DAX
23.740
+0,613
MDAX
29.777
+0,153
TecDAX
3.620
+0,162
NASDAQ 1..
23.443
+0,124
DOW JONE..
45.309
+0,132
S&P500 I..
6.461
+0,199
L&S BREN..
66,725
-0,965
Gold
3.553
-0,196
EUR/USD
1,1651
-0,079
Bitcoin ..
110.556
-1,075

Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


297.62  EUR
0,094 +0,28
Börse
Stand 04.09.25 - 15:15:42 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22 5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,51 Mrd. CHF
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,45 +8,1 % --
16,38 +9,8 % +91,9 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A14VGZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,1 % USA
19,7 % Großbritannien
10,7 % Brasilien
8,2 % Kasse
6,4 % Mexiko
Anteil Land
26,1 % USA
19,7 % Großbritannien
10,7 % Brasilien
8,2 % Kasse
6,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
297,76
--
04.09.25 15:43 5.436
LT Baader Trading
296,00
301,20
29.08.25 17:15 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
300,55
02.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
297,76
04.09.25 15:43 -- 5.436
Stuttgart
297,62
04.09.25 15:15 0 24
gettex
297,285
04.09.25 15:17 16 16
Frankfurt
297,286
04.09.25 15:19 0 9
München
294,333
04.09.25 08:12 0 1
Berlin
294,33
04.09.25 08:12 0 1
SIX SWISS (EUR)
299,50
02.09.25 17:41 110 1
Anleihen FX
297,46
04.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,100 % USA
  19,710 % Großbritannien
  10,700 % Brasilien
  8,160 % Kasse
  6,440 % Mexiko
  3,730 % Frankreich
  3,200 % Kanada
  2,990 % Schweden
  2,750 % Schweiz
  2,660 % Belgien
  2,660 % Südafrika
  2,520 % Polen
  2,280 % Dänemark
  2,220 % Irland
  1,390 % Indonesien
  1,390 % Italien
  1,100 % Luxemburg
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,990 % EVOLUTION AB (PU) SK-,003
2,930 % BP PLC DL-,25
2,800 % GRUPO MEXICO B
2,800 % SHELL PLC EO-07
2,750 % KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
2,700 % WISE PLC LS -,01
2,680 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,660 % STD BK GRP RC -,10
2,660 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,610 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
72,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,100 % USA
  19,710 % Großbritannien
  10,700 % Brasilien
  8,160 % Kasse
  6,440 % Mexiko
  3,730 % Frankreich
  3,200 % Kanada
  2,990 % Schweden
  2,750 % Schweiz
  2,660 % Belgien
  2,660 % Südafrika
  2,520 % Polen
  2,280 % Dänemark
  2,220 % Irland
  1,390 % Indonesien
  1,390 % Italien
  1,100 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,930 % US Dollar
  12,800 % Euro
  12,590 % Pfund Sterling
  8,310 % Brasilianische Real
  6,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,200 % Kanadische Dollar
  2,990 % Schwedische Krone
  2,750 % Schweizer Franken
  2,660 % Südafrikanischer Rand
  2,520 % Polnischer Zloty
  2,280 % Dänische Kronen
  1,390 % Indonesische Rupiah
  8,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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