Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 39,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0200826175 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,77 | +14,3 % | +26,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
93,5 % | Branchenmix |
6,5 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
93,5 % | Emerging Markets |
6,5 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
134,9761
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
143,79
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risiko- und Opportunitätenstreuung in ein diversifiziertes Fondsportfolio zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in andere Fonds und ETF's. Daneben kann auch in Zertifikate, strukturierte Produkte und Derivate investiert werden. Der Fonds investiert über 50% in die Emerging Markets und kann bis zu 49% in die Märkte der entwickelten Industrienationen investieren. Bei Investitionen in festverzinsliche und variabel verzinsliche Obligationen beträgt das Rating gemäss Standard & Poor's oder Moody's mindestens Investment Grade oder eine vergleichbare Bonität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die in ein diversifiziertes und aktiv bewirtschaftetes Fonds Portfolio investieren wollen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter ''Kosten'' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
93,490 % | Branchenmix | |
6,510 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
17,470 % | INDIA ACORN-AS.I.OPS DDLA | |
9,660 % | Ant Russell Acadian EM Manage Equ | |
8,050 % | XTR.S+P 500 2X L.D.S. 1C | |
5,620 % | ISHSVII-MSCI KOREA DL ACC | |
5,520 % | Ant Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund | |
5,390 % | Ant Hereford IIFL Focused India Fund L1 | |
5,230 % | Ant HSBC Hang Seng UCITS ETF HKD | |
5,220 % | Ant Wellingt Asia Techn Fund -S- | |
5,120 % | INV-I.ASI.EQ ZDLA | |
5,120 % | ISHS-CHINA LARGE CAP DL D | |
27,600 % | übrige Positionen |
93,490 % | Emerging Markets | |
6,510 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |