Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


275,00 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 09:32:34 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,39 Mrd. CHF
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Quantex AG, M..
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,63 +12,9 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,3 % Sonstige Konsumgüter
20,0 % Energie
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Rohstoffe
5,3 % Barmittel und sonst. VM
Nach Ländern
22,6 % USA
20,8 % Großbritannien
11,9 % Brasilien
7,6 % Kanada
5,3 % Barmittel und sonst. VM

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
271,944
278,696
28.03.24 09:47 722
LT Baader Bank
271,264
276,688
28.03.24 09:36 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
271,65
26.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
271,948
28.03.24 09:46 -- 721
Stuttgart
270,52
28.03.24 09:30 0 6
gettex
275,00
28.03.24 09:32 0 3
München
274,18
28.03.24 08:35 0 2
Berlin
270,82
28.03.24 08:35 0 2
Frankfurt
271,176
28.03.24 09:25 0 2
Anleihen FX
270,32
27.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
271,50
25.03.24 17:36 147 2

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  39,320 % Sonstige Konsumgüter
  20,000 % Energie
  13,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,270 % Rohstoffe
  5,260 % Barmittel und sonst. VM
  4,970 % Finanzdienstleistungen
  3,920 % Industrie
  2,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

  2,860 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  2,820 % AMBEV S.A. SP. ADR
  2,770 % EBAY INC. DL-,001
  2,760 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,760 % ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1
  2,750 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  2,730 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  2,730 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,720 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,690 % SHELL PLC EO-07
  72,410 % übrige Positionen

Länder

  22,560 % USA
  20,820 % Großbritannien
  11,860 % Brasilien
  7,560 % Kanada
  5,260 % Barmittel und sonst. VM
  5,080 % Schweiz
  4,890 % Niederlande
  3,380 % Spanien
  2,730 % Belgien
  2,590 % Mexiko
  2,560 % Polen
  2,500 % Australien
  2,420 % Südkorea
  2,210 % Frankreich
  2,210 % Indonesien
  1,370 % Südafrika

Währungen

  30,090 % US Dollar
  15,890 % Euro
  11,860 % Brasilianische Real
  10,600 % Pfund Sterling
  7,560 % Kanadische Dollar
  5,260 % Barmittel und sonst. VM
  5,080 % Schweizer Franken
  2,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,560 % Polnischer Zloty
  2,500 % Australische Dollar
  2,420 % Südkoreanischer Won
  2,210 % Indonesische Rupiah
  1,380 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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