0,510 % Serbien
  0,480 % Österreich
  0,440 % Hong Kong
  0,370 % Thailand
  0,360 % Dominikanische Republik
  0,360 % Ungarn
  0,360 % Rumänien
  0,330 % Island
  0,320 % Schweden
  0,320 % Tschechien
  0,240 % Australien
  0,230 % Philippinen
  0,210 % Jersey
  0,190 % Israel
  0,120 % Italien
  28,610 % übrige Länder

Währungen

  5,620 % US Dollar
  3,320 % Brasilianische Real
  3,250 % Polnischer Zloty
  3,190 % Tschechische Kronen
  3,110 % Argentinischer Peso
  3,090 % Kolumbianischer Peso
  3,030 % Ungarische Forint
  2,970 % Südafrikanischer Rand
  2,970 % Rumänischer Leu
  2,970 % Kasachischer Tenge
  2,970 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,930 % Indonesische Rupiah
  2,910 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,720 % Russischer Rubel
  2,680 % Malaysische Ringgit
  2,560 % Chilenischer Peso
  2,520 % Indische Rupie
  2,390 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,180 % Philippinischer Peso
  2,120 % Australische Dollar
  2,050 % Schweizer Franken
  2,020 % Singapur-Dollar
  1,950 % Norwegische Krone
  1,940 % Neuseeland-Dollar
  1,940 % Ukrainische Hryvnia
  1,870 % Ägyptisches Pfund
  1,850 % Usbekistanischer So'm
  1,550 % Ghana Cedi
  1,410 % Kenia-Schilling
  1,330 % Pakistanische Rupie
  1,320 % Bangladesch Taka
  1,250 % Japanische Yen
  1,200 % Georgischer Lari
  1,160 % Costa Rica Colón
  1,140 % Schwedische Krone
  1,070 % Dominikanischer Peso
  1,040 % Sambia Kwacha
  0,920 % Pfund Sterling
  0,920 % Türkische Lira
  0,720 % Kanadische Dollar
  0,710 % Ruanda Franc
  0,700 % Nigerianischer Naira
  0,690 % Uganda-Schilling
  0,660 % Thailändischer Baht
  0,560 % Israelischer Shekel
  0,530 % Tunesischer Dinar
  0,510 % Serbischer Dinar
  0,460 % Mongolei Tögrög
  0,430 % Armenische Dram
  0,350 % Vietnamesischer New Dong
  0,310 % Sri-Lanka-Rupie
  0,260 % Dänische Kronen
  0,110 % Trinidad und Tobago Dollar
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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