Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113


244,36 EUR
+0,56 % +1,36
Börse
Stand 05.08.22 - 21:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
03.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   5,00 EUR)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. CHF
Symbol C4Y0
ISIN LI0274481113
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,6 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Energie
12,5 % Rohstoffe
9,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
17,2 % USA
14,5 % Großbritannien
10,8 % Brasilien
7,5 % Japan
5,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
244,001
248,646
07.08.22 18:58 1.571
LT Baader Bank
244,43
248,09
05.08.22 21:58 1.367
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
245,26
04.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
243,503
05.08.22 21:59 -- 1.573
gettex
244,36
05.08.22 21:47 165 53
München
244,16
05.08.22 16:45 13 12
Berlin
242,41
05.08.22 16:45 10 12
SIX SWISS (EUR)
244,20
05.08.22 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  36,570 % Sonstige Konsumgüter
  13,190 % Energie
  12,540 % Rohstoffe
  9,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,170 % Finanzdienstleistungen
  5,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,420 % Immobilien
  1,240 % Industrie
  13,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,800 % WB DISCOVERY SER.A DL-,01
  2,750 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,720 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  2,690 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  2,630 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  2,590 % SWEDISH MATCH
  2,590 % SHELL PLC EO-07
  2,560 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,550 % TAKEDA PHARM.CO.LTD.
  2,540 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  73,580 % übrige Positionen

Länder

  17,210 % USA
  14,510 % Großbritannien
  10,850 % Brasilien
  7,500 % Japan
  5,310 % Schweiz
  4,680 % Australien
  3,700 % Spanien
  2,590 % Schweden
  2,580 % Kanada
  2,490 % Deutschland
  2,440 % Belgien
  2,310 % Südkorea
  2,260 % Niederlande
  2,250 % Frankreich
  2,040 % Luxemburg
  1,590 % Mexiko
  1,280 % Indonesien
  1,080 % Kasachstan
  13,330 % übrige Länder

Währungen

  24,200 % US Dollar
  15,730 % Euro
  10,850 % Brasilianische Real
  7,500 % Japanische Yen
  6,980 % Pfund Sterling
  5,310 % Schweizer Franken
  4,680 % Australische Dollar
  3,630 % Schwedische Krone
  2,580 % Kanadische Dollar
  2,310 % Südkoreanischer Won
  1,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,280 % Indonesische Rupiah
  1,080 % Kasachischer Tenge
  12,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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