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Orient & Occident Fund - I2 EUR ACC Fonds
WKN: A2N8JC ISIN: LI0430825245
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0430825245 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,17 | +4,7 % | +5,3 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,5 % | Energie |
| 17,6 % | Rohstoffe |
| 14,5 % | Industrie |
| 11,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 14,4 % | Kasachstan |
| 13,9 % | Griechenland |
| 10,8 % | Kanada |
| 9,5 % | Türkei |
| 9,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
896,10
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen 'Kaspisches Meer', 'Östliches Mittelmeer' und 'Schwarzes Meer' haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,460 % | Energie | |
| 17,570 % | Rohstoffe | |
| 14,540 % | Industrie | |
| 11,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,300 % | Barmittel | |
| 8,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,050 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 4,890 % | DO + CO AG | |
| 4,820 % | MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 | |
| 4,750 % | GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 | |
| 4,710 % | CENTERRA GOLD INC. | |
| 4,530 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 4,300 % | HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 | |
| 4,160 % | NICE LTD. ADR/4 O.N. | |
| 4,100 % | COLT CZ GROUP SE KC-,10 | |
| 3,820 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 53,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,360 % | Kasachstan | |
| 13,870 % | Griechenland | |
| 10,760 % | Kanada | |
| 9,460 % | Türkei | |
| 9,300 % | Kasse | |
| 9,260 % | Großbritannien | |
| 6,970 % | Polen | |
| 4,890 % | Österreich | |
| 4,160 % | Israel | |
| 4,100 % | Tschechien | |
| 3,590 % | Norwegen | |
| 2,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 6,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,750 % | Euro | |
| 13,170 % | US Dollar | |
| 13,050 % | Türkische Lira | |
| 11,160 % | Kasachischer Tenge | |
| 10,760 % | Kanadische Dollar | |
| 6,970 % | Polnischer Zloty | |
| 4,160 % | Israelischer Shekel | |
| 4,100 % | Tschechische Kronen | |
| 3,590 % | Norwegische Krone | |
| 1,920 % | Pfund Sterling | |
| 12,370 % | übrige Währungen |
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