DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1870
+0,040
Bitcoin ..
68.896
-1,271

Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


294.76  EUR
-0,196 -0,58
Börse
Stand 13.02.26 - 21:55:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22 5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,43 Mrd. EUR
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,52 -3,7 % --
16,23 +3,8 % +80,3 %
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A14VGZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 33,2 %
Finanzdienstleistungen 27,6 %
Informationstechnologie.. 13,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,3 %
Energie 5,5 %
Land Anteil
USA 35,8 %
Großbritannien 17,5 %
Brasilien 11,9 %
Schweiz 7,6 %
Niederlande 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
292,339
301,267
15.02.26 18:58 11.566
285,951
301,135
14.02.26 17:30 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
293,44
12.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
292,339
13.02.26 22:57 -- 11.566
Stuttgart
294,76
13.02.26 21:55 50 57
gettex
289,659
13.02.26 22:49 36 30
Frankfurt
291,296
13.02.26 19:57 0 16
München
292,881
13.02.26 08:03 0 2
Anleihen FX
294,68
13.02.26 12:06 0 3
SIX SWISS (EUR)
294,10
13.02.26 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,21 % Sonstige Konsumgüter
  27,60 % Finanzdienstleistungen
  13,71 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,26 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,54 % Energie
  5,06 % Industrie
  2,59 % Rohstoffe
  2,03 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,03 % AMBEV S.A.
2,96 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
2,83 % BB Seguridade Participações SA
2,81 % Wise PLC
2,80 % Unilever PLC
2,78 % Shell PLC
2,76 % BP PLC
2,70 % Fortinet Inc.
2,69 % Standard Bank Group Ltd.
2,67 % Magnum Ice Cream Co.N.V.
71,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,79 % USA
  17,47 % Großbritannien
  11,91 % Brasilien
  7,60 % Schweiz
  5,20 % Niederlande
  3,84 % Kanada
  2,96 % Belgien
  2,69 % Südafrika
  2,57 % Mexiko
  2,52 % Polen
  2,06 % Irland
  2,03 % Kasse
  1,20 % Frankreich
  1,13 % Luxemburg
  1,03 % Indonesien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,13 % US Dollar
  14,19 % Euro
  13,06 % Pfund Sterling
  9,33 % Brasilianische Real
  7,60 % Schweizer Franken
  3,84 % Kanadische Dollar
  2,69 % Südafrikanischer Rand
  2,57 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,52 % Polnischer Zloty
  1,06 % Indonesische Rupiah
  2,01 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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