Mistral Value Fund - P USD ACC Fonds
WKN: A0NEUF ISIN: LI0025109658
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,20 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0025109658 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,91 | +20,3 % | +35,0 % | |||
| 9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,5 % | Informationstechnologie.. |
| 18,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,3 % | Industrie |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 55,7 % | USA |
| 13,5 % | Schweiz |
| 12,3 % | Frankreich |
| 7,9 % | Niederlande |
| 3,1 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.798,6594
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.935,52
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
| Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 28,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,270 % | Industrie | |
| 10,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,190 % | Rohstoffe | |
| 0,710 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,410 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,200 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 3,100 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,010 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 2,980 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,930 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,880 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
| 2,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,510 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 2,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 70,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,710 % | USA | |
| 13,520 % | Schweiz | |
| 12,270 % | Frankreich | |
| 7,860 % | Niederlande | |
| 3,100 % | Dänemark | |
| 1,760 % | Kanada | |
| 1,650 % | Italien | |
| 1,320 % | Deutschland | |
| 1,100 % | Taiwan | |
| 1,000 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,710 % | US Dollar | |
| 23,100 % | Euro | |
| 13,520 % | Schweizer Franken | |
| 3,100 % | Dänische Kronen | |
| 1,760 % | Kanadische Dollar | |
| 1,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,710 % | übrige Währungen |
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