Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC Fonds

Das Anlageziel des Monetalis Ruhestandsfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Beim Monetalis Ruhestandsfonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie, dient. Die Multi-Faktor-Strategie zielt darauf ab, Renditen zu erhöhen, Risiken zu senken und für eine höhere Diversifizierung des Vermögens des OGAW zu sorgen. Die Wertentwicklung des OGAW ist dabei an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen. Der OGAW kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Vermögen des OGAW dauerend vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants) weltweit investiert. Weiters kann der OGAW sein Vermögen in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente investieren.