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Mistral Value Fund - P EUR ACC Fonds
WKN: A1JM21 ISIN: LI0126123475
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 71,33 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0126123475 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,36 | -1,1 % | +44,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,1 % | Industrie |
| 4,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 56,0 % | USA |
| 10,4 % | Niederlande |
| 9,6 % | Schweiz |
| 7,4 % | Deutschland |
| 7,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.428,13
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz, d.h. es wird versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Auswahl des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,120 % | Industrie | |
| 4,350 % | Rohstoffe | |
| 3,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,040 % | Barmittel | |
| 0,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,180 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 4,020 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,540 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,420 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,360 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,330 % | AIRBUS SE | |
| 3,220 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,930 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,860 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 65,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,990 % | USA | |
| 10,420 % | Niederlande | |
| 9,570 % | Schweiz | |
| 7,410 % | Deutschland | |
| 6,990 % | Frankreich | |
| 2,170 % | Italien | |
| 2,120 % | Kanada | |
| 1,720 % | Dänemark | |
| 1,610 % | Österreich | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,990 % | US Dollar | |
| 28,610 % | Euro | |
| 9,570 % | Schweizer Franken | |
| 2,120 % | Kanadische Dollar | |
| 1,720 % | Dänische Kronen | |
| 1,990 % | übrige Währungen |
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