Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
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Fondsvolumen | 227,32 Mio. EUR | ||
Symbol | FI90 | ||
ISIN | DE000A2H7NU1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,47 | -1,3 % | -- | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,3 % | Sonstige |
25,4 % | SNAT |
10,3 % | USA |
8,4 % | Deutschland |
5,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
80,21
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
79,99
|
02.06.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,090 % | Eurasian Development Bank KT/DL-Medium.. | |
0,840 % | ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred... | |
0,800 % | Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-T.. | |
0,790 % | Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.201.. | |
0,740 % | CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Me.. | |
0,720 % | Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.. | |
0,600 % | RZD Capital PLC RL-Ln Prt.Nts 20(28)Ru.. | |
0,590 % | FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TD/EO-P.. | |
0,560 % | International Finance Corp. SU/DL-Medi.. | |
0,560 % | European Bank Rec. Dev. DL-FLR Forex L.. | |
92,710 % | übrige Positionen |
31,330 % | Sonstige | |
25,430 % | SNAT | |
10,260 % | USA | |
8,400 % | Deutschland | |
5,150 % | Niederlande | |
4,570 % | Großbritannien | |
3,160 % | Österreich | |
2,940 % | Frankreich | |
2,840 % | Rußland | |
2,100 % | Mexiko | |
3,820 % | übrige Länder |
65,390 % | Sonstige | |
6,450 % | USD | |
3,800 % | RON | |
3,650 % | EUR | |
3,590 % | COP | |
3,570 % | PLN | |
3,550 % | BRL | |
3,460 % | MXN | |
3,290 % | ZAR | |
3,250 % | CZK |