Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
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Fondsvolumen | 8,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0301549049 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,77 | +8,6 % | +18,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
43,1 % | Sonstige Konsumgüter |
39,0 % | Informationstechnologie.. |
5,0 % | Barmittel |
4,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
55,0 % | USA |
16,6 % | Deutschland |
7,8 % | Frankreich |
5,6 % | Schweiz |
5,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
131,10
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der MCVM Global Brands Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen in erster Linie in Aktien, deren Waren oder Dienstleistungen von der öffentlichkeit als Markenname oder als Markenzeichen wahrgenommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
43,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
38,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,950 % | Barmittel | |
4,150 % | Finanzdienstleistungen | |
3,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,560 % | Industrie | |
1,270 % | übrige Bestandteile |
5,030 % | MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R- | |
4,740 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,160 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,820 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,800 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
3,530 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
3,400 % | PROCTER GAMBLE | |
2,900 % | SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF | |
2,860 % | SAP SE O.N. | |
61,570 % | übrige Positionen |
55,030 % | USA | |
16,610 % | Deutschland | |
7,800 % | Frankreich | |
5,600 % | Schweiz | |
4,950 % | Kasse | |
3,410 % | Japan | |
2,900 % | Südkorea | |
1,700 % | Italien | |
0,730 % | Großbritannien | |
1,270 % | übrige Länder |
55,760 % | US Dollar | |
31,150 % | Euro | |
5,600 % | Schweizer Franken | |
3,410 % | Japanische Yen | |
2,900 % | Südkoreanischer Won | |
1,180 % | übrige Währungen |