PI Global Value Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1C7Q0 ISIN: LI0111367715


200,60 EUR
+0,40 % +0,79
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.02.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0111367715
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Banca Credinv..
Auflagedatum 18.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,57 +14,8 % +13,5 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Informationstechnologie..
17,5 % Energie
16,7 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Finanzdienstleistungen
7,8 % Industrie
Nach Ländern
37,6 % USA
15,7 % Deutschland
11,1 % Schweiz
8,5 % Frankreich
7,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
200,60
29.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Dabei werden bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Der PI Global Value Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse Prof. Otte. Bei der Königsanalyse wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst grosser Sicherheit langfristig steigern können. Je höher die Gewinnqualität des Unternehmens ist, desto 'sicherer' ist die Wertsteigerung der Aktie. Zudem ist es dem OGAW gestattet in Wandel- und Optionsanleihen zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Bank Frick & Co. AG

Bestandteile

  23,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,540 % Energie
  16,670 % Sonstige Konsumgüter
  14,240 % Finanzdienstleistungen
  7,810 % Industrie
  5,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,430 % Barmittel
  3,240 % Rohstoffe
  7,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,390 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  8,420 % ATOSS SOFTWARE AG
  6,020 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,890 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  4,850 % CITIGROUP INC. DL -,01
  4,600 % NESTLE NAM. SF-,10
  4,490 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  4,400 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  4,370 % Banca Credinvest / Tracker Certificate..
  4,230 % EQUINOR ASA NK 2,50
  43,340 % übrige Positionen

Länder

  37,610 % USA
  15,650 % Deutschland
  11,130 % Schweiz
  8,480 % Frankreich
  7,470 % Großbritannien
  4,230 % Norwegen
  3,430 % Kasse
  3,230 % Israel
  1,110 % Russland
  7,660 % übrige Länder

Währungen

  45,270 % US Dollar
  24,130 % Euro
  11,130 % Schweizer Franken
  7,470 % Pfund Sterling
  4,230 % Norwegische Krone
  3,230 % Israelischer Shekel
  1,110 % Russischer Rubel
  3,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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