DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.592
+0,059
DOW JONE..
48.447
+0,026
S&P500 I..
6.910
+0,025
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.483
-0,437
EUR/USD
1,1790
-0,035
Bitcoin ..
87.187
-0,269

Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


305.0  EUR
1,364 +4,104
Börse
Stand 23.12.25 - 22:47:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22 5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,88 +5,9 % --
16,08 +7,0 % +92,0 %
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A14VGZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 27,8 %
Finanzdienstleistungen 25,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,1 %
Barmittel 9,8 %
Energie 7,7 %
Land Anteil
USA 28,9 %
Großbritannien 16,9 %
Brasilien 12,1 %
Kasse 9,8 %
Schweiz 8,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
300,492
308,537
23.12.25 22:57 10
301,999
306,999
23.12.25 12:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
303,57
22.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
303,22
23.12.25 21:55 36 59
gettex
305,00
23.12.25 22:47 19 32
Frankfurt
302,00
23.12.25 19:35 0 14
LS Exchange
300,492
23.12.25 22:57 -- 9
München
301,529
23.12.25 08:21 0 2
Berlin
301,53
23.12.25 08:22 0 2
Anleihen FX
303,90
23.12.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
303,30
22.12.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,790 % Sonstige Konsumgüter
  25,460 % Finanzdienstleistungen
  11,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,810 % Barmittel
  7,730 % Energie
  7,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,340 % Rohstoffe
  2,740 % Industrie
  2,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,940 % AMBEV S.A.
2,930 % Nu Holdings Ltd.
2,800 % Constellation Software Inc.
2,780 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
2,740 % Kühne + Nagel Internat. AG
2,710 % Shell PLC
2,700 % Zoetis Inc.
2,690 % Sika AG
2,660 % BP PLC
2,650 % B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao
72,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,910 % USA
  16,860 % Großbritannien
  12,070 % Brasilien
  9,810 % Kasse
  8,040 % Schweiz
  5,160 % Kanada
  2,780 % Belgien
  2,670 % Mexiko
  2,630 % Irland
  2,590 % Südafrika
  2,530 % Polen
  1,190 % Frankreich
  1,110 % Indonesien
  1,060 % Luxemburg
  2,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,150 % US Dollar
  9,890 % Pfund Sterling
  9,310 % Euro
  9,140 % Brasilianische Real
  8,040 % Schweizer Franken
  5,160 % Kanadische Dollar
  2,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,590 % Südafrikanischer Rand
  2,530 % Polnischer Zloty
  1,110 % Indonesische Rupiah
  12,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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