Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,27 Mrd. CHF | ||
| Symbol | C4Y0 | ||
| ISIN | LI0274481113 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,65 | -0,7 % | -- | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Energie |
| 20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,4 % | Barmittel |
| 14,9 % | Rohstoffe |
| 11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Kasse |
| 11,4 % | Brasilien |
| 11,4 % | Großbritannien |
| 10,3 % | USA |
| 7,5 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 241,576 |
246,406 |
24.03.23 | 21:57 | 2.231 |
| LT Lang & Schwarz | 244,129 |
251,104 |
24.03.23 | 22:59 | 1.755 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
240,91
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
244,129
|
24.03.23 | 21:59 | -- | 1.396 |
| gettex |
246,407
|
24.03.23 | 21:58 | 174 | 68 |
| München |
245,06
|
24.03.23 | 13:18 | 35 | 4 |
| Stuttgart |
241,38
|
24.03.23 | 16:00 | 0 | 4 |
| Berlin |
243,00
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
243,011
|
24.03.23 | 15:45 | 15 | 3 |
| Stuttgart FXplus |
240,34
|
23.03.23 | 12:59 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
243,05
|
24.03.23 | 17:36 | 250 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 20,240 % | Energie | |
| 20,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,370 % | Barmittel | |
| 14,920 % | Rohstoffe | |
| 11,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,350 % | Immobilien | |
| 1,150 % | Industrie |
Größte Positionen
| 2,970 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,770 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 2,730 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 2,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,670 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,650 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 2,640 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,620 % | MAN GRP LTD.DL-0342857142 | |
| 2,610 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 2,590 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 73,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,370 % | Kasse | |
| 11,370 % | Brasilien | |
| 11,360 % | Großbritannien | |
| 10,280 % | USA | |
| 7,450 % | Schweiz | |
| 7,310 % | Australien | |
| 5,780 % | Südafrika | |
| 4,780 % | Japan | |
| 3,460 % | Spanien | |
| 2,640 % | Kanada | |
| 2,590 % | Belgien | |
| 2,580 % | Luxemburg | |
| 2,570 % | Indonesien | |
| 2,520 % | Frankreich | |
| 2,350 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Südkorea | |
| 1,400 % | Mexiko | |
| 1,080 % | Kasachstan |
Währungen
| 19,820 % | US Dollar | |
| 13,630 % | Euro | |
| 11,370 % | Brasilianische Real | |
| 7,310 % | Australische Dollar | |
| 5,780 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,320 % | Schweizer Franken | |
| 4,780 % | Japanische Yen | |
| 3,800 % | Pfund Sterling | |
| 2,640 % | Kanadische Dollar | |
| 2,570 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,110 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,100 % | Kasachischer Tenge | |