Quantex Multi Asset Fund - S EUR ACC Fonds
WKN: A2QLGR ISIN: LI0580516883
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 458,61 Mio. CHF | ||
| Symbol | C4Y1 | ||
| ISIN | LI0580516883 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,32 | +6,0 % | -- | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Energie |
| 6,6 % | Rohstoffe |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | USA |
| 10,4 % | Großbritannien |
| 8,5 % | Brasilien |
| 6,5 % | Kanada |
| 6,0 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 133,50 |
136,88 |
02.03.23 | 17:46 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
144,20
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, durch diversifizierte Investitionen langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz und investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen. Die Strategie integriert punktuell Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen der Auswahl von Positionen mit Fokus auf Unternehmensstrategien, Corporate Governance und Transparenz. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Er wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur Umsetzung seiner Strategie dürfen für den Teilfonds Geschäfte mit Derivaten getätigt werden, welche das Risiko einer Investition in den Teilfonds ggf. erhöhen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 19,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,310 % | Energie | |
| 6,580 % | Rohstoffe | |
| 6,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,520 % | Industrie | |
| 2,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,650 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 49,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,570 % | USA 15.10.2026 | |
| 4,280 % | USA 23/26 | |
| 3,400 % | MEXICO 2026 M | |
| 3,330 % | BRAZIL 07/28 | |
| 2,440 % | USA 23/25 | |
| 1,390 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
| 1,380 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 1,360 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 1,340 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,330 % | BP PLC DL-,25 | |
| 73,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,530 % | USA | |
| 10,430 % | Großbritannien | |
| 8,520 % | Brasilien | |
| 6,520 % | Kanada | |
| 6,000 % | Mexiko | |
| 2,490 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Polen | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,310 % | Südafrika | |
| 1,260 % | Deutschland | |
| 1,260 % | Frankreich | |
| 1,240 % | Niederlande | |
| 1,230 % | Indonesien | |
| 1,210 % | Südkorea | |
| 1,200 % | Spanien | |
| 0,650 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 29,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,290 % | US Dollar | |
| 14,720 % | Schweizer Franken | |
| 8,520 % | Brasilianische Real | |
| 7,600 % | Euro | |
| 6,520 % | Kanadische Dollar | |
| 6,480 % | Pfund Sterling | |
| 6,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,380 % | Polnischer Zloty | |
| 1,310 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,230 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,650 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
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