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Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NU ISIN: DE000A2H7NU1
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 3,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 371,79 Mio. EUR |
| Symbol | FI90 |
| ISIN | DE000A2H7NU1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,75 | +4,7 % | -- | ||||
| 3,86 | +1,4 % | -7,1 % | ||||
| 10,79 | +18,5 % | +76,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 20,0 % |
| USA | 11,1 % |
| Niederlande | 7,1 % |
| Deutschland | 4,4 % |
| Großbritannien | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,71
|
05.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
86,324
|
06.11.26 | 08:43 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,76 % | BK GEORGIA 25/28 REGS | |
| 0,74 % | B.S.T.+DEV. 21/31 MTN | |
| 0,70 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,62 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-M.. | |
| 0,59 % | BCA TRANSILV 25/32 FLRMTN | |
| 0,54 % | PHILIPPINES 11/36 | |
| 0,53 % | JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN | |
| 0,50 % | FONPLATA 25/31 MTN | |
| 0,49 % | JPMorgan Chase Bank N.A. ND-Zo Med.-Te.. | |
| 0,47 % | JPM STR.PRO. 19/32 ZO | |
| 94,06 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,96 % | Supranational | |
| 11,09 % | USA | |
| 7,06 % | Niederlande | |
| 4,37 % | Deutschland | |
| 3,98 % | Großbritannien | |
| 3,97 % | Barmittel | |
| 3,17 % | Frankreich | |
| 2,02 % | Kasachstan | |
| 1,82 % | Rumänien | |
| 1,56 % | Island | |
| 1,41 % | Norwegen | |
| 1,34 % | Kayman Inseln | |
| 1,34 % | Tschechien | |
| 1,19 % | Uruguay | |
| 1,09 % | Südafrika | |
| 1,02 % | Mexiko | |
| 1,00 % | Usbekistan | |
| 0,98 % | Chile | |
| 0,94 % | Tunesien | |
| 0,79 % | Kanada | |
| 0,78 % | Peru | |
| 0,77 % | Kolumbien | |
| 0,76 % | Georgien | |
| 0,76 % | Malaysia | |
| 0,73 % | Österreich | |
| 0,65 % | Dominikanische Republik | |
| 0,64 % | Spanien | |
| 0,54 % | Philippinen | |
| 0,52 % | Polen | |
| 0,50 % | Bolivien | |
| 0,50 % | Serbien | |
| 0,49 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,38 % | Israel | |
| 0,36 % | Ungarn | |
| 0,35 % | Indonesien | |
| 0,30 % | Schweiz | |
| 0,28 % | Elfenbeinküste | |
| 0,26 % | Argentinien | |
| 0,26 % | Neuseeland | |
| 0,19 % | Luxemburg | |
| 0,19 % | Singapur | |
| 0,18 % | Saudi-Arabien | |
| 0,16 % | Paraguay | |
| 0,15 % | Australien | |
| 0,13 % | Dänemark | |
| 0,13 % | Südkorea | |
| 0,10 % | Schweden | |
| 18,84 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 3,59 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,08 % | Türkische Lira | |
| 3,04 % | Brasilianische Real | |
| 2,96 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,93 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,89 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,88 % | Rumänischer Leu | |
| 2,88 % | Ungarische Forint | |
| 2,87 % | Polnischer Zloty | |
| 2,85 % | Tschechische Kronen | |
| 2,79 % | Indische Rupie | |
| 2,64 % | Australische Dollar | |
| 2,25 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,22 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,21 % | Pfund Sterling | |
| 2,16 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,01 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,94 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,93 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,91 % | Philippinischer Peso | |
| 1,88 % | Usbekischer Sum | |
| 1,86 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,83 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,78 % | Chilenischer Peso | |
| 1,73 % | US-Dollar | |
| 1,71 % | Singapur-Dollar | |
| 1,69 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,69 % | Mongoleiische Tugrik | |
| 1,61 % | Norwegische Krone | |
| 1,46 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,45 % | Schweizer Franken | |
| 1,22 % | Japanische Yen | |
| 1,16 % | Kanadische Dollar | |
| 1,12 % | Algerischer Dinar | |
| 1,11 % | Schwedische Krone | |
| 1,10 % | Jamaika-Dollar | |
| 1,06 % | Euro | |
| 1,04 % | Georgischer Lari | |
| 1,00 % | Isländische Krone | |
| 0,99 % | Uganda-Schilling | |
| 0,94 % | Argentinischer Peso | |
| 0,92 % | Costa-Rica-Colón | |
| 0,91 % | Bangladesch Taka | |
| 0,91 % | Tansania-Schilling | |
| 0,89 % | Ghana Cedi | |
| 0,87 % | Sambia Kwacha | |
| 0,86 % | Russischer Rubel | |
| 0,85 % | Serbischer Dinar | |
| 0,80 % | Kirgisischer Som | |
| 0,78 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,77 % | Kenia-Schilling | |
| 0,76 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,65 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,64 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,55 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,54 % | Botsuana Pula | |
| 0,49 % | CFA-Franc-West | |
| 0,47 % | Mosambikanischer Metical | |
| 0,43 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,31 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,26 % | Armenische Dram | |
| 0,25 % | Marokkanischer Dirham | |
| 0,19 % | Guatemaltekischer Quetzal | |
| 0,18 % | Dänische Kronen | |
| 0,17 % | Pakistanische Rupie | |
| 4,09 % | übrige Währungen |
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