Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


246,407 EUR
-0,44 % -1,093
Börse
Stand 24.03.23 - 21:58:35 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
03.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,27 Mrd. CHF
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,65 -0,7 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % Energie
20,2 % Sonstige Konsumgüter
18,4 % Barmittel
14,9 % Rohstoffe
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,4 % Kasse
11,4 % Brasilien
11,4 % Großbritannien
10,3 % USA
7,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
241,576
246,406
24.03.23 21:57 2.231
LT Lang & Schwarz
244,129
251,104
24.03.23 22:59 1.755
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
240,91
23.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
244,129
24.03.23 21:59 -- 1.396
gettex
246,407
24.03.23 21:58 174 68
München
245,06
24.03.23 13:18 35 4
Stuttgart
241,38
24.03.23 16:00 0 4
Berlin
243,00
24.03.23 13:18 0 3
Frankfurt
243,011
24.03.23 15:45 15 3
Stuttgart FXplus
240,34
23.03.23 12:59 0 3
SIX SWISS (EUR)
243,05
24.03.23 17:36 250 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  20,240 % Energie
  20,200 % Sonstige Konsumgüter
  18,370 % Barmittel
  14,920 % Rohstoffe
  11,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,640 % Finanzdienstleistungen
  2,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,350 % Immobilien
  1,150 % Industrie

Größte Positionen

  2,970 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  2,770 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  2,730 % AMBEV S.A. SP. ADR
  2,710 % SHELL PLC EO-07
  2,670 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,650 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  2,640 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  2,620 % MAN GRP LTD.DL-0342857142
  2,610 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  2,590 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  73,040 % übrige Positionen

Länder

  18,370 % Kasse
  11,370 % Brasilien
  11,360 % Großbritannien
  10,280 % USA
  7,450 % Schweiz
  7,310 % Australien
  5,780 % Südafrika
  4,780 % Japan
  3,460 % Spanien
  2,640 % Kanada
  2,590 % Belgien
  2,580 % Luxemburg
  2,570 % Indonesien
  2,520 % Frankreich
  2,350 % Niederlande
  2,110 % Südkorea
  1,400 % Mexiko
  1,080 % Kasachstan

Währungen

  19,820 % US Dollar
  13,630 % Euro
  11,370 % Brasilianische Real
  7,310 % Australische Dollar
  5,780 % Südafrikanischer Rand
  5,320 % Schweizer Franken
  4,780 % Japanische Yen
  3,800 % Pfund Sterling
  2,640 % Kanadische Dollar
  2,570 % Indonesische Rupiah
  2,110 % Südkoreanischer Won
  1,400 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,100 % Kasachischer Tenge