DAX
24.901
+0,178
MDAX
31.746
+0,186
TecDAX
3.724
+0,508
NASDAQ 1..
25.604
+0,356
DOW JONE..
49.095
-0,584
S&P500 I..
6.916
+0,056
L&S BREN..
66,17
+2,820
Gold
4.988
+0,601
EUR/USD
1,1868
+0,336
Bitcoin ..
86.212
-3,343

Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


304.38  EUR
0,079 +0,24
Börse
Stand 23.01.26 - 21:55:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22 5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,15 +3,9 % --
16,11 +5,1 % +86,5 %
16,11 +5,1 % +86,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R EUR DIS, WKN: A14VGZ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Sonstige Konsumgüter 30,4 %
Finanzdienstleistungen 27,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,7 %
Informationstechnologie.. 9,8 %
Energie 7,3 %
Land Anteil
USA 31,5 %
Großbritannien 18,9 %
Brasilien 11,2 %
Schweiz 8,0 %
Kasse 6,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
302,92
311,09
25.01.26 18:58 10.489
297,787
313,599
24.01.26 17:54 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
307,16
22.01.26 08:00 -- 8
LS Exchange
302,92
23.01.26 22:57 -- 10.488
Stuttgart
304,38
23.01.26 21:55 0 53
gettex
301,355
23.01.26 22:47 0 32
Frankfurt
303,15
23.01.26 19:34 0 17
München
302,35
23.01.26 08:27 0 2
Anleihen FX
306,86
23.01.26 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
305,10
23.01.26 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,430 % Sonstige Konsumgüter
  27,770 % Finanzdienstleistungen
  10,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,320 % Energie
  6,480 % Barmittel
  4,920 % Rohstoffe
  2,590 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
2,920 % Standard Bank Group Ltd.
2,890 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
2,780 % Sika AG
2,760 % Constellation Software Inc.
2,760 % Dino Polska S.A.
2,750 % Zoetis Inc.
2,700 % AMBEV S.A.
2,690 % Shell PLC
2,690 % Wise PLC
2,640 % BB Seguridade Participações SA
72,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,500 % USA
  18,850 % Großbritannien
  11,210 % Brasilien
  7,960 % Schweiz
  6,480 % Kasse
  4,840 % Kanada
  2,920 % Südafrika
  2,890 % Belgien
  2,760 % Polen
  2,660 % Mexiko
  2,310 % Niederlande
  2,280 % Irland
  1,210 % Frankreich
  1,070 % Luxemburg
  1,060 % Indonesien

Währungen

Anteil Währung
  38,800 % US Dollar
  12,540 % Pfund Sterling
  11,380 % Euro
  8,600 % Brasilianische Real
  7,960 % Schweizer Franken
  4,840 % Kanadische Dollar
  2,920 % Südafrikanischer Rand
  2,760 % Polnischer Zloty
  2,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,060 % Indonesische Rupiah
  6,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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