DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.504
+0,750

Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H Fonds

WKN: A2JMV2 ISIN: LI0402109719


93.11  CHF
-1,126 -1,06
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.22 3,50 CHF)
Fondsvolumen 18,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0402109719
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Hazelview Sec..
Auflagedatum 26.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8031 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,73 +1,1 % +6,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL REAL ESTATE VALUE FUND - C CHF DIS H, WKN: A2JMV2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
98,9 % Immobilien
1,3 % Barmittel
Anteil Land
62,8 % USA
8,6 % Japan
6,7 % Australien
4,4 % Großbritannien
4,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,1026
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
93,11
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden‚ wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement‚ modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien‚ welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung‚ dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung‚ aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad‚ effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile‚ Preferred Securities oder Derivate genutzt‚ um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,940 % Immobilien
  1,290 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,810 % PROLOGIS INC. DL-,01
5,650 % WELLTOWER INC. DL 1
5,520 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,960 % EQUINIX INC. DL-,001
4,310 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
4,090 % VONOVIA SE NA O.N.
3,660 % INVITATION HOMES DL -,01
3,010 % MITSUI FUDOSAN LTD
2,960 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,700 % VENTAS INC. DL-,25
57,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,760 % USA
  8,600 % Japan
  6,660 % Australien
  4,390 % Großbritannien
  4,090 % Deutschland
  2,940 % Hong Kong
  2,250 % Niederlande
  1,950 % Singapur
  1,920 % Frankreich
  1,290 % Kasse
  0,800 % Spanien
  0,770 % Belgien
  1,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,230 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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