DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.887
+0,410
DOW JONE..
46.845
+0,167
S&P500 I..
6.735
+0,280
L&S BREN..
65,14
+1,165
Gold
3.926
+0,429
EUR/USD
1,1708
-0,026
Bitcoin ..
124.144
+0,475

Mistral Value Fund - P EUR ACC Fonds

WKN: A1JM21 ISIN: LI0126123475


2399.57  EUR
1,297 +30,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,39 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0126123475
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Osiris Asset ..
Auflagedatum 24.05.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,42 -2,8 % +37,2 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MISTRAL VALUE FUND - P EUR ACC, WKN: A1JM21 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,3 % USA
16,5 % Kanada
9,6 % Deutschland
8,1 % Frankreich
6,5 % Niederlande
Anteil Land
42,3 % USA
16,5 % Kanada
9,6 % Deutschland
8,1 % Frankreich
6,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.399,57
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Mistral Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der OGAW investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund des Value-Ansatzes, d.h. es wird versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei stehen u.a. die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel, die technische Analyse des Kursverlaufs und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Branchenschlüssel investiert. Die branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,270 % USA
  16,520 % Kanada
  9,550 % Deutschland
  8,120 % Frankreich
  6,540 % Niederlande
  4,430 % Schweiz
  4,030 % Italien
  3,630 % Polen
  2,120 % Schweden
  1,530 % Australien
  0,670 % Kasse
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,580 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
4,950 % MARKEL GROUP
3,880 % SIEMENS AG NA O.N.
3,880 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,830 % TOPICUS.COM
3,700 % LUMINE GROUP (SUB.VTG.)
3,630 % META PLATF. A DL-,000006
3,630 % ASSECO POLAND S.A. ZY 1
3,620 % FAIRFAX FINL HLDGS SV
3,430 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
59,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,270 % USA
  16,520 % Kanada
  9,550 % Deutschland
  8,120 % Frankreich
  6,540 % Niederlande
  4,430 % Schweiz
  4,030 % Italien
  3,630 % Polen
  2,120 % Schweden
  1,530 % Australien
  0,670 % Kasse
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,270 % US Dollar
  28,260 % Euro
  16,520 % Kanadische Dollar
  4,430 % Schweizer Franken
  3,630 % Polnischer Zloty
  2,120 % Schwedische Krone
  1,530 % Australische Dollar
  1,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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