Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 1,39 Mrd. CHF | ||
Symbol | C4Y0 | ||
ISIN | LI0274481113 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,63 | +12,9 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
39,3 % | Sonstige Konsumgüter |
20,0 % | Energie |
13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Rohstoffe |
5,3 % | Barmittel und sonst. VM |
Nach Ländern | |
22,6 % | USA |
20,8 % | Großbritannien |
11,9 % | Brasilien |
7,6 % | Kanada |
5,3 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 271,944 |
278,696 |
28.03.24 | 09:47 | 722 |
LT Baader Bank | 271,264 |
276,688 |
28.03.24 | 09:36 | 34 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
271,65
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
271,948
|
28.03.24 | 09:46 | -- | 721 |
Stuttgart |
270,52
|
28.03.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
275,00
|
28.03.24 | 09:32 | 0 | 3 |
München |
274,18
|
28.03.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Berlin |
270,82
|
28.03.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Frankfurt |
271,176
|
28.03.24 | 09:25 | 0 | 2 |
Anleihen FX |
270,32
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
271,50
|
25.03.24 | 17:36 | 147 | 2 |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
39,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,000 % | Energie | |
13,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,270 % | Rohstoffe | |
5,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,970 % | Finanzdienstleistungen | |
3,920 % | Industrie | |
2,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. |
2,860 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
2,820 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
2,770 % | EBAY INC. DL-,001 | |
2,760 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,760 % | ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 | |
2,750 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
2,730 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
2,730 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,720 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,690 % | SHELL PLC EO-07 | |
72,410 % | übrige Positionen |
22,560 % | USA | |
20,820 % | Großbritannien | |
11,860 % | Brasilien | |
7,560 % | Kanada | |
5,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
5,080 % | Schweiz | |
4,890 % | Niederlande | |
3,380 % | Spanien | |
2,730 % | Belgien | |
2,590 % | Mexiko | |
2,560 % | Polen | |
2,500 % | Australien | |
2,420 % | Südkorea | |
2,210 % | Frankreich | |
2,210 % | Indonesien | |
1,370 % | Südafrika |
30,090 % | US Dollar | |
15,890 % | Euro | |
11,860 % | Brasilianische Real | |
10,600 % | Pfund Sterling | |
7,560 % | Kanadische Dollar | |
5,260 % | Barmittel und sonst. VM | |
5,080 % | Schweizer Franken | |
2,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,560 % | Polnischer Zloty | |
2,500 % | Australische Dollar | |
2,420 % | Südkoreanischer Won | |
2,210 % | Indonesische Rupiah | |
1,380 % | Südafrikanischer Rand |