Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. CHF | ||
| Symbol | C4Y0 | ||
| ISIN | LI0274481113 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Energie |
| 12,5 % | Rohstoffe |
| 9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | USA |
| 14,5 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Brasilien |
| 7,5 % | Japan |
| 5,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 244,001 |
248,646 |
07.08.22 | 18:58 | 1.571 | |
| LT Baader Bank | 244,43 |
248,09 |
05.08.22 | 21:58 | 1.367 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
245,26
|
04.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
243,503
|
05.08.22 | 21:59 | -- | 1.573 | |
| gettex |
244,36
|
05.08.22 | 21:47 | 165 | 53 | |
| München |
244,16
|
05.08.22 | 16:45 | 13 | 12 | |
| Berlin |
242,41
|
05.08.22 | 16:45 | 10 | 12 | |
| SIX SWISS (EUR) |
244,20
|
05.08.22 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 36,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,190 % | Energie | |
| 12,540 % | Rohstoffe | |
| 9,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,420 % | Immobilien | |
| 1,240 % | Industrie | |
| 13,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,800 % | WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | |
| 2,750 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,720 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,690 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,630 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
| 2,590 % | SWEDISH MATCH | |
| 2,590 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,560 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,550 % | TAKEDA PHARM.CO.LTD. | |
| 2,540 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 73,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,210 % | USA | |
| 14,510 % | Großbritannien | |
| 10,850 % | Brasilien | |
| 7,500 % | Japan | |
| 5,310 % | Schweiz | |
| 4,680 % | Australien | |
| 3,700 % | Spanien | |
| 2,590 % | Schweden | |
| 2,580 % | Kanada | |
| 2,490 % | Deutschland | |
| 2,440 % | Belgien | |
| 2,310 % | Südkorea | |
| 2,260 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Frankreich | |
| 2,040 % | Luxemburg | |
| 1,590 % | Mexiko | |
| 1,280 % | Indonesien | |
| 1,080 % | Kasachstan | |
| 13,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,200 % | US Dollar | |
| 15,730 % | Euro | |
| 10,850 % | Brasilianische Real | |
| 7,500 % | Japanische Yen | |
| 6,980 % | Pfund Sterling | |
| 5,310 % | Schweizer Franken | |
| 4,680 % | Australische Dollar | |
| 3,630 % | Schwedische Krone | |
| 2,580 % | Kanadische Dollar | |
| 2,310 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,280 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,080 % | Kasachischer Tenge | |
| 12,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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