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PI Global Value Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1C7Q0 ISIN: LI0111367715
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0111367715 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,11 | -2,6 % | +12,7 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,5 % | Energie |
| 12,7 % | Barmittel |
| 9,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | USA |
| 12,7 % | Kasse |
| 11,8 % | Frankreich |
| 10,9 % | Norwegen |
| 10,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
205,86
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) vonUnternehmenweltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob dasUnternehmen seineGewinne dauerhaftsteigern kann. Fernerwird bei der Auswahl der Anlagen die traditionelle Analyse in Kombination mit dem Value Ansatz berücksichtigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass der OGAW ermächtigt ist je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte zu investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Bank Frick & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,530 % | Energie | |
| 12,670 % | Barmittel | |
| 9,860 % | Industrie | |
| 8,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,670 % | Rohstoffe | |
| 1,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,300 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 6,910 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 6,190 % | AKER BP NK 1 | |
| 5,950 % | ATOSS SOFTWARE AG | |
| 4,830 % | Banca Credinvest / Tracker Certificate.. | |
| 4,750 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
| 4,590 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 4,540 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
| 3,970 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
| 3,890 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 46,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,470 % | USA | |
| 12,670 % | Kasse | |
| 11,750 % | Frankreich | |
| 10,940 % | Norwegen | |
| 10,540 % | Deutschland | |
| 4,890 % | Schweden | |
| 3,890 % | Großbritannien | |
| 2,900 % | Polen | |
| 2,180 % | Schweiz | |
| 0,990 % | Kanada | |
| 7,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,250 % | US Dollar | |
| 22,290 % | Euro | |
| 10,940 % | Norwegische Krone | |
| 4,890 % | Schwedische Krone | |
| 3,890 % | Pfund Sterling | |
| 2,900 % | Polnischer Zloty | |
| 2,180 % | Schweizer Franken | |
| 0,990 % | Kanadische Dollar | |
| 12,670 % | übrige Währungen |
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