DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.081
+0,215
DOW JONE..
47.598
-0,231
S&P500 I..
6.886
-0,127
L&S BREN..
64,33
+0,815
Gold
3.949
-0,399
EUR/USD
1,1604
-0,449
Bitcoin ..
109.972
-2,735

Global Real Estate Value Fund - C CHF DIS H Fonds

WKN: A2JMV2 ISIN: LI0402109719


95.2  CHF
-1,286 -1,24
Börse
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.22 3,50 CHF)
Fondsvolumen 19,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0402109719
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Hazelview Sec..
Auflagedatum 26.05.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8031 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,04 -0,1 % +12,9 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GLOBAL REAL ESTATE VALUE FUND - C CHF DIS H, WKN: A2JMV2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 99,0 %
Barmittel 1,4 %
Land Anteil
USA 63,8 %
Japan 9,1 %
Australien 7,3 %
Deutschland 3,5 %
Spanien 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,9493
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
95,20
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden‚ wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement‚ modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESG-Kriterien‚ welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden. Aus eigener Erfahrung ist das Portfolio Management der Überzeugung‚ dass hochqualitative und spezialisierte Immobilienfirmen über den gesamten Immobilien-Zyklus die erfolgreichsten Renditen erzielen. Um Opportunitäten für den Anleger auszunutzen setzt die Strategie daher auf eine kurzfristige Preisbetrachtung‚ aber auch einen langfristig ausgerichteten Qualitätsgrundsatz. Ein niedriger Verschuldungsgrad‚ effiziente Kostenstrukturen und konservativ finanzierte Bilanzen sind die Grundlage des Erfolgs am Kapitalmarkt. Neben Investitionen in Eigenkapitalanteilen werden auch Opportunitäten über gelistete Fremdkapitalanteile‚ Preferred Securities oder Derivate genutzt‚ um die Anlageperspektive von 7 Prozent Gesamtrendite mit der optimalen Risikoallokation zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG, 9490 Vaduz,..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,960 % Immobilien
  1,390 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,860 % PROLOGIS INC. DL-,01
5,740 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
5,360 % WELLTOWER INC. DL 1
4,450 % EQUINIX INC. DL-,001
4,270 % MITSUI FUDOSAN LTD
3,970 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
3,730 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,520 % VONOVIA SE NA O.N.
3,210 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
2,980 % JAPAN HOTEL REIT INV.
55,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,820 % USA
  9,130 % Japan
  7,280 % Australien
  3,520 % Deutschland
  3,470 % Spanien
  3,150 % Großbritannien
  2,400 % Hong Kong
  2,170 % Niederlande
  1,890 % Frankreich
  1,390 % Kasse
  1,070 % Singapur
  1,050 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  100,350 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.