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Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NU ISIN: DE000A2H7NU1
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 3,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 355,52 Mio. EUR |
| Symbol | FI90 |
| ISIN | DE000A2H7NU1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,69 | +7,6 % | -- | ||||
| 3,91 | +3,1 % | -6,1 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 18,2 % |
| USA | 10,8 % |
| Niederlande | 5,7 % |
| Deutschland | 4,3 % |
| Barmittel | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,63
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
84,45
|
03.07.26 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,78 % | Black Sea Trade & Developmt Bk AD-Med... | |
| 0,70 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,68 % | BCA TRANSILV 25/32 FLRMTN | |
| 0,56 % | JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN | |
| 0,55 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,53 % | J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. ZK/DL-Z.. | |
| 0,52 % | CITIGRP GL.M 25/26 MTN | |
| 0,50 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DV/DL-M.. | |
| 0,50 % | BK GEORGIA 25/28 REGS | |
| 0,49 % | I.A.D.B 21/31 MTN | |
| 94,19 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,23 % | Supranational | |
| 10,85 % | USA | |
| 5,69 % | Niederlande | |
| 4,32 % | Deutschland | |
| 4,10 % | Barmittel | |
| 3,68 % | Großbritannien | |
| 2,61 % | Frankreich | |
| 2,44 % | Kasachstan | |
| 1,54 % | Tschechien | |
| 1,47 % | Kayman Inseln | |
| 1,33 % | Norwegen | |
| 1,33 % | Uruguay | |
| 1,31 % | Rumänien | |
| 1,09 % | Mexiko | |
| 1,07 % | Usbekistan | |
| 1,06 % | Südafrika | |
| 1,01 % | Tunesien | |
| 0,96 % | Island | |
| 0,91 % | Kolumbien | |
| 0,86 % | Kanada | |
| 0,82 % | Chile | |
| 0,82 % | Malaysia | |
| 0,68 % | Dominikanische Republik | |
| 0,67 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,63 % | Peru | |
| 0,60 % | Polen | |
| 0,55 % | Serbien | |
| 0,50 % | Georgien | |
| 0,48 % | Philippinen | |
| 0,48 % | Spanien | |
| 0,48 % | Österreich | |
| 0,41 % | Israel | |
| 0,39 % | Ungarn | |
| 0,37 % | Indonesien | |
| 0,36 % | Luxemburg | |
| 0,33 % | Schweiz | |
| 0,30 % | Elfenbeinküste | |
| 0,28 % | Argentinien | |
| 0,28 % | Neuseeland | |
| 0,27 % | Bolivien | |
| 0,27 % | Schweden | |
| 0,20 % | Singapur | |
| 0,17 % | Paraguay | |
| 0,16 % | Australien | |
| 0,14 % | Südkorea | |
| 0,13 % | Dänemark | |
| 23,37 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 3,31 % | US-Dollar | |
| 3,25 % | Rumänischer Leu | |
| 3,22 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,11 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,11 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,08 % | Ungarische Forint | |
| 3,03 % | Brasilianische Real | |
| 2,92 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,90 % | Polnischer Zloty | |
| 2,83 % | Australische Dollar | |
| 2,82 % | Tschechische Kronen | |
| 2,74 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,63 % | Türkische Lira | |
| 2,52 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,43 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,41 % | Indische Rupie | |
| 2,37 % | Pfund Sterling | |
| 2,00 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,92 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,91 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,85 % | Philippinischer Peso | |
| 1,85 % | Singapur-Dollar | |
| 1,80 % | Norwegische Krone | |
| 1,78 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,77 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,75 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,61 % | Schweizer Franken | |
| 1,61 % | Usbekischer Sum | |
| 1,58 % | Algerischer Dinar | |
| 1,54 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,21 % | Schwedische Krone | |
| 1,19 % | Mongoleiische Tugrik | |
| 1,18 % | Kanadische Dollar | |
| 1,17 % | Japanische Yen | |
| 1,04 % | Isländische Krone | |
| 1,02 % | Costa-Rica-Colón | |
| 1,00 % | Georgischer Lari | |
| 1,00 % | Jamaika-Dollar | |
| 1,00 % | Russischer Rubel | |
| 0,98 % | Sambia Kwacha | |
| 0,98 % | Uganda-Schilling | |
| 0,96 % | Bangladesch Taka | |
| 0,92 % | Serbischer Dinar | |
| 0,89 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,87 % | Ghana Cedi | |
| 0,82 % | Argentinischer Peso | |
| 0,82 % | Chilenischer Peso | |
| 0,82 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,81 % | Kenia-Schilling | |
| 0,73 % | Tansania-Schilling | |
| 0,66 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,63 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,61 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,60 % | Botsuana Pula | |
| 0,53 % | Kirgisischer Som | |
| 0,53 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,43 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,33 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,30 % | CFA-Franc-West | |
| 0,28 % | Armenische Dram | |
| 0,27 % | Euro | |
| 0,23 % | Thailändischer Baht | |
| 0,20 % | Dänische Kronen | |
| 0,20 % | Guatemaltekischer Quetzal | |
| 0,20 % | Mosambikanischer Metical | |
| 2,94 % | übrige Währungen |
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